#83 Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 23
Przegląd sytuacji na rynku krypto. Analiza danych on-chain.
Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 83 przeglądu rynku kryptowalut pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com.
Jest Was już tutaj ponad 3700 za co serdecznie dziękuję 💙. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to dołącz teraz.👇
W tym wydaniu
🔸 Współpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
🔸 Bitcoin Volume Delta i CVD Spot - film na YouTube
🔸 Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy
🔸 Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw
🔸 Jaką część wolumenu na Bitcoinie stanowią fundusze ETF?
🔸 Transfery oraz wolumeny na giełdach Spot i derywatywach
🔸 Rezerwy Bitcoina na giełdach
🔸 Zachowanie górników
🔸 Sentyment rynku
🔸 Adresy akumulujące Bitcoina
🔸 Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
🔸 Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
🔸 Zostań Patronem IT Tech PL
🔸 Podsumowanie
🔸 Giełdy na których handlujęWspółpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
Miło mi poinformować, że współpracuję z siecią kantorów WymienBitcoina.pl, której założycielem i CEO jest znany Wam wszystkim Patryk Kempiński z kanału Krypto Raport na YouTube.
Kantor kryptowalut WymienBitcoina.pl to miejsce, w którym w sposób bezpieczny możesz zakupić lub sprzedać kryptowaluty takie jak: Bitcoin, Ethereum, $USDT, $USDC oraz ponad 190 innych aktywów. W oddziałach uzyskasz pomoc techniczną oraz merytoryczną, kupisz portfele sprzętowe, książki tematyczne czy ubrania w motywie kryptowalut. Klienci zawsze są wspierani przez obsługę kantoru tak, aby transakcje przebiegały prawidłowo i bez komplikacji, a w rezultacie otrzymali swoje kryptowaluty lub gotówkę podczas wizyty.
Zrezygnowałem całkowicie z prowizji dla siebie, dzięki czemu dla chętnych osób na wymianę jest niższa prowizja.
Uwaga od teraz dla Was jeszcze niższe prowizje na hasło: IT TECH. Szczegóły znajdziecie na grafice poniżej.
Zachęcam Was oczywiście do śledzenie mojego konta na X/Twitterze👉klik i subskrybowania mojego kanału na YouTube 👉 klik. Wszystkie najważniejsze linki do moich social mediów i ważnych serwisów znajdziesz w przypiętym poście na X/Twitterze, gdzie jest również odnośnik do linktree (wszystkie linki zebrane w jednym miejscu). Dołącz do grupy dyskusyjnej przypiętej u mnie na profilu w serwisie X/Twitter. - link. (każde zaproszenie musi zostać przeze mnie zaakceptowane). Warto się dopisać dzięki czemu nie przegapicie żadnych z moich wpisów, a dodatkowo tam będę częściej publikował alerty, poziomy likwidacji, itd.
Nie zapomnijcie oczywiście dołączyć do darmowych kanałów na Telegramie gdzie publikuje szybciej i więcej niż na X/Twitterze:
IT Tech Crypto - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
IT Tech Crypto - comments - komentarze, alerty on-chain,przydatne boty, raporty, analizy również w języku angielskim.
Niestety X/Twitter zablokował możliwość osadzania tweetów na substack więc umieszczam screeny z tweetów i w opisie linki do nich. Bitcoin Volume Delta i CVD Spot - mój film na YouTube.
Zapraszam do obejrzenia mojego najnowszego filmu na Youtube. Znajdziesz w nim tutorial na temat:
Volume Delta
CVD Spot i Perp
Serwisy oferujące te indykatory za darmo
Jak znaleźć dywergencje pomiędzy CVD Spot i Perp, które pozwolą wyłapać momenty zwrotne ceny Bitcoina.
Wytłumaczone prostym językiem więc film jest dla każdego. Zostawcie proszę like, suba i komentarz pod filmem.
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Kontynuujemy analizę przy użyciu darmowego dashboardu, który stworzyłem specjalnie dla Was. Zachęcam do dodania go do ulubionych⭐️ i polubienia💙 (w prawym górnym rogu dashboardu, jak widać na załączonym zrzucie ekranu). Jeśli jeszcze nie posiadasz konta na CryptoQuant, możesz je założyć bezpłatnie 👉 link (następnie kliknij 'signup'). Otrzymasz pierwszy miesiąc planu advanced bez opłat (wartość $39), a jeśli zdecydujesz się na zakup kolejnego miesiąca, otrzymasz zniżkę 15$. Warto wypróbować usługę bez żadnych opłat, aby samemu ocenić jej przydatność. Dostęp do wszystkich interwałów czasowych, od minutowych po godzinowe, jest otwarty. W wersji darmowej dostępne są tylko interwały jednodniowe, co wiąże się z opóźnieniem ostatniego dnia. Możesz również ustawić do 5 alertów, co jest bardzo przydatną funkcją.
W tym dashboardzie znajdziecie wszystkie wykresy niezbędne do analizy rynku w jednym miejscu. Zapraszam do korzystania. 👇
💡 Opisy wykresów na CryptoQuant są interaktywne; po kliknięciu zostaniecie przekierowani do pełnego, aktualnego wykresu.Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy.
Średnia cena zrealizowana dla inwestorów krótkoterminowych (STH Realized Price): Cena 61 900 USD jest również niższa od aktualnej ceny rynkowej, co oznacza, że nawet inwestorzy krótkoterminowi, którzy trzymali Bitcoina przez mniej niż 155 dni, mają zyski.
Średnie ceny zrealizowane dla inwestorów w różnych okresach:
1 tydzień - 1 miesiąc: 67 400 USD - inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ostatnich 1-4 tygodniach, są na plusie.
1-3 miesiące: 67 000 USD - inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ciągu ostatnich 1-3 miesięcy, również są na plusie.
3-6 miesięcy: 51 900 USD - inwestorzy, którzy kupili Bitcoina 3-6 miesięcy temu, mają największe zyski, ponieważ ich cena zrealizowana jest znacznie niższa od obecnej ceny rynkowej.
Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw.
Aktualne dane na dzień 9 czerwca 2024:
Obecnie fundusze Bitcoin ETF posiadają łącznie 887 875 BTC. Największymi posiadaczami są:
BlackRock (IBIT): 304 967 BTC
Grayscale (GBTC): 284 582 BTC
Fidelity (FBTC): 173 759 BTC
Ark/21 Shares (ARKB): 49 037 BTC
Bitwise (BITB): 37 948 BTC
Wpływy do funduszy ETF od 3 czerwca do 8 czerwca 2024 roku są następujące:
3 czerwca: +6 765 BTC
4 czerwca: +12 591 BTC
5 czerwca: +3 046 BTC
6 czerwca: +1 888 BTC
7 czerwca: +1 874 BTC
BlackRock w końcu prześcignął Grayscale w ilości posiadanych Bitcoinów, co jest bardzo pozytywne dla rynku.
Jaką część wolumenu na Bitcoinie stanowią fundusze ETF?
Kluczowe zmiany z ostatniego tygodnia:
Wzrosty i Spadki Wolumenu:
W tygodniu od 3 do 9 czerwca 2024 roku odnotowano zmienność w wolumenie handlu zarówno na giełdach scentralizowanych (CEX), jak i ETF-ach. Najwyższe wolumeny zaobserwowano na początku tygodnia, z wyraźnym spadkiem w środku tygodnia i ponownym wzrostem pod jego koniec.
Dominacja CEX:
Giełdy CEX, reprezentowane przez fioletowe słupki, nadal dominują w handlu BTC, chociaż ETF-y pokazują znaczącą aktywność.
Aktywność ETF-ów:
Fundusze takie jak BlackRock (IBIT) i Grayscale (GBTC) nadal pokazują znaczne wolumeny handlu.
Podsumowanie:
Wzrosty wolumenów ETF mogą pozytywnie wpłynąć na cenę BTC, wskazując na rosnące zaufanie instytucjonalne. Dominacja CEX w wolumenach handlu wskazuje na dużą aktywność traderów, co może prowadzić do większej zmienności cen w krótkim terminie.
Transfery oraz wolumeny na giełdach Spot i derywatywach.
Analiza trendu Spot vs. Derivatives oraz wpływ na cenę BTC
Kluczowe wskaźniki z ostatniego tygodnia (od 3 czerwca 2024 r.):
Średnia wartość wolumenu:
Spot Exchange Volume: 29,854 BTC
Derivative Exchange Volume: 362,488 BTC
Stosunek Spot do Derivatives:
Średni stosunek wolumenu: 0.082 (8.2%)
Najniższy stosunek: 0.074 (7.4%)
Najwyższy stosunek: 0.092 (9.2%)
Podsumowanie:
Średni stosunek wolumenu między giełdami spot a instrumentami pochodnymi sugeruje, że handel na giełdach instrumentów pochodnych ma znacznie większy wpływ na krótkoterminowe ruchy cen, podczas gdy giełdy spot mogą oferować bardziej stabilne wsparcie cenowe.
Obecny stosunek wolumenów na rynku spot do wolumenów na rynku derywatyw:
Wartości wahają się między 0.074 a 0.092, co oznacza, że wolumen handlu na rynku spot stanowi od 7.4% do 9.2% całkowitego wolumenu handlu.
Porównanie do zdrowego rynku:
W zdrowej sytuacji wolumen spot powinien stanowić przynajmniej 30-40% całkowitego wolumenu, co miało miejsce na początku 2023 roku. Obecne wartości są znacznie poniżej tego poziomu, wskazując na dominację handlu na rynku derywatyw.
Używając zapytań SQL stworzyłem nową metrykę BTC Netflow Total Weekly, która oblicza Netflow w danym tygodniu. Zwraca wyniki z ostatnich 12 tygodni. Używam tutaj numerów tygodni (każdy tydzień zaczyna się od poniedziałku) oraz ceny Bitcoina w danym tygodniu. Dodałem oczywiście ten wykres do Weekly Dashboardu. Analiza przepływów netto BTC w ostatnim tygodniu (od 3 czerwca 2024)
Całkowity wypływ BTC:
W ostatnim tygodniu, od 3 czerwca 2024, łącznie 13 000 BTC wypłynęło z giełd.
Podsumowanie:
Znaczący wypływ BTC z giełd w ostatnim tygodniu, wynoszący 13 000 BTC, może wskazywać na zwiększone zaufanie inwestorów i przenoszenie aktywów do długoterminowego przechowywania. Takie działania mogą prowadzić do wzrostu cen BTC w krótkim i średnim terminie, ponieważ zmniejsza się dostępna podaż na giełdach.
Tendencja do wypływu BTC z giełd sugeruje, że inwestorzy mogą być bardziej skłonni do trzymania swoich aktywów poza giełdami, co jest często interpretowane jako pozytywny sygnał dla rynku. Długoterminowe przechowywanie Bitcoinów może świadczyć o przekonaniu inwestorów o dalszym wzroście wartości tego aktywa.
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy. (nie ledger jak się okazało)💡
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy BTC na giełdach. Biała linia w górnej części wykresu to są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives Od 3 czerwca, rynek BTC doświadczył wyraźnego spadku ceny o około -5%. W odpowiedzi na ten spadek, rezerwy BTC na giełdach spot zmniejszyły się, co sugeruje wycofywanie środków przez inwestorów. Giełdy derywatyw wykazały wzmożoną aktywność, wskazując na reakcje spekulacyjne na zmienność cen. Pomimo spadku cen, brak masowych wypływów BTC z giełd sugeruje, że inwestorzy długoterminowi pozostają pewni swoich pozycji, a przenoszenie BTC do portfeli prywatnych może świadczyć o pozytywnych nastrojach długoterminowych.
Zachowanie górników.
W ciągu ostatniego tygodnia, rezerwy Bitcoin górników były stabilne, oscylując wokół 1,82 miliona BTC. Brak większych zrzutów lub akumulacji sugeruje, że górnicy nie podejmowali działań, które mogłyby znacząco wpłynąć na zmienność cen Bitcoin w tym okresie.
W analizowanym tygodniu, przepływy Bitcoinów od górników do giełd były generalnie niskie. Wyjątkiem był 5 czerwca, kiedy nastąpił wzrost do około 3200 BTC. Taki wzrost mógł tymczasowo zwiększyć podaż Bitcoinów na rynku i wpłynąć na jego cenę w krótkim okresie.
W ciągu tygodnia moc sprzedażowa górników Bitcoin systematycznie malała, co wskazuje na zmniejszenie presji sprzedażowej ze strony górników. Taki trend może sugerować ograniczenie podaży Bitcoinów na rynku, co mogło wspierać stabilność lub wzrost cen w tym okresie.
Podsumowanie
W ciągu ostatniego tygodnia, rezerwy Bitcoin górników pozostały stabilne, co sugeruje brak większych zrzutów lub akumulacji. Przepływy Bitcoinów od górników do giełd były generalnie niskie, z wyjątkiem jednego znacznego wzrostu, który mógł wpłynąć na krótkoterminową podaż. Moc sprzedażowa górników systematycznie malała, co może sugerować zmniejszenie presji sprzedażowej na rynku i wspierać stabilność cen Bitcoina.
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację na temat rynku szybciej niż na X/Twitterze to koniecznie dołącz do darmowego kanału na Telegramie. 👇
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Uruchomiłem możliwość wspierania rozwoju mojego kanału bezpośrednio na YouTube.
Sentyment rynku.
Fear & Greed index na poziomie 75 - chciwość.
Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych.Byczy sentyment ze strony inwestorów na giełdach południowo-koreańskich w trendzie spadkowym.
Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT). Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Zobaczcie jak dobrze działa wskaźnik Coinbase Premium. Widać tutaj ścisłą korelację pomiędzy zainteresowaniem Bitcoinem na rynku w USA, a jego ceną.Spadek ceny BTC ponownie jest spowodowany zmianą nastawienia inwestorów w USA, którzy chętniej sprzedają Bitcoina (Coinbase Premium Index znowu ujemny). Poniżej porównanie wolumenów Spot giełd: Binance vs Coinbase (USA) vs Upbit (Korea południowa).
Dodałem wolumen giełdy Binance żeby Wam lepiej pokazać jaki wpływ na rynek mają wolumeny na Coinbase oraz Upbit. Jednak trend na Coinbase ma bardzo duże znaczenie dla rynku co pokazuje Coinbase Premium Index użyty wcześniej.
Wzrosty i spadki wolumenu:
Binance: Najwyższy wolumen handlu odnotowano 7 czerwca (22.9B), najniższy 8 czerwca (11.1B). Wolumen na Binance wykazał znaczne wahania, z wyraźnym spadkiem 8 czerwca.
Coinbase: Najwyższy wolumen handlu odnotowano 7 czerwca (3.1B), najniższy 8 czerwca (1.0B). Coinbase również odnotowało wzrosty i spadki wolumenu, z najwyższym wolumenem 7 czerwca.
Upbit: Najwyższy wolumen handlu odnotowano 7 czerwca (1.5B), najniższy 6 czerwca (888.8M). Wolumen na Upbit był relatywnie stabilny, ale z lekkimi wzrostami i spadkami w ciągu tygodnia.
Dominacja Binance:
Binance wyraźnie dominuje rynek handlu spotowego, mając znacznie wyższy wolumen niż inne giełdy. To sugeruje, że większość handlu BTC odbywa się na tej platformie.
Aktywność na innych giełdach:
Coinbase i Upbit mają znacznie niższy wolumen w porównaniu do Binance, ale również wykazują aktywność handlową, co wskazuje na ich znaczenie na rynku.
Wnioski:
Wolumen handlu na Binance ma największy wpływ na całkowity wolumen rynkowy, a znaczne wahania w wolumenie na tej giełdzie mogą wpływać na ogólną płynność rynku co miało miejsce przy spadkach właśnie 7.06.
Taker Buy/Sell Ratio (7 SMA) - stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży biorących w transakcjach perpetual swap. Wartości powyżej 1 wskazują na dominację nastrojów byczych. Wartości poniżej 1 wskazują na dominację nastrojów niedźwiedzich.W okresie od 3 czerwca do 9 czerwca 2024 r., Taker Buy/Sell Ratio wskazuje na przewagę nastrojów niedźwiedzich, z krótkimi okresami poprawy nastrojów. Dominacja zleceń sprzedaży, szczególnie na początku i pod koniec tygodnia, sugeruje, że presja sprzedażowa nadal wpływa na rynek, co prowadzi do spadków cen BTC. Zmniejszająca się wartość wskaźnika w połowie tygodnia pozwoliła na krótkie okresy wzrostu cen, jednak ogólny trend pozostaje negatywny. Stosowanie 7-dniowej średniej kroczącej (SMA 7) pozwala lepiej interpretować ogólne trendy i wahania na rynku, co jest szczególnie przydatne w okresach wysokiej zmienności.
Do darmowego dashboardu dodałem również wykres Total net volume (zrealizowane zlecenia kupna - zrealizowane zlecenia sprzedaży). Dzięki temu widać dokładniej sentyment traderów. Jak czytać wykres?
Definicja:
Wolumen netto (net volume) w kontekście perpetual swaps to różnica pomiędzy całkowitym wolumenem zleceń kupna (buy orders) a całkowitym wolumenem zleceń sprzedaży (sell orders) w danym okresie czasu.
Jak to działa?
Zlecenia kupna (buy orders): Są to zlecenia, które inwestorzy składają, aby kupić określoną ilość aktywów (w tym przypadku BTC).
Zlecenia sprzedaży (sell orders): Są to zlecenia, które inwestorzy składają, aby sprzedać określoną ilość aktywów (BTC).
Wolumen netto = Zlecenia kupna − Zlecenia sprzedażyInterpretacja:
Spadki Wolumenu Netto: Wysokie ujemne wartości wolumenu netto mogą sugerować, że na rynku przeważają sprzedający, co może prowadzić do spadku ceny BTC.
Przykład: 8 czerwca 2024 r., spadek wolumenu netto do -291,5 mln USD, co mogło przyczynić się do spadku ceny BTC, która w tamtym czasie osiągnęła poziom około 69 000 USD.
Potencjalne Punkty Zwrotne: Ekstremalne wartości wolumenu netto mogą wskazywać na potencjalne punkty zwrotne na rynku. Warto obserwować takie zmiany, aby lepiej zrozumieć dynamikę rynku.
Przykład: 8 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00 UTC, wolumen netto wynosił -176,0 mln USD, a w ciągu następnych godzin nastąpiła zmiana w kierunku wzrostu, co mogło być sygnałem zmiany trendu.
Podsumowanie:
W analizowanym okresie od 3 czerwca 2024 r. do teraz można zauważyć istotne zmiany w wolumenie netto realizowanym przez takerów w swapach wieczystych. Wysokie dodatnie wartości wolumenu netto sugerują dominację kupujących, co zazwyczaj prowadzi do wzrostu ceny BTC. Z kolei wysokie ujemne wartości wolumenu netto wskazują na przewagę sprzedających, co może skutkować spadkiem ceny BTC.
Warto obserwować ekstremalne wartości wolumenu netto, ponieważ mogą one wskazywać na potencjalne punkty zwrotne na rynku, co pozwala lepiej zrozumieć dynamikę i przewidywać przyszłe ruchy cen BTC.
Adresy akumulujące Bitcoina.
Definicja adresów akumulacyjnych:
1/ Brak transakcji wychodzących.
2/ Saldo przekraczające 10 BTC.
3/ Wyklucza konta należące do scentralizowanych giełd (CEX) lub górników.
4/ Otrzymał więcej niż dwa przychodzące transakcje tx.
5/ Ostatnia transakcja miała miejsce w ciągu ostatnich 7 lat.Analiza wpływów na adresy akumulacyjne (od 3 czerwca 2024 r.)
Dane dotyczące wpływów na adresy akumulacyjne:
3 czerwca 2024 r.: 3821,56 BTC
4 czerwca 2024 r.: 4892,34 BTC
5 czerwca 2024 r.: 7221,45 BTC
6 czerwca 2024 r.: 1589,67 BTC
7 czerwca 2024 r.: 10436,81 BTC
8 czerwca 2024 r.: 2974,82 BTC
Interpretacja:
Znaczne wpływy 5 i 7 czerwca 2024 r.:
5 czerwca 2024 r.: Odnotowano znaczny wpływ wynoszący 7221.45 BTC, co mogło chwilowo zwiększyć podaż na rynku i wpłynąć na wzrost ceny tego dnia do około 70,800 USD.
7 czerwca 2024 r.: Odnotowano wpływ wynoszący 10436.81 BTC, co pokazuje akumulację na spadkach przez te adresy.
Dane dotyczące bilansu na adresach akumulacyjnych:
3 czerwca 2024 r.: 1 012 092,50 BTC
4 czerwca 2024 r.: 1 016 984,84 BTC
5 czerwca 2024 r.: 1 024 206,29 BTC
6 czerwca 2024 r.: 1 025 795,96 BTC
7 czerwca 2024 r.: 1 036 232,77 BTC
8 czerwca 2024 r.: 1 039 207,59 BTC
Interpretacja:
Stały wzrost bilansu:
Od 3 czerwca do 8 czerwca 2024 r. bilans na adresach akumulacyjnych wzrósł z 1 012 092,50 BTC do 1 039 207,59 BTC. To wskazuje na kontynuację procesu akumulacji BTC.
Taka akumulacja często świadczy o długoterminowej wierze inwestorów w wzrost wartości BTC, co może prowadzić do wzrostu cen w dłuższym okresie.
Podsumowanie:
Wpływy na adresy akumulacyjne:
Znaczące wpływy na adresy akumulacyjne w dniach 5 i 7 czerwca mogły chwilowo zwiększyć podaż na rynku, co mogło mieć wpływ na zmienność cen BTC w tym okresie.
Zwiększenie bilansu na adresach akumulacyjnych:
Stały wzrost bilansu na adresach akumulacyjnych wskazuje na silne nastroje akumulacyjne wśród inwestorów. To pozytywny sygnał dla rynku, który może prowadzić do dalszych wzrostów cen BTC.
Podsumowanie:
Wpływy na adresy akumulacyjne: Znaczące wpływy na adresy akumulacyjne w dniach 30 i 31 maja mogły chwilowo zwiększyć podaż na rynku, co mogło mieć wpływ na zmienność cen BTC w tym okresie.
Zwiększenie bilansu na adresach akumulacyjnych: Stały wzrost bilansu na adresach akumulacyjnych wskazuje na silne nastroje akumulacyjne wśród inwestorów. To pozytywny sygnał dla rynku, który może prowadzić do dalszych wzrostów cen BTC, jak pokazuje trend od końca maja, gdzie cena wzrosła do ponad 67,563 USD.
Wnioski:
Krótkoterminowe wahania cen:
Znaczące wpływy mogą chwilowo wpłynąć na zmienność cen BTC, jednak długoterminowe trendy akumulacyjne wskazują na pozytywne nastroje inwestorów.
Długoterminowy wzrost:
Stały wzrost bilansu na adresach akumulacyjnych sugeruje, że inwestorzy wierzą w dalszy wzrost wartości BTC, co może prowadzić do wzrostów cen w dłuższym okresie
Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
Zależność między ceną Bitcoina, a zmianami w kapitalizacji rynkowej USDT
W dashboardzie, którym posługuję się do przygotowywania cotygodniowej analizy dla Was, znajduje się także bardzo interesujący wykres autorstwa Julio Moreno.
Zwiększenie marketcapu stablecoinów (USDT i USDC) jest często skorelowane ze wzrostem cen Bitcoina, sugerując większą płynność i popyt na rynku.
Spadek marketcapu stablecoinów może wskazywać na zwiększoną sprzedaż kryptowalut i zmniejszoną płynność, co może prowadzić do spadku cen Bitcoina.Kapitalizacja Rynkowa USDT:
3 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa USDT zmieniła się o -1 miliard USD.
4 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 800 milionów USD.
5 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa zmieniła się o -600 milionów USD.
6 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 1 miliard USD.
7 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa zmieniła się o -500 milionów USD.
8 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 700 milionów USD.
Kapitalizacja Rynkowa USDC:
3 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa USDC zmieniła się o -400 milionów USD.
4 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 300 milionów USD.
5 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa zmieniła się o -200 milionów USD.
6 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 500 milionów USD.
7 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa zmieniła się o -100 milionów USD.
8 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 200 milionów USD.
Podsumowanie:
Wzrosty kapitalizacji rynkowej USDC i USDT w dniach 4, 6, i 8 czerwca 2024 r. wskazują na zwiększony napływ kapitału do stablecoinów, co mogło prowadzić do wzrostu ceny BTC.
Spadki kapitalizacji rynkowej USDC i USDT w dniach 3, 5, i 7 czerwca 2024 r. sugerują zmniejszoną aktywność handlową oraz potencjalne wycofanie kapitału z rynku kryptowalut, co mogło prowadzić do spadku ceny BTC.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. Koszt to 5$ na miesiąc. W zamian otrzymasz:
dostęp do unikalnych treści - publikuję również wykresy (z płatnych serwisów) na życzenie Patronów do których sami nie mają dostępu.
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele. M.in. dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
W ostatnim tygodniu, zmiany kapitalizacji rynkowej USDT i USDC wykazały istotny wpływ na cenę Bitcoina. Wzrosty kapitalizacji stablecoinów korelowały ze wzrostami cen BTC, natomiast spadki wskazywały na zmniejszenie aktywności handlowej i spadek cen. Rezerwy Bitcoinów na adresach akumulacyjnych kontynuowały wzrost, co sugeruje długoterminowe zaufanie inwestorów. Obserwacja przepływów od górników i wskaźników sentymentu wskazuje na możliwą stabilizację rynku, mimo niedawnych spadków cen.
Obecnie zagrywam na rynku z dźwignią (1% mojego kapitału) z pomocą poziomów likwidacji na Kingfisher. Oczywiście używając stop lossa i marginu izolowanego. Na ten moment zakończyłem zakupy i moje 15% stabli czeka w przypadku wystąpienia korekty do ok $56k lub niżej (nie oznacza to, że zakładam korektę tylko daje Wam znać kiedy ewentualnie będę dokupował).
Będę przyglądał się również poziomom cenowym, które podałem w oparciu o analizę on-chain.
Prognoza na nadchodzący tydzień
W nadchodzącym tygodniu kluczowe będzie monitorowanie zmian kapitalizacji rynkowej USDT i USDC, ponieważ mogą one wskazywać na zmiany w płynności i popycie na rynku. Warto również obserwować rezerwy BTC na giełdach i adresach akumulacyjnych, aby ocenić długoterminowe nastroje inwestorów. Analiza wolumenu handlu na głównych giełdach, takich jak Binance i Coinbase, może również dostarczyć wskazówek na temat potencjalnych ruchów cen. Wskaźniki sentymentu, takie jak Taker Buy/Sell Ratio i Fear & Greed Index, będą kluczowe dla zrozumienia nastrojów rynkowych.
Warto również zwrócić uwagę na dane ekonomiczne, które mogą wpłynąć na rynek kryptowalut w nadchodzących dniach. Publikacja wskaźników makroekonomicznych, takich jak inflacja, dane o zatrudnieniu oraz decyzje banków centralnych, mogą wpłynąć na sentyment inwestorów i płynność na rynku kryptowalut.
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie darmowy.
Pamiętajcie o tym, że rynek ma mikro cykle i przepływ kapitału obserwujemy często w ten sposób. Tutaj możecie przeczytać mojego posta/tweeta na ten temat.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡Obserwujcie wskaźniki użyte w dashboardzie. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na X/Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Na koniec polecam Wam mój wpis w serwisie X/Twitter dla tych co czekają w stablach i nie wiedzą co robić i co gorsza odczuwają FOMO.
Na rynku byka kupujemy strach i sprzedajemy euforię, nigdy na odwrót. Jednak niektórzy inwestorzy, w panice, sprzedają podczas spadków w nadziei na odkupienie po niższej cenie - często kończy się to niepowodzeniem, gdyż ceny rosną, a oni w efekcie FOMO gonią rynek i kupują podczas wzrostów. Kiedy nadejdą kolejne spadki, sprzedają, i tak cykl się powtarza. Jeśli silne emocje wciąż na Was wpływają, odłóżcie wykresy na bok na jakiś czas i cierpliwie czekajcie na rozwój sytuacji. Nerwowe reakcje pod wpływem emocji mogą przynieść jedynie straty.W tym wydaniu to już wszystko. Życzę Wam udanej końcówki weekendu i nadchodzącego tygodnia. 🤝
Giełdy na których handluję.
Często dostaje od Was zapytania dotyczące promocji przy rejestracji nowych kont na giełdach krypto. Tak więc postanowiłem podać linki do giełd na których sam handluję. Rejestrując się z mojego linka otrzymujecie bonusy wymienione poniżej i giełda dzieli się ze mną prowizją z waszych opłat transakcyjnych. Sytuacja win-win bo nie wszystko zgarnia giełda dla siebie.
MEXC👉 bonus $5 od wpłaty $300, $10 od wpłaty $500, $20 od wpłaty $2000 i do tego brak opłat transakcyjnych przy zakupach SPOT oraz przy graniu na dźiwgni. Można handlować bez KYC. Launchpady i Kicksarter (możliwość zdobycia wcześniejszej alokacji tokenów - wymagane KYC).
Bybit👉 bonus do $30 000 w zależności od wpłaty. $10 od wpłaty $100 i obrotu $500. Im wyższe wpłaty i obrót tym większy bonus. Launchpoole i Launchpady na giełdzie wymagają KYC.
Bitget 👉 bonus 5% zwrotu z opłat transakcyjnych na futures. Launchpady (wymagane KYC), które dają dobre zwroty w przypadku wygrania alokacji. Do samego handlu KYC nie jest wymagane.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę like💙i komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień o godzinie 18:00. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł zawiera lokowanie marki WymienBitcoina.pl oraz linki afiliacyjne do różnych serwisów z których autor może czerpać korzyści.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech