#89 Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 31
Przegląd sytuacji na rynku krypto. Analiza danych on-chain.
Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 89 przeglądu rynku kryptowalut pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com.
Jest Was już tutaj ponad 3700 za co serdecznie dziękuję 💙. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to dołącz teraz.👇
W tym wydaniu
🔸 Współpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
🔸 Obecna sytuacja na rynku
🔸 Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy
🔸 Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw
🔸 Transfery kryptowalut
🔸 On-chain heatmap - momenty akumulacji lub sprzedaży
🔸 Zachowanie górników
🔸 Sentyment rynku
🔸 Najlepsze momenty na zakup Bitcoina
🔸 Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
🔸 Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
🔸 Zostań Patronem IT Tech PL
🔸 Analiza zasobów posiadanych przez adresy Bitcoina w ostatnich 2 tygodniach
🔸 Podsumowanie
🔸 Giełdy na których handlujęWspółpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
Miło mi poinformować, że współpracuję z siecią kantorów WymienBitcoina.pl, której założycielem i CEO jest znany Wam wszystkim Patryk Kempiński z kanału Krypto Raport na YouTube.
Kantor kryptowalut WymienBitcoina.pl to miejsce, w którym w sposób bezpieczny możesz zakupić lub sprzedać kryptowaluty takie jak: Bitcoin, Ethereum, $USDT, $USDC oraz ponad 190 innych aktywów. W oddziałach uzyskasz pomoc techniczną oraz merytoryczną, kupisz portfele sprzętowe, książki tematyczne czy ubrania w motywie kryptowalut. Klienci zawsze są wspierani przez obsługę kantoru tak, aby transakcje przebiegały prawidłowo i bez komplikacji, a w rezultacie otrzymali swoje kryptowaluty lub gotówkę podczas wizyty.
Zrezygnowałem całkowicie z prowizji dla siebie, dzięki czemu dla chętnych osób na wymianę jest niższa prowizja.
Uwaga od teraz dla Was jeszcze niższe prowizje na hasło: IT TECH. Szczegóły znajdziecie na grafice poniżej.
Zachęcam Was oczywiście do śledzenie mojego konta na X/Twitterze👉klik i subskrybowania mojego kanału na YouTube 👉 klik. Wszystkie najważniejsze linki do moich social mediów i ważnych serwisów znajdziesz w przypiętym poście na X/Twitterze, gdzie jest również odnośnik do linktree (wszystkie linki zebrane w jednym miejscu). Dołącz do grupy dyskusyjnej przypiętej u mnie na profilu w serwisie X/Twitter. - link. (każde zaproszenie musi zostać przeze mnie zaakceptowane). Warto się dopisać dzięki czemu nie przegapicie żadnych z moich wpisów, a dodatkowo tam będę częściej publikował alerty, poziomy likwidacji, itd.
Nie zapomnijcie oczywiście dołączyć do darmowych kanałów na Telegramie gdzie publikuje szybciej i więcej niż na X/Twitterze:
IT Tech Crypto - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
IT Tech Crypto - comments - komentarze, alerty on-chain,przydatne boty, raporty, analizy również w języku angielskim.
Niestety X/Twitter zablokował możliwość osadzania tweetów na substack więc umieszczam screeny z tweetów i w opisie linki do nich. Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Kontynuujemy analizę przy użyciu darmowego dashboardu, który stworzyłem specjalnie dla Was. Zachęcam do dodania go do ulubionych⭐️ i polubienia💙 (w prawym górnym rogu dashboardu, jak widać na załączonym zrzucie ekranu). Jeśli jeszcze nie posiadasz konta na CryptoQuant, możesz je założyć bezpłatnie 👉 link (następnie kliknij 'signup'). Otrzymasz pierwszy miesiąc planu advanced bez opłat (wartość $39), a jeśli zdecydujesz się na zakup kolejnego miesiąca, otrzymasz zniżkę 15$. Warto wypróbować usługę bez żadnych opłat, aby samemu ocenić jej przydatność. Dostęp do wszystkich interwałów czasowych, od minutowych po godzinowe, jest otwarty. W wersji darmowej dostępne są tylko interwały jednodniowe, co wiąże się z opóźnieniem ostatniego dnia. Możesz również ustawić do 5 alertów, co jest bardzo przydatną funkcją.
W tym dashboardzie znajdziecie wszystkie wykresy niezbędne do analizy rynku w jednym miejscu. Zapraszam do korzystania. 👇
💡 Opisy wykresów na CryptoQuant są interaktywne; po kliknięciu zostaniecie przekierowani do pełnego, aktualnego wykresu.Obecna sytuacja na rynku.
W poprzednim wydaniu analizy mieliśmy pozytywne dane rynkowe i wydawało się, że Bitcoin wraca do wzrostów i tak też się stało. Rynek pompował pod wydarzenia: ETF na ETH oraz wystąpienie Trumpa na konferencji Bitcoina. Okazało się, że były to typowe wydarzenia sell the news i mamy ostry zjazd ceny szczególnie po ostatnim FOMC oraz danych ekonomicznych z USA. S&P 500 i spółki gigancji typu Intel, Nvidia zanotowali ogromne spadki co pociągnęło za sobą mocno rynek kryptowalut w dół. Zobaczcie wyniki S&P 500 za ostatni tydzień.
Coraz więcej wpisów dotyczących potencjalnej recesji w USA. We Wrześniu prawdopodobnie będzie miała miejse obniżka stóp procentowych w USA (prznajmniej tak szacuje 78% osób głosujących). W teorii powinno to wpłynać pozytywnie na rynek.
Przyjrzymy się zatem kluczowym poziomom cenowym i sprawdźmy co mówią dane on-chain.
Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy.
Średnia Cena Zrealizowana (STH Realized Price):
Cena $64 247,5 - Jest nieco niższa od aktualnej ceny rynkowej $60 805,6, co oznacza, że inwestorzy krótkoterminowi, którzy trzymali Bitcoina przez mniej niż 155 dni, są na stracie.
Średnie Ceny Zrealizowane dla Inwestorów w Różnych Okresach:
1 tydzień - 1 miesiąc: $63 209,5 - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ostatnich 1-4 tygodniach, są na stracie, ponieważ obecna cena BTC jest niższa.
1-3 miesiące: $65 605,2 - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ciągu ostatnich 1-3 miesięcy, są na stracie, ponieważ ich średnia cena zakupu jest wyższa od obecnej ceny rynkowej.
3-6 miesięcy: $64 379,6 - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina 3-6 miesięcy temu, również są na stracie, ponieważ ich cena zrealizowana jest wyższa od obecnej ceny rynkowej.
Prognoza na Przyszłość:
Aktualna cena BTC ($60 805,6) jest niższa od większości średnich cen zrealizowanych, co oznacza, że wielu inwestorów może być obecnie na stracie.
Utrzymanie poziomów wsparcia: Jeżeli BTC zdoła powrócić powyżej średniej ceny zrealizowanej przez inwestorów krótkoterminowych ($64 247,5), może to wskazywać na potencjalną stabilizację na rynku kryptowalut.
Kluczowy poziom wsparcia: Kluczowy poziom wsparcia w okolicach $48 991,6 (SMA 365D) może stanowić solidne wsparcie w przypadku dalszych spadków. Utrzymanie tego poziomu może być istotne dla dalszego rozwoju rynku.
Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw.
Aktualne dane na dzień 3 sierpnia 2024:
Obecnie fundusze Bitcoin ETF posiadają łącznie 891 296 BTC. Największymi posiadaczami są:
BlackRock (IBIT): 344 084 BTC
Grayscale (GBTC): 239 393 BTC
Fidelity (FBTC): 178 054 BTC
Ark/21 Shares (ARKB): 47 251 BTC
Bitwise (BITB): 37 988 BTC
Wpływy do funduszy ETF od 29 lipca do 2 sierpnia 2024 roku są następujące:
29 lipca: +1 940 BTC
30 lipca: -855 BTC
31 lipca: -488 BTC
1 sierpnia: -3 382 BTC
2 sierpnia: -5 329 BTC
Podsumowanie:
W ostatnim tygodniu od 29 lipca do 2 sierpnia 2024 roku zaobserwowano znaczną zmienność w przepływach do funduszy ETF. Największy dodatni przepływ odnotowano 29 lipca, wynoszący +1 940 BTC, natomiast największy ujemny przepływ miał miejsce 2 sierpnia, wynosząc -5 329 BTC.
BlackRock pozostaje największym posiadaczem Bitcoinów w ETF-ach, a Grayscale i Fidelity zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce.
Ogólna liczba posiadanych Bitcoinów przez ETF-y wykazuje zmienność, co sugeruje mieszane nastroje inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą być ostrożni w krótkim terminie, ale nadal wykazują zainteresowanie w dłuższym okresie.
Pomimo krótkoterminowych wahań, wzrost liczby BTC w funduszach ETF wskazuje na rosnące zaufanie do Bitcoina jako aktywa inwestycyjnego.
Fundusze Spot ETF na Ethereum zaliczają dosyć słaby start. Widać dużo więcej odpływów niż napływów.
Transfery kryptowalut.
Używając zapytań SQL stworzyłem nową metrykę BTC Netflow Total Weekly, która oblicza Netflow w danym tygodniu. Zwraca wyniki z ostatnich 12 tygodni. Używam tutaj numerów tygodni (każdy tydzień zaczyna się od poniedziałku) oraz ceny Bitcoina w danym tygodniu. Dodałem oczywiście ten wykres do Weekly Dashboardu. Analiza Przepływów Netto BTC od 22 lipca 2024
Przepływy Netto BTC - Ostatni Tydzień:
Przepływy: -63 100 BTC
Podsumowanie:
W ostatnim tygodniu od poniedziałku, przepływ netto BTC wyniósł -63 100 BTC. To wskazuje na znaczny odpływ BTC z giełd, co może sugerować, że inwestorzy zwiększają swoje środki na portelach poza giełdami. Należy jednak wziąć pod uwagę, że tutaj mogą być ujęte transfery Mt Gox i rząd USA i dlatego odpływ Bitcoinów z giełd, który widać na wykresie nie ma ma przełożenia na wzrost ceny.
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy. 💡
On-chain heatmap - momenty akumulacji lub sprzedaży.
Interpetacja wskaźników. 👇
Mapa cieplna wskaźników on-chain oferuje nowatorskie podejście do analizy różnych wskaźników blockchainowych zbiorczo. Wartość zbliżająca się do 1 sygnalizuje, że wskaźnik jest na ekstremalnych poziomach, podczas gdy wartości bliskie 0 wskazują na niższe poziomy. Historycznie, akumulacja BTC, gdy mapa cieplna pokazuje wartości poniżej 0.1, okazała się doskonałą okazją. Z drugiej strony, gdy wiele wskaźników zbliża się do 1, sugeruje to roztropny moment do rozważenia realizacji zysków.Na podstawie mapy cieplnej wskaźników on-chain dla Bitcoina możemy wyciągnąć kilka wniosków dotyczących obecnego stanu rynku oraz potencjalnych przyszłych ruchów.
Analiza wskaźników on-chain od 29 lipca do 3 sierpnia 2024
Kluczowe obserwacje:
Price Drawdown from ATH: W ciągu ostatniego tygodnia, cena Bitcoina zaliczyła spory spadek ceny oscylująć w granicach -15% od ATH.
NUPL (MA 7): Wskaźnik NUPL pokazuje, że inwestorzy (średnio) są w fazie niezrealizowanych zysków, co sugeruje, że rynek nie jest jeszcze w fazie paniki sprzedażowej.
CDD (MA 90): Coin Days Destroyed utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, co sugeruje, że starzy inwestorzy nie sprzedają swoich Bitcoinów w dużej ilości.
SOPR (MA 7) i aSOPR (MA 7): Oba wskaźniki pokazują, że obecnie większość transakcji odbywa się z zyskiem, co jest pozytywnym sygnałem dla rynku.
STH SOPR (MA 7): Krótkoterminowi posiadacze realizują straty co może wskazywać na krótkoterminową sprzedaż, ale niekoniecznie na długoterminową zmianę trendu.
MVRV i MVRV Z-Score: Oba wskaźniki sugerują, że Bitcoin jest obecnie niedowartościowany, co może stanowić okazję do zakupu dla inwestorów.
SOPR Ratio (LTH/STH): Stosunek SOPR długoterminowych do krótkoterminowych posiadaczy wskazuje na wyższy poziom realizacji zysków przez krótkoterminowych posiadaczy. (wyprzedaż słabych rąk)
LTH SOPR (MA 7): Długoterminowi posiadacze są mniej skłonni do sprzedaży, co jest pozytywnym sygnałem dla stabilności rynku.
Fees per Transaction USD (SMA 7): Opłaty transakcyjne pozostają na stabilnym poziomie, co wskazuje na umiarkowaną aktywność na rynku.
Wnioski:
Stabilizacja wskaźników on-chain sugeruje, że rynek znajduje się w fazie konsolidacji.
Inwestorzy krótkoterminowi realizują straty, co może prowadzić do krótkoterminowej zmienności cen.
Wskaźniki długoterminowe pokazują, że Bitcoin jest niedowartościowany, co może stanowić okazję do akumulacji.
Ogólna sytuacja on-chain jest póki co zdrowa.
Te obserwacje mogą pomóc inwestorom zrozumieć obecny stan rynku Bitcoina i podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Zachowanie górników.
Analiza Bitcoin: Miners’ Position Index (MPI) za ostatni tydzień
Wartości MPI
MPI ponownie wykazuje trend bardziej ujemny, co sugeruje zwiększenie presji sprzedażowej ze strony górników.
Jest to negatywnysygnał dla rynku, ponieważ zwiększona sprzedaż BTC przez górników oznacza większą podaż BTC na rynku.
Przychody górników ponownie spadły wraz ze spadkiem ceny Bitcoina co niestety niesie za sobą negatywne skutki ponieważ zmusza górników do sprzedaży często poniżej progu rentowności.
Inwestorzy powinni monitorować wskaźnik MPI, transfery BTC przez górników na giełdy oraz inne metryki związane z zachowaniem górników, aby lepiej zrozumieć ich wpływ na rynek i podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację na temat rynku szybciej niż na X/Twitterze to koniecznie dołącz do darmowego kanału na Telegramie. 👇
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Uruchomiłem możliwość wspierania rozwoju mojego kanału bezpośrednio na YouTube.
Sentyment rynku.
Fear & Greed index na poziomie 34 - strach zawitał na rynku.
Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych.Korea Premium Index (KPI):
Wysokie Wartości: KPI od 29 lipca utrzymywał się na poziomie dodatnim (w trendzie wzrostowym) co sugeruje, że cena BTC na giełdach koreańskich była wyższa niż na innych rynkach. Może to świadczyć o dużym popycie na BTC w Korei.
Bitcoin: Coinbase Premium Index (CryptoQuant.com)
Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT). Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Zobaczcie jak dobrze działa wskaźnik Coinbase Premium. Widać tutaj ścisłą korelację pomiędzy zainteresowaniem Bitcoinem na rynku w USA, a jego ceną.Coinbase Premium Index (CPI):
Ujemne Wartości: Od 29 lipca CPI utrzymywał się na poziomie ujemnym co oznacza, że cena na Coinbase jest poniżej ceny na Binance. Oznacza również negatywny sentyment inwestorów na rynku USA.
Analiza Bitcoin: Taker Buy Sell Ratio (SMA 7) za ostatni tydzień:
Widać silne odreagowanie po wysokich wartościach tydzień wcześniej. Silna presja kupna miała miejsce szczególnie tuż przed zaakceptowaniem wniosków funduszy Spot ETF na Ethereum, a następnie nastąpiła silna wyprzedaż więc można powiedzieć, że mieliśmy typowy sell the news.
Do darmowego dashboardu dodałem również wykres Total net volume (zrealizowane zlecenia kupna - zrealizowane zlecenia sprzedaży). Dzięki temu widać dokładniej sentyment traderów. Jak czytać wykres?
Definicja:
Wolumen netto (net volume) w kontekście perpetual swaps to różnica pomiędzy całkowitym wolumenem zleceń kupna (buy orders) a całkowitym wolumenem zleceń sprzedaży (sell orders) w danym okresie czasu.
Jak to działa?
Zlecenia kupna (buy orders): Są to zlecenia, które inwestorzy składają, aby kupić określoną ilość aktywów (w tym przypadku BTC).
Zlecenia sprzedaży (sell orders): Są to zlecenia, które inwestorzy składają, aby sprzedać określoną ilość aktywów (BTC).
Wolumen netto = Zlecenia kupna − Zlecenia sprzedażyKluczowe Obserwacje:
Wolumen sprzedażowy przewyższa wolumen kupna: W ostatnim tygodniu widoczna jest dominacja wolumenu sprzedażowego nad zakupowym, co wskazuje na zmianę sentymentu wśród traderów na pozytywny.
Wnioski:
Obecne dane sugerują, że rynek BTC jest w fazie wyprzedaży (najpewniej słaby rąk).
Najlepsze momenty na zakup Bitcoina.
Jak dobrze wykorzystać korekty Bitcoina do zakupów?
Przegląd: Wykres dostarczony przez CryptoQuant przedstawia analizę spadków cen BTC od kwietnia 2023 do sierpnia2024 roku. Wykres pokazuje cenę Bitcoina w USD (biała linia) i spadki cen (niebieskie i czerwone obszary) z ważnymi progami spadków (-10%, -15%, -20%).
Wzorce Spadków:
🔹 Znaczne Spadki: Wykres pokazuje kilka okresów, w których Bitcoin doświadczył znacznych spadków, szczególnie w połowie 2023 i na początku 2024 roku. Niebieskie i czerwone obszary podkreślają te spadki.
🔹 Fazy Odzyskiwania: Po każdym dużym spadku następowały fazy odzyskiwania, w których cena się odbijała, co wskazuje na cykliczne zachowanie.
Implikacje dla Inwestycji
🔹 Strategiczne Okazje Zakupu: Czerwone i brązowe obszary spadków (korekcje 15-20%) można uznać za strategiczne okazje zakupu. Historycznie, te strefy były momentami, w których cena była niższa, oferując potencjał zysków w miarę odzyskiwania rynku.
🔹 Sentyment Rynkowy i Timing: Monitorowanie spadków może pomóc inwestorom ocenić sentyment rynkowy. Okresy znacznych spadków często zbiegają się z negatywnym sentymentem rynkowym, co może stanowić okazje zakupu dla inwestorów o długoterminowej perspektywie.
✨ Wnioski:
Wykres analizy spadków cen $BTC jest cennym narzędziem do zrozumienia zmienności cen Bitcoina i identyfikowania potencjalnych okazji zakupowych w okresach znacznych spadków. Strategiczne inwestowanie podczas tych spadków i wykorzystanie technik takich jak DCA (Dollar-Cost Averaging) może potencjalnie zwiększyć zwroty z inwestycji przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem. Obecnie cena weszła w fazę, która historycznie pozwalała osiągnąć dobre stopy zwrotu po zakupach na dużych spadkach. Oczywiście należy pamiętać, że przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
W dashboardzie, którym posługuję się do przygotowywania cotygodniowej analizy dla Was, znajduje się także bardzo interesujący wykres autorstwa Julio Moreno.
Zwiększenie marketcapu stablecoinów (USDT i USDC) jest często skorelowane ze wzrostem cen Bitcoina, sugerując większą płynność i popyt na rynku.
Spadek marketcapu stablecoinów może wskazywać na zwiększoną sprzedaż kryptowalut i zmniejszoną płynność, co może prowadzić do spadku cen Bitcoina.Kapitalizacja Rynkowa USDT od 29.07.2024 do 03.08.2024:
29.07.2024: Przybyło: +1940 mln USD
30.07.2024: Ubyło: -855 mln USD
31.07.2024: Ubyło: -488 mln USD
01.08.2024: Ubyło: -3382 mln USD
02.08.2024: Przybyło: +1940 mln USD
Suma dla USDT:
Przybyło: +1940 mln USD
Ubyło: -4625 mln USD
Netto: -2685 mln USD
Zależność między ceną Bitcoina, a zmianami w kapitalizacji rynkowej USDC.
Kapitalizacja Rynkowa USDC od 29.07.2024 do 03.08.2024:
29.07.2024: Przybyło: +127 mln USD
30.07.2024: Ubyło: -44 mln USD
31.07.2024: Ubyło: -82 mln USD
01.08.2024: Przybyło: +33 mln USD
02.08.2024: Przybyło: +26 mln USD
Suma dla USDC:
Przybyło: +186 mln USD
Ubyło: -126 mln USD
Netto: +60 mln USD
Łączna Suma dla Stablecoinów:
Przybyło: +1940 mln USD + 186 mln USD = +2126 mln USD
Ubyło: -4625 mln USD - 126 mln USD = -4751 mln USD
Netto: +2126 mln USD - 4751 mln USD = -2625 mln USD
Podsumowanie:
Zmniejszenie Podaży USDT: Może wpływać na zmniejszenie płynności na rynku i potencjalnie prowadzić do wzrostu presji sprzedażowej na inne aktywa, takie jak BTC.
Zwiększenie Podaży USDC: Może prowadzić do wzrostu płynności i aktywności handlowej, co może sprzyjać stabilizacji rynku i potencjalnemu wzrostowi cen.
Ogólny Wzrost Stablecoinów: Wskazuje na zwiększoną dostępność środków na rynku kryptowalut, co może prowadzić do wzrostu płynności i aktywności handlowej.
Inwestorzy powinni monitorować te zmiany, aby lepiej zrozumieć dynamikę rynku i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. Koszt to 5$ na miesiąc. W zamian otrzymasz:
dostęp do unikalnych treści - publikuję również wykresy (z płatnych serwisów) na życzenie Patronów do których sami nie mają dostępu.
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele. M.in. dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Analiza zasobów posiadanych przez adresy Bitcoin w ostatnich 2 tygodniach:
Adresy z saldem 0,1 - 1 BTC:
Trend: Wzrost.
Wartość początkowa: 1 099 500 BTC
Wartość końcowa: 1 100 310 BTC
Zmiana: +810 BTC
Adresy z saldem 1 - 10 BTC:
Trend: Spadek.
Wartość początkowa: 2 135 400 BTC
Wartość końcowa: 2 134 356 BTC
Zmiana: -1 044 BTC
Adresy z saldem 10 - 100 BTC:
Trend: Stabilny.
Wartość początkowa: 4 360 100 BTC
Wartość końcowa: 4 360 160 BTC
Zmiana: +60 BTC
Adresy z saldem 100 - 1 000 BTC:
Trend: Wzrost.
Wartość początkowa: 3 936 900 BTC
Wartość końcowa: 3 937 404 BTC
Zmiana: +504 BTC
Adresy z saldem 1 000 - 10 000 BTC:
Trend: Spadek.
Wartość początkowa: 4 785 000 BTC
Wartość końcowa: 4 781 352 BTC
Zmiana: -3 648 BTC
Adresy z saldem 10 000 - 100 000 BTC:
Trend: Spadek.
Wartość początkowa: 2 397 800 BTC
Wartość końcowa: 2 396 150 BTC
Zmiana: -1 650 BTC
Wnioski:
Mniejsze adresy (0,1 - 1 BTC): Wzrost liczby Bitcoinów w tej kategorii wskazuje na rosnące zainteresowanie i zaufanie wśród małych inwestorów detalicznych.
Średnie adresy (1 - 10 BTC): Spadek sugeruje, że inwestorzy w tej kategorii mogą realizować zyski lub rezygnować z rynku w krótkim okresie.
Większe adresy (100 - 1 000 BTC): Wzrost w tej kategorii może sugerować akumulację przez większych inwestorów, co jest pozytywnym sygnałem dla rynku.
Bardzo duże adresy (1 000 - 10 000 BTC oraz 10 000 - 100 000 BTC): Spadek w tych kategoriach może wskazywać na realizację zysków lub zmniejszenie zaangażowania przez największych graczy na rynku.
Implikacje dla rynku:
Krótkoterminowe wahania: Spadki wśród większych adresów mogą prowadzić do krótkoterminowej presji sprzedażowej, ale wzrosty w mniejszych kategoriach sugerują, że nadal istnieje popyt i zainteresowanie rynkiem.
Długoterminowe perspektywy: Kontynuacja akumulacji przez mniejsze adresy i wzrost w kategorii 100 - 1 000 BTC sugerują, że rynek nadal ma potencjał do wzrostu, a zmiany w posiadaniach mogą być związane z bieżącymi ruchami rynkowymi.
Monitorowanie tych zmian pomoże inwestorom lepiej zrozumieć dynamikę rynku i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
Podsumowanie.
Podsumowanie obecnej sytuacji na rynku:
Aktualny stan rynku: W ostatnim tygodniu rynek kryptowalut, a szczególnie Bitcoin, doświadczył znaczących spadków. Kilka kluczowych wskaźników i wydarzeń miało wpływ na te ruchy:
Dane ekonomiczne z USA i FOMC: Po publikacji danych ekonomicznych z USA oraz posiedzeniu FOMC, rynek kryptowalut odczuł presję sprzedażową. S&P 500 oraz inne znaczące spółki, takie jak Intel i Nvidia, zanotowały duże spadki, co pociągnęło za sobą również rynek kryptowalut.
Wzrost presji sprzedażowej przez górników: Wzrost wskaźnika MPI (Miners’ Position Index) wskazuje na zwiększenie presji sprzedażowej ze strony górników, co również miało negatywny wpływ na cenę Bitcoina.
Zmniejszenie podaży USDT: Zmniejszenie podaży USDT o 2,625 mld USD w ostatnim tygodniu mogło wpłynąć na zmniejszenie płynności na rynku, co prowadziło do dodatkowej presji sprzedażowej.
Spadki w rezerwach Bitcoin ETF: W ciągu ostatniego tygodnia, rezerwy Bitcoin ETF zmniejszyły się o 5,329 BTC, co wskazuje na znaczną zmienność i możliwe wyprzedaże przez inwestorów instytucjonalnych.
Krótko- i długoterminowi posiadacze Bitcoin: Dane on-chain wskazują, że krótkoterminowi posiadacze realizują straty, co prowadzi do krótkoterminowej zmienności cen, podczas gdy długoterminowi posiadacze wciąż akumulują Bitcoin, co sugeruje stabilność i długoterminowe zaufanie do rynku.
Prognoza na nadchodzący tydzień:
Możliwe dalsze wahania cen: W związku z dużą zmiennością na rynku i zwiększoną presją sprzedażową, możemy spodziewać się dalszych wahań cen Bitcoina w nadchodzącym tygodniu..
Wpływ danych makroekonomicznych: Inwestorzy powinni monitorować nadchodzące dane makroekonomiczne z USA oraz decyzje związane z polityką monetarną, które mogą mieć znaczący wpływ na rynek kryptowalut.
Wnioski:
Zmienność cenowa: Ostatnie wydarzenia i wskaźniki sugerują, że rynek kryptowalut może nadal doświadczać znacznych wahań cenowych. Inwestorzy powinni być przygotowani na krótkoterminowe zmiany i monitorować kluczowe wskaźniki.
Długoterminowy potencjał: Pomimo krótkoterminowych spadków, długoterminowe wskaźniki i akumulacja przez większych inwestorów sugerują, że rynek kryptowalut wciąż ma potencjał do wzrostu.
Monitorowanie wskaźników on-chain oraz rezerw Bitcoin ETF może pomóc inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne w nadchodzącym tygodniu.
Jeżeli czujecie, że targają Wami emocje to najlepiej odejść od wykresów i zrobić sobie przerwę. Wahania nastrojów od euforii po takie, gdzie zastanawiacie się czy to koniec hossy są „normalne”. Tak było w każdym cyklu. Według mnie najlepsze na tym rynku przed nami dlatego dokupuję trochę ETH (od 3000 w dół mam zlecenia) i ręcę pod tyłkiem & chill.
Grunt to nie panikować lub nie wpadać w euforię i nie wykonywać ruchów pod wpływem emocji.
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie darmowy.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡Obserwujcie wskaźniki użyte w dashboardzie. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na X/Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o regularnej realizacji zysków.💡
Na koniec polecam Wam mój wpis w serwisie X/Twitter dla tych co czekają w stablach i nie wiedzą co robić i co gorsza odczuwają FOMO.
Na rynku byka kupujemy strach i sprzedajemy euforię, nigdy na odwrót. Jednak niektórzy inwestorzy, w panice, sprzedają podczas spadków w nadziei na odkupienie po niższej cenie - często kończy się to niepowodzeniem, gdyż ceny rosną, a oni w efekcie FOMO gonią rynek i kupują podczas wzrostów. Kiedy nadejdą kolejne spadki, sprzedają, i tak cykl się powtarza. Jeśli silne emocje wciąż na Was wpływają, odłóżcie wykresy na bok na jakiś czas i cierpliwie czekajcie na rozwój sytuacji. Nerwowe reakcje pod wpływem emocji mogą przynieść jedynie straty.W tym wydaniu to już wszystko. Życzę Wam udanej końcówki weekendu i nadchodzącego tygodnia. 🤝
Giełdy na których handluję.
Często dostaje od Was zapytania dotyczące promocji przy rejestracji nowych kont na giełdach krypto. Tak więc postanowiłem podać linki do giełd na których sam handluję. Rejestrując się z mojego linka otrzymujecie bonusy wymienione poniżej i giełda dzieli się ze mną prowizją z waszych opłat transakcyjnych. Sytuacja win-win bo nie wszystko zgarnia giełda dla siebie.
MEXC👉 bonus $5 od wpłaty $300, $10 od wpłaty $500, $20 od wpłaty $2000 i do tego brak opłat transakcyjnych przy zakupach SPOT oraz przy graniu na dźiwgni. Można handlować bez KYC. Launchpady i Kicksarter (możliwość zdobycia wcześniejszej alokacji tokenów - wymagane KYC).
Bybit👉 bonus do $30 000 w zależności od wpłaty. $10 od wpłaty $100 i obrotu $500. Im wyższe wpłaty i obrót tym większy bonus. Launchpoole i Launchpady na giełdzie wymagają KYC.
Bitget 👉 bonus 5% zwrotu z opłat transakcyjnych na futures. Launchpady (wymagane KYC), które dają dobre zwroty w przypadku wygrania alokacji. Do samego handlu KYC nie jest wymagane.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę like💙i komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień o godzinie 18:00. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł zawiera lokowanie marki WymienBitcoina.pl oraz linki afiliacyjne do różnych serwisów z których autor może czerpać korzyści.
Pozdrawiam
IT Tech