#82 Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 22
Przegląd sytuacji na rynku krypto. Analiza danych on-chain.
Cześć,
Urlop i po urlopie więc wracam do tworzenia tygodniowej analizy. Zapraszam Cię do przeczytania 82 przeglądu rynku kryptowalut pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com.
Jest Was już tutaj ponad 3700 za co serdecznie dziękuję 💙. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to dołącz teraz.👇
W tym wydaniu
🔸 Współpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
🔸 Bitcoin Volume Delta i CVD Spot - film na YouTube
🔸 Mt Gox przeniósł BTC na nowe adresy.
🔸 Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy
🔸 Ile BTC posiadają fundusze oferujące ETF-y?
🔸 Jaką część wolumenu na Bitcoinie stanowią fundusze ETF?
🔸 Transfery oraz wolumeny na giełdach Spot i derywatywach
🔸 Rezerwy Bitcoina na giełdach
🔸 Zachowanie górników
🔸 Sentyment rynku
🔸 Adresy akumulujące Bitcoina
🔸 Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
🔸 Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
🔸 Zostań Patronem IT Tech PL
🔸 Podsumowanie
🔸 Giełdy na których handlujęWspółpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
Miło mi poinformować, że współpracuję z siecią kantorów WymienBitcoina.pl, której założycielem i CEO jest znany Wam wszystkim Patryk Kempiński z kanału Krypto Raport na YouTube.
Kantor kryptowalut WymienBitcoina.pl to miejsce, w którym w sposób bezpieczny możesz zakupić lub sprzedać kryptowaluty takie jak: Bitcoin, Ethereum, $USDT, $USDC oraz ponad 190 innych aktywów. W oddziałach uzyskasz pomoc techniczną oraz merytoryczną, kupisz portfele sprzętowe, książki tematyczne czy ubrania w motywie kryptowalut. Klienci zawsze są wspierani przez obsługę kantoru tak, aby transakcje przebiegały prawidłowo i bez komplikacji, a w rezultacie otrzymali swoje kryptowaluty lub gotówkę podczas wizyty.
Zrezygnowałem całkowicie z prowizji dla siebie, dzięki czemu dla chętnych osób na wymianę jest niższa prowizja.
Uwaga od teraz dla Was jeszcze niższe prowizje na hasło: IT TECH. Szczegóły znajdziecie na grafice poniżej.
Zachęcam Was oczywiście do śledzenie mojego konta na X/Twitterze👉klik i subskrybowania mojego kanału na YouTube 👉 klik. Wszystkie najważniejsze linki do moich social mediów i ważnych serwisów znajdziesz w przypiętym poście na X/Twitterze, gdzie jest również odnośnik do linktree (wszystkie linki zebrane w jednym miejscu). Dołącz do grupy dyskusyjnej przypiętej u mnie na profilu w serwisie X/Twitter. - link. (każde zaproszenie musi zostać przeze mnie zaakceptowane). Warto się dopisać dzięki czemu nie przegapicie żadnych z moich wpisów, a dodatkowo tam będę częściej publikował alerty, poziomy likwidacji, itd.
Nie zapomnijcie oczywiście dołączyć do darmowych kanałów na Telegramie gdzie publikuje szybciej i więcej niż na X/Twitterze:
IT Tech Crypto - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
IT Tech Crypto - comments - komentarze, alerty on-chain,przydatne boty, raporty, analizy również w języku angielskim.
Niestety X/Twitter zablokował możliwość osadzania tweetów na substack więc umieszczam screeny z tweetów i w opisie linki do nich. Bitcoin Volume Delta i CVD Spot - mój film na YouTube.
Zapraszam do obejrzenia mojego najnowszego filmu na Youtube. Znajdziesz w nim tutorial na temat:
Volume Delta
CVD Spot i Perp
Serwisy oferujące te indykatory za darmo
Jak znaleźć dywergencje pomiędzy CVD Spot i Perp, które pozwolą wyłapać momenty zwrotne ceny Bitcoina.
Wytłumaczone prostym językiem więc film jest dla każdego. Zostawcie proszę like, suba i komentarz pod filmem.
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Kontynuujemy analizę przy użyciu darmowego dashboardu, który stworzyłem specjalnie dla Was. Zachęcam do dodania go do ulubionych⭐️ i polubienia💙 (w prawym górnym rogu dashboardu, jak widać na załączonym zrzucie ekranu). Jeśli jeszcze nie posiadasz konta na CryptoQuant, możesz je założyć bezpłatnie 👉 link (następnie kliknij 'signup'). Otrzymasz pierwszy miesiąc planu advanced bez opłat (wartość $39), a jeśli zdecydujesz się na zakup kolejnego miesiąca, otrzymasz zniżkę 15$. Warto wypróbować usługę bez żadnych opłat, aby samemu ocenić jej przydatność. Dostęp do wszystkich interwałów czasowych, od minutowych po godzinowe, jest otwarty. W wersji darmowej dostępne są tylko interwały jednodniowe, co wiąże się z opóźnieniem ostatniego dnia. Możesz również ustawić do 5 alertów, co jest bardzo przydatną funkcją.
W tym dashboardzie znajdziecie wszystkie wykresy niezbędne do analizy rynku w jednym miejscu. Zapraszam do korzystania. 👇
💡 Opisy wykresów na CryptoQuant są interaktywne; po kliknięciu zostaniecie przekierowani do pełnego, aktualnego wykresu.Mt Gox przeniósł BTC na nowe adresy.
28 Maja Mt Gox po wielu latach przeniosło wszystkie środki ze swoich adresów co spowodowało korektę ceny Bitcoina o ponad 4%. Okazało się że było to tylko przeniesienie środków na nowe adresy:
47.23K BTC ($3.22B) - adres pierwszego portfela - link.
47.23K BTC ($3.22B) - adres drugiego portfela - link.
47.23K BTC ($3.22B) - adres trzeciego portfela - link.
Zgodnie z planem rehabilitacji, powiernik rehabilitacyjny przygotowuje się do dokonania spłat w ramach roszczeń rehabilitacyjnych dotyczących kryptowalut, do których przypisana jest kryptowaluta. Takie spłaty będą dokonywane, według wyboru wierzycieli rehabilitacyjnych, poprzez:
Spłatę za pośrednictwem wyznaczonej giełdy kryptowalut, gdzie wierzyciele otrzymają Bitcoin i Bitcoin Cash w ich imieniu, lub
Spłatę z dochodów ze sprzedaży Bitcoin i Bitcoin Cash.
Ostatnio powiernik rehabilitacyjny otrzymał liczne zapytania i wyrazy głębokiego zaniepokojenia dotyczące zarządzania Bitcoinami i Bitcoin Cash. Jednakże, obecnie powiernik rehabilitacyjny nie dokonał jeszcze spłat poprzez wyznaczoną giełdę kryptowalut ani nie sprzedał Bitcoinów i Bitcoin Cash w celu dokonania spłat.
Powiernik rehabilitacyjny obecnie zarządza Bitcoinami i Bitcoin Cash w bezpieczny sposób i kontynuuje przygotowania do dokonania powyższych spłat. Wierzyciele proszeni są o cierpliwość, aż spłaty zostaną zrealizowane i wypłacone.
Przesunięcie terminu spłat przez Mt. Gox może mieć kilka potencjalnych wpływów na rynek Bitcoin (BTC):
Unikanie Nagłego Wzrostu Podaży:
Jednym z głównych obaw związanych ze spłatą Mt. Gox jest możliwość nagłego wprowadzenia dużej ilości BTC na rynek, co mogłoby spowodować spadek ceny. Przesunięcie terminu spłat na październik 2024 roku daje więcej czasu na przygotowanie się rynku do potencjalnego wzrostu podaży BTC, co może złagodzić natychmiastowy negatywny wpływ na cenę.
Przedłużenie Niepewności:
Opóźnienia w spłatach mogą zwiększyć niepewność na rynku kryptowalut, co może wpłynąć na sentyment inwestorów. Inwestorzy mogą pozostać ostrożni, co do przyszłych ruchów cenowych BTC, wiedząc, że znaczna ilość kryptowalut może zostać wprowadzona na rynek w przyszłości.
Długoterminowy Wpływ na Cenę BTC:
Jeśli spłaty zostaną ostatecznie zrealizowane, a wierzyciele zdecydują się sprzedać swoje otrzymane BTC, może to wpłynąć na cenę w długim terminie. Jednakże, ponieważ termin został przesunięty, daje to więcej czasu na absorpcję potencjalnego wzrostu podaży przez rynek.
Przygotowanie Techniczne i Regulacyjne:
Przesunięcie terminu może dać giełdom kryptowalut więcej czasu na przygotowanie techniczne i regulacyjne do obsługi spłat i związanych z tym transakcji. Może to również obejmować lepsze zarządzanie płynnością, co może zmniejszyć ryzyko wahań cenowych.
Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy.
W tej sekcji będę prezentował kluczowe poziomy dla Bitcoina w oparciu o analizę on-chain. Średnia cena zrealizowana dla inwestorów krótkoterminowych (którzy trzymają Bitcoina krócej niż 155 dni) wynosi obecnie 61 000 USD. Natomiast średnia cena dla całego rynku jest na poziomie 30 028 USD. Średnie ceny zrealizowane dla inwestorów, którzy zakupili swoje Bitcoiny w okresach od:
1 tydzień - 1 miesiąc: 65 944 USD - strata.
1-3 miesiące: 67 093 USD - strata.
3-6 miesięcy: 48 024 USD - zysk.
Ile BTC posiadają fundusze oferujące ETF-y?
Obecnie fundusze Bitcoin ETF posiadają łącznie 861 691 BTC. Największymi posiadaczami są:
BlackRock (IBIT): 291 564 BTC
Grayscale (GBTC): 285 115 BTC
Fidelity (FBTC): 164 118 BTC
Ark/21 Shares (ARKB): 47 175 BTC
Bitwise (BITB): 36 771 BTC
Wpływy do funduszy ETF od 28 maja do 1 czerwca 2024 roku są następujące:
28 maja: +830 BTC
29 maja: +573 BTC
30 maja: +530 BTC
31 maja: +646 BTC
1 czerwca: +720 BTC
BlackRock w końcu prześcignął Graysacale w ilości posiadanych Bitcoinów co jest bardzo pozytywne dla rynku.
Jaką część wolumenu na Bitcoinie stanowią fundusze ETF?
Kluczowe zmiany z ostatniego tygodnia:
Wzrosty i Spadki Wolumenu:
W tygodniu odnotowano zmienność w wolumenie handlu zarówno na giełdach scentralizowanych (CEX), jak i ETF-ach. Najwyższe wolumeny zaobserwowano na początku tygodnia, z wyraźnym spadkiem w środku tygodnia i ponownym wzrostem pod jego koniec.
Dominacja CEX:
Giełdy CEX, reprezentowane przez fioletowe słupki, nadal dominują w handlu BTC, chociaż ETF-y pokazują znaczącą aktywność.
Aktywność ETF-ów:
Fundusze takie jak BlackRock (IBIT) i Grayscale (GBTC) nadal pokazują znaczne wolumeny handlu
Podsumowanie:
Wzrosty wolumenów ETF mogą pozytywnie wpłynąć na cenę BTC, wskazując na rosnące zaufanie instytucjonalne. Dominacja CEX w wolumenach handlu wskazuje na dużą aktywność traderów, co może prowadzić do większej zmienności cen w krótkim terminie.
Transfery oraz wolumeny na giełdach Spot i derywatywach.
Analiza trendu Spot vs. Derivatives oraz wpływ na cenę BTC
Kluczowe wskaźniki z ostatniego tygodnia (od 27 maja do 1 czerwca 2024 r.):
Średnia wartość wolumenu:
Spot Exchange Volume: 26,202 BTC
Derivative Exchange Volume: 316,330 BTC
Stosunek Spot do Derivatives:
Średni stosunek wolumenu: 0.086 (8.6%)
Najniższy stosunek: 0.063 (6.3%)
Najwyższy stosunek: 0.111 (11.1%)
Podsumowanie:
Średni stosunek wolumenu między giełdami spot a instrumentami pochodnymi sugeruje, że handel na giełdach instrumentów pochodnych ma znacznie większy wpływ na krótkoterminowe ruchy cen, podczas gdy giełdy spot mogą oferować bardziej stabilne wsparcie cenowe.
Obecny stosunek wolumenów na rynku spot do wolumenów na rynku derywatyw: Wartości wahają się między 0.072 a 0.082, co oznacza, że wolumen handlu na rynku spot stanowi od 7.22% do 8.22% całkowitego wolumenu handlu.
Porównanie do zdrowego rynku: Jak wspomniano wcześniej, w zdrowej sytuacji wolumen spot powinien stanowić przynajmniej 30-40% całkowitego wolumenu, co miało miejsce na początku 2023 roku. Obecne wartości są znacznie poniżej tego poziomu, wskazując na dominację handlu na rynku derywatyw.
Używając zapytań SQL stworzyłem nową metrykę BTC Netflow Total Weekly, która oblicza Netflow w danym tygodniu. Zwraca wyniki z ostatnich 12 tygodni. Używam tutaj numerów tygodni (każdy tydzień zaczyna się od poniedziałku) oraz ceny Bitcoina w danym tygodniu. Dodałem oczywiście ten wykres do Weekly Dashboardu. Całkowity wypływ BTC:
W ostatnim tygodniu, łącznie 175 781,27 BTC wypłynęło z giełd.
Wpływ Mt. Gox:
Zakładając, że Mt. Gox przelał 150 000 BTC w tym okresie, wpływ ten należy uwzględnić w analizie.
Podsumowanie:
Znaczący wypływ BTC z giełd w ostatnim tygodniu, nawet po wyłączeniu wpływu Mt. Gox, może wskazywać na zwiększone zaufanie inwestorów i przenoszenie aktywów do długoterminowego przechowywania. Takie działania mogą prowadzić do wzrostu cen BTC w krótkim i średnim terminie, ponieważ zmniejsza się dostępna podaż na giełdach.
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy. (nie ledger jak się okazało)💡
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy BTC na giełdach. Biała linia w górnej części wykresu to są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives Ostatni tydzień charakteryzował się znacznym odpływem BTC z giełd, zwłaszcza z Coinbase, co miało swoje odzwierciedlenie we wzrostach cen BTC. Spadek rezerw BTC na giełdach w trendzie spadkowym jest pozytywnym sygnałem dla ceny, wskazującym na zmniejszoną podaż na rynku. Inwestorzy powinni jednak pamiętać o kontekście transferów, gdyż nie każdy transfer oznacza natychmiastową sprzedaż lub zakup.
Zachowanie górników.
W ciągu ostatniego tygodnia rezerwy Bitcoin górników były stabilne, oscylując wokół 1,816,000 BTC, co sugeruje brak większych zrzutów lub akumulacji. Ta stabilność wskazuje, że działania górników nie miały istotnego wpływu na zmienność cen Bitcoin w tym okresie.
W tygodniu od 27 maja do 2 czerwca 2024 roku przepływy Bitcoinów od górników do giełd były generalnie niskie, z wyjątkiem 2 czerwca, kiedy nastąpił wzrost do około 258 BTC. Taki wzrost mógł wpłynąć na podaż Bitcoinów na rynku i potencjalnie wpłynąć na jego cenę w krótkim okresie.
W tygodniu od 27 maja do 2 czerwca 2024 roku moc sprzedażowa górników Bitcoin systematycznie malała, co może wskazywać na zmniejszenie presji sprzedażowej ze strony górników. Taki trend może sugerować ograniczenie podaży Bitcoinów na rynku, co mogło wspierać stabilność lub wzrost cen w tym okresie.
Podsumowanie
W ciągu ostatniego tygodnia rezerwy Bitcoin górników pozostały stabilne, co sugeruje brak większych zrzutów lub akumulacji. Przepływy Bitcoinów od górników do giełd były generalnie niskie, z wyjątkiem jednego znacznego wzrostu, który mógł wpłynąć na krótkoterminową podaż. Moc sprzedażowa górników systematycznie malała, co może sugerować zmniejszenie presji sprzedażowej na rynku i wspierać stabilność lub wzrost cen Bitcoin
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację na temat rynku szybciej niż na X/Twitterze to koniecznie dołącz do darmowego kanału na Telegramie. 👇
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Uruchomiłem możliwość wspierania rozwoju mojego kanału bezpośrednio na YouTube.
Sentyment rynku.
Fear & Greed index na poziomie 73 - chciwość.
Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych.Byczy sentyment ze strony inwestorów na giełdach południowo-koreańskich w trendzie spadkowym.
Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT). Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Zobaczcie jak dobrze działa wskaźnik Coinbase Premium. Widać tutaj ścisłą korelację pomiędzy zainteresowaniem Bitcoinem na rynku w USA, a jego ceną.Spadek ceny BTC jest spowodowany również zmianą nastawienia inwestorów w USA, którzy chętniej sprzedają Bitcoina (Coinbase Premium Index znowu ujemny). Poniżej porównanie wolumenów Spot giełd: Binance vs Coinbase (USA) vs Upbit (Korea południowa).
Dodałem wolumen giełdy Binance żeby Wam lepiej pokazać jaki wpływ na rynek mają wolumeny na Coinbase oraz Upbit. Jednak trend na Coinbase ma bardzo duże znaczenie dla rynku co pokazuje Coinbase Premium Index użyty wcześniej.
Dominacja Binance na rynku spot: Binance jest zdecydowanie najaktywniejszą giełdą w handlu spot, co może wskazywać na większą atrakcyjność tej platformy dla traderów.
Znaczące wahania wolumenów: Wahania wolumenów na Binance są znaczne, co może wskazywać na zmienność aktywności handlowej.
Stała aktywność Coinbase i Upbit: Coinbase i Upbit wykazują mniejszą zmienność wolumenów, co może sugerować bardziej stabilną bazę użytkowników lub różne profile inwestorów korzystających z tych platform.
Taker Buy/Sell Ratio (7 SMA) - stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży biorących w transakcjach perpetual swap. Wartości powyżej 1 wskazują na dominację nastrojów byczych. Wartości poniżej 1 wskazują na dominację nastrojów niedźwiedzich.W ostatnim tygodniu od 27 maja do 2 czerwca 2024 r., Taker Buy/Sell Ratio wskazywało na dominację nastrojów niedźwiedzich, z krótkim okresem nastrojów byczych na początku tygodnia. Trend spadkowy w wartościach Taker Buy/Sell Ratio sugeruje rosnącą presję sprzedażową, co może wpływać na dalsze spadki cen BTC. Stosowanie 7-dniowej średniej kroczącej (SMA 7) pozwala na lepszą interpretację ogólnych trendów na rynku.
Do darmowego dashboardu dodałem również wykres Total net volume (zrealizowane zlecenia kupna - zrealizowane zlecenia sprzedaży). Dzięki temu widać dokładniej sentyment traderów. Jak czytać wykres?
Definicja:
Wolumen netto (net volume) w kontekście perpetual swaps to różnica pomiędzy całkowitym wolumenem zleceń kupna (buy orders) a całkowitym wolumenem zleceń sprzedaży (sell orders) w danym okresie czasu.
Jak to działa?
Zlecenia kupna (buy orders): Są to zlecenia, które inwestorzy składają, aby kupić określoną ilość aktywów (w tym przypadku BTC).
Zlecenia sprzedaży (sell orders): Są to zlecenia, które inwestorzy składają, aby sprzedać określoną ilość aktywów (BTC).
Wolumen netto = Zlecenia kupna − Zlecenia sprzedażyInterpretacja:
Wzrosty Wolumenu Netto:
Wysokie dodatnie wartości wolumenu netto mogą sugerować, że na rynku przeważają kupujący, co może prowadzić do wzrostu ceny BTC.
Przykład: 28 maja 2024 r., wzrost wolumenu netto do 215,1 mln USD, co mogło przyczynić się do wzrostu ceny BTC.
Spadki Wolumenu Netto:
Wysokie ujemne wartości wolumenu netto mogą sugerować, że na rynku przeważają sprzedający, co może prowadzić do spadku ceny BTC.
Przykład: 2 czerwca 2024 r., spadek wolumenu netto do -155,2 mln USD, co mogło przyczynić się do spadku ceny BTC.
Potencjalne Punkty Zwrotne:
Ekstremalne wartości wolumenu netto mogą wskazywać na potencjalne punkty zwrotne na rynku. Warto obserwować takie zmiany, aby lepiej zrozumieć dynamikę rynku.
Przykład: 29 maja 2024 r. o godzinie 08:00 UTC, wolumen netto wynosił -102,8 mln USD, a w ciągu następnych godzin nastąpiła zmiana w kierunku wzrostu.
Adresy akumulujące Bitcoina.
Definicja adresów akumulacyjnych:
1/ Brak transakcji wychodzących.
2/ Saldo przekraczające 10 BTC.
3/ Wyklucza konta należące do scentralizowanych giełd (CEX) lub górników.
4/ Otrzymał więcej niż dwa przychodzące transakcje tx.
5/ Ostatnia transakcja miała miejsce w ciągu ostatnich 7 lat.Analiza wpływów na adresy akumulacyjne:
27 maja 2024 r.: 3359.18 BTC
28 maja 2024 r.: 3359.18 BTC
29 maja 2024 r.: 2183.36 BTC
30 maja 2024 r.: 10629.21 BTC
31 maja 2024 r.: 7858.95 BTC
1 czerwca 2024 r.: 1207.81 BTC
Interpretacja:
Znaczne wpływy 30 maja i 31 maja 2024 r.:
W dniu 30 maja 2024 r. odnotowano znaczny wpływ wynoszący 10629.21 BTC, co mogło chwilowo zwiększyć podaż na rynku i wpłynąć na wzrost ceny tego dnia do 67636.43 USD.
W dniu 31 maja 2024 r. odnotowano wpływ wynoszący 7858.95 BTC, co również mogło sprzyjać stabilizacji i ponownemu wzrostowi cen.
Zwiększenie bilansu na adresach akumulacyjnych:
27 maja 2024 r.: 982089.70 BTC
28 maja 2024 r.: 982089.70 BTC
29 maja 2024 r.: 984273.00 BTC
30 maja 2024 r.: 994902.20 BTC
31 maja 2024 r.: 1002761.00 BTC
1 czerwca 2024 r.: 1003969.00 BTC
Interpretacja:
Stały wzrost bilansu:
Od 27 maja do 1 czerwca 2024 r. bilans na adresach akumulacyjnych wzrósł z 982089.70 BTC do 1003969.00 BTC. To wskazuje na kontynuację procesu akumulacji BTC.
Taka akumulacja często świadczy o długoterminowej wierze inwestorów w wzrost wartości BTC, co może prowadzić do wzrostu cen w dłuższym okresie.
Podsumowanie:
Wpływy na adresy akumulacyjne: Znaczące wpływy na adresy akumulacyjne w dniach 30 i 31 maja mogły chwilowo zwiększyć podaż na rynku, co mogło mieć wpływ na zmienność cen BTC w tym okresie.
Zwiększenie bilansu na adresach akumulacyjnych: Stały wzrost bilansu na adresach akumulacyjnych wskazuje na silne nastroje akumulacyjne wśród inwestorów. To pozytywny sygnał dla rynku, który może prowadzić do dalszych wzrostów cen BTC, jak pokazuje trend od końca maja, gdzie cena wzrosła do ponad 67,563 USD.
Wnioski:
Krótkoterminowe wahania cen: Znaczące wpływy mogą chwilowo wpłynąć na zmienność cen BTC, jednak długoterminowe trendy akumulacyjne wskazują na pozytywne nastroje inwestorów.
Długoterminowy wzrost: Stały wzrost bilansu na adresach akumulacyjnych sugeruje, że inwestorzy wierzą w dalszy wzrost wartości BTC, co może prowadzić do wzrostów cen w dłuższym okresie
Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
W dashboardzie, którym posługuję się do przygotowywania cotygodniowej analizy dla Was, znajduje się także bardzo interesujący wykres autorstwa Julio Moreno.
Zwiększenie marketcapu stablecoinów (USDT i USDC) jest często skorelowane ze wzrostem cen Bitcoina, sugerując większą płynność i popyt na rynku.
Spadek marketcapu stablecoinów może wskazywać na zwiększoną sprzedaż kryptowalut i zmniejszoną płynność, co może prowadzić do spadku cen Bitcoina.Spadek marketcapu USDT i ceny Bitcoina:
Ogólny trend wskazuje na spadek marketcapu USDT w ostatnim tygodniu, co może prowadzić do zmniejszenia płynności na rynku kryptowalut, wpływając na stabilność cen Bitcoina.
Przykład: Dzienne zmiany marketcapu USDT były ujemne w dniach 27-29 maja, co mogło przyczynić się do spadku ceny Bitcoina.
Spadek marketcapu USDC i ceny Bitcoina:
Marketcap USDC wykazuje tendencję spadkową, co mogło wpływać na większe wahania cen Bitcoina w analizowanym okresie.
Przykład: Dzienne zmiany marketcapu USDC były znacznie ujemne 28 i 29 maja, co mogło wpływać na zmniejszenie płynności rynku i wahania cen BTC.
Wnioski:
Negatywny wpływ zmniejszenia marketcapu:
Spadek marketcapu stablecoinów USDT i USDC w analizowanym tygodniu miał negatywny wpływ na płynność rynku kryptowalut, co prowadziło do spadku cen Bitcoina.
Długoterminowy spadek marketcapu stablecoinów może wskazywać na wycofywanie kapitału z rynku, co może prowadzić do dalszych spadków cen BTC.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. Koszt to 5$ na miesiąc. W zamian otrzymasz:
dostęp do unikalnych treści - publikuję również wykresy (z płatnych serwisów) na życzenie Patronów do których sami nie mają dostępu.
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele. M.in. dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
Letnie miesiące wykazują zmienność, co może częściowo uzasadniać ostrożność sugerowaną przez powiedzenie "Sell in May and go away". Jednakże, historyczne dane Bitcoina pokazują, że czerwiec i lipiec mogą być nadal korzystne, więc decyzje inwestycyjne powinny uwzględniać bieżące warunki rynkowe oraz analizę techniczną i fundamentalną.
Podsumowanie na podstawie użytych wskaźników:
1. Analiza MarketCapów USDT i USDC w korelacji z ceną Bitcoina
USDT:
Wykres pokazuje spadek kapitalizacji rynkowej USDT od końca maja, co jest skorelowane ze spadkiem cen Bitcoina.
Dzienne zmiany kapitalizacji USDT były negatywne między 27 a 29 maja, co mogło wpływać na zmniejszenie płynności na rynku i prowadzić do spadku cen BTC.
Spadek kapitalizacji USDT może sugerować większą sprzedaż kryptowalut i zmniejszoną płynność na rynku, co może prowadzić do dalszych spadków cen Bitcoina.
USDC:
Kapitalizacja rynkowa USDC również wykazywała tendencję spadkową w ostatnim tygodniu maja, co mogło wpływać na większe wahania cen Bitcoina.
Znaczące ujemne zmiany kapitalizacji USDC 28 i 29 maja mogą sugerować zmniejszoną płynność rynku, co mogło prowadzić do spadków cen BTC.
Wnioski:
Spadek kapitalizacji rynkowej stablecoinów USDT i USDC miał negatywny wpływ na płynność rynku kryptowalut w ostatnim tygodniu maja, co przyczyniło się do spadków cen Bitcoina.
Długoterminowy spadek kapitalizacji stablecoinów może wskazywać na wycofywanie kapitału z rynku kryptowalut, co może prowadzić do dalszych spadków cen BTC.
2. Analiza trendu Spot vs. Derivatives
Średni stosunek wolumenu handlu na giełdach spot do giełd instrumentów pochodnych (derivatives) od 27 maja do 1 czerwca wynosił 0,086 (8,6%).
Handel na giełdach instrumentów pochodnych ma znacznie większy wpływ na krótkoterminowe ruchy cen BTC, podczas gdy giełdy spot mogą oferować bardziej stabilne wsparcie cenowe.
Obecny niski stosunek wolumenu na rynku spot do wolumenu na rynku derywatyw wskazuje na dominację handlu instrumentami pochodnymi, co może prowadzić do większej zmienności cen BTC.
3. Wpływy na adresy akumulacyjne i ich bilanse
Znaczące wpływy na adresy akumulacyjne 30 i 31 maja mogły chwilowo zwiększyć podaż BTC na rynku, co mogło wpłynąć na zmienność cen BTC.
Bilans na adresach akumulacyjnych wzrósł z 982089,70 BTC do 1003969,00 BTC od 27 maja do 1 czerwca, wskazując na kontynuację procesu akumulacji BTC.
Taka akumulacja świadczy o długoterminowej wierze inwestorów w wzrost wartości BTC, co może prowadzić do wzrostów cen w dłuższym okresie.
4. Zachowanie górników
Rezerwy Bitcoin górników były stabilne, oscylując wokół 1816000 BTC, co sugeruje brak większych zrzutów lub akumulacji.
Przepływy Bitcoinów od górników do giełd były generalnie niskie, z wyjątkiem 2 czerwca, kiedy nastąpił wzrost do około 258 BTC.
Moc sprzedażowa górników systematycznie malała, co może sugerować zmniejszenie presji sprzedażowej na rynku i wspierać stabilność lub wzrost cen Bitcoin.
5. Wolumen netto w transakcjach perpetual swap
Wolumen netto (buy orders - sell orders) w transakcjach perpetual swap wskazuje na dominację sprzedających na rynku w ostatnim tygodniu maja.
Znaczne ujemne wartości wolumenu netto w dniach 29 maja i 2 czerwca mogą sugerować większą presję sprzedażową, co mogło przyczynić się do spadków cen BTC.
Podsumowanie ogólne:
W ostatnim tygodniu maja rynek kryptowalut wykazywał tendencję spadkową, co było widoczne w wielu wskaźnikach. Spadek kapitalizacji rynkowej stablecoinów USDT i USDC oraz dominacja handlu na rynku derywatyw wskazują na zmniejszoną płynność i większą zmienność cen BTC. Mimo to, akumulacja BTC na adresach akumulacyjnych oraz stabilność rezerw górników mogą świadczyć o długoterminowym pozytywnym sentymencie inwestorów.
Obecnie zagrywam na rynku z dźwignią (1% mojego kapitału) z pomocą poziomów likwidacji na Kingfisher. Oczywiście używając stop lossa i marginu izolowanego. Na ten moment zakończyłem zakupy i moje 15% stabli czeka w przypadku wystąpienia korekty do ok $56k lub niżej (nie oznacza to, że zakładam korektę tylko daje Wam znać kiedy ewentualnie będę dokupował).
Będę przyglądał się również poziomom cenowym, które podałem w oparciu o analizę on-chain.
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie darmowy.
Pamiętajcie o tym, że rynek ma mikro cykle i przepływ kapitału obserwujemy często w ten sposób. Tutaj możecie przeczytać mojego posta/tweeta na ten temat.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡Obserwujcie wskaźniki użyte w dashboardzie. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na X/Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Na koniec polecam Wam mój wpis w serwisie X/Twitter dla tych co czekają w stablach i nie wiedzą co robić i co gorsza odczuwają FOMO.
Na rynku byka kupujemy strach i sprzedajemy euforię, nigdy na odwrót. Jednak niektórzy inwestorzy, w panice, sprzedają podczas spadków w nadziei na odkupienie po niższej cenie - często kończy się to niepowodzeniem, gdyż ceny rosną, a oni w efekcie FOMO gonią rynek i kupują podczas wzrostów. Kiedy nadejdą kolejne spadki, sprzedają, i tak cykl się powtarza. Jeśli silne emocje wciąż na Was wpływają, odłóżcie wykresy na bok na jakiś czas i cierpliwie czekajcie na rozwój sytuacji. Nerwowe reakcje pod wpływem emocji mogą przynieść jedynie straty.W tym wydaniu to już wszystko. Życzę Wam udanej końcówki weekendu i nadchodzącego tygodnia. 🤝
Giełdy na których handluję.
Często dostaje od Was zapytania dotyczące promocji przy rejestracji nowych kont na giełdach krypto. Tak więc postanowiłem podać linki do giełd na których sam handluję. Rejestrując się z mojego linka otrzymujecie bonusy wymienione poniżej i giełda dzieli się ze mną prowizją z waszych opłat transakcyjnych. Sytuacja win-win bo nie wszystko zgarnia giełda dla siebie.
MEXC👉 bonus $5 od wpłaty $300, $10 od wpłaty $500, $20 od wpłaty $2000 i do tego brak opłat transakcyjnych przy zakupach SPOT oraz przy graniu na dźiwgni. Można handlować bez KYC. Launchpady i Kicksarter (możliwość zdobycia wcześniejszej alokacji tokenów - wymagane KYC).
Bybit👉 bonus do $30 000 w zależności od wpłaty. $10 od wpłaty $100 i obrotu $500. Im wyższe wpłaty i obrót tym większy bonus. Launchpoole i Launchpady na giełdzie wymagają KYC.
Bitget 👉 bonus 5% zwrotu z opłat transakcyjnych na futures. Launchpady (wymagane KYC), które dają dobre zwroty w przypadku wygrania alokacji. Do samego handlu KYC nie jest wymagane.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę like💙i komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień o godzinie 18:00. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł zawiera lokowanie marki WymienBitcoina.pl oraz linki afiliacyjne do różnych serwisów z których autor może czerpać korzyści.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech