#84 Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 24
Przegląd sytuacji na rynku krypto. Analiza danych on-chain.
Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 84 przeglądu rynku kryptowalut pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com.
Jest Was już tutaj ponad 3700 za co serdecznie dziękuję 💙. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to dołącz teraz.👇
W tym wydaniu
🔸 Współpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
🔸 Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy
🔸 Inwestorzy krótkoterminowi STH u progu rentowności.
🔸 Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw
🔸 Jaką część wolumenu na Bitcoinie stanowią fundusze ETF?
🔸 Transfery oraz wolumeny BTC na giełdach Spot i derywatywach
🔸 Rezerwy Bitcoina na giełdach
🔸 Zachowanie górników
🔸 Sentyment rynku
🔸 Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
🔸 Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
🔸 Zostań Patronem IT Tech PL
🔸 Podsumowanie
🔸 Giełdy na których handlujęWspółpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
Miło mi poinformować, że współpracuję z siecią kantorów WymienBitcoina.pl, której założycielem i CEO jest znany Wam wszystkim Patryk Kempiński z kanału Krypto Raport na YouTube.
Kantor kryptowalut WymienBitcoina.pl to miejsce, w którym w sposób bezpieczny możesz zakupić lub sprzedać kryptowaluty takie jak: Bitcoin, Ethereum, $USDT, $USDC oraz ponad 190 innych aktywów. W oddziałach uzyskasz pomoc techniczną oraz merytoryczną, kupisz portfele sprzętowe, książki tematyczne czy ubrania w motywie kryptowalut. Klienci zawsze są wspierani przez obsługę kantoru tak, aby transakcje przebiegały prawidłowo i bez komplikacji, a w rezultacie otrzymali swoje kryptowaluty lub gotówkę podczas wizyty.
Zrezygnowałem całkowicie z prowizji dla siebie, dzięki czemu dla chętnych osób na wymianę jest niższa prowizja.
Uwaga od teraz dla Was jeszcze niższe prowizje na hasło: IT TECH. Szczegóły znajdziecie na grafice poniżej.
Zachęcam Was oczywiście do śledzenie mojego konta na X/Twitterze👉klik i subskrybowania mojego kanału na YouTube 👉 klik. Wszystkie najważniejsze linki do moich social mediów i ważnych serwisów znajdziesz w przypiętym poście na X/Twitterze, gdzie jest również odnośnik do linktree (wszystkie linki zebrane w jednym miejscu). Dołącz do grupy dyskusyjnej przypiętej u mnie na profilu w serwisie X/Twitter. - link. (każde zaproszenie musi zostać przeze mnie zaakceptowane). Warto się dopisać dzięki czemu nie przegapicie żadnych z moich wpisów, a dodatkowo tam będę częściej publikował alerty, poziomy likwidacji, itd.
Nie zapomnijcie oczywiście dołączyć do darmowych kanałów na Telegramie gdzie publikuje szybciej i więcej niż na X/Twitterze:
IT Tech Crypto - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
IT Tech Crypto - comments - komentarze, alerty on-chain,przydatne boty, raporty, analizy również w języku angielskim.
Niestety X/Twitter zablokował możliwość osadzania tweetów na substack więc umieszczam screeny z tweetów i w opisie linki do nich. Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Kontynuujemy analizę przy użyciu darmowego dashboardu, który stworzyłem specjalnie dla Was. Zachęcam do dodania go do ulubionych⭐️ i polubienia💙 (w prawym górnym rogu dashboardu, jak widać na załączonym zrzucie ekranu). Jeśli jeszcze nie posiadasz konta na CryptoQuant, możesz je założyć bezpłatnie 👉 link (następnie kliknij 'signup'). Otrzymasz pierwszy miesiąc planu advanced bez opłat (wartość $39), a jeśli zdecydujesz się na zakup kolejnego miesiąca, otrzymasz zniżkę 15$. Warto wypróbować usługę bez żadnych opłat, aby samemu ocenić jej przydatność. Dostęp do wszystkich interwałów czasowych, od minutowych po godzinowe, jest otwarty. W wersji darmowej dostępne są tylko interwały jednodniowe, co wiąże się z opóźnieniem ostatniego dnia. Możesz również ustawić do 5 alertów, co jest bardzo przydatną funkcją.
W tym dashboardzie znajdziecie wszystkie wykresy niezbędne do analizy rynku w jednym miejscu. Zapraszam do korzystania. 👇
💡 Opisy wykresów na CryptoQuant są interaktywne; po kliknięciu zostaniecie przekierowani do pełnego, aktualnego wykresu.Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy.
Średnia cena zrealizowana dla inwestorów krótkoterminowych (STH Realized Price)
Cena: 62 300 USD
Interpretacja: Cena 62 300 USD jest niższa od aktualnej ceny rynkowej, co oznacza, że nawet inwestorzy krótkoterminowi, którzy trzymali Bitcoina przez mniej niż 155 dni, mają zyski.
Średnie ceny zrealizowane dla inwestorów w różnych okresach
1 tydzień - 1 miesiąc:
Cena: 69 000 USD
Interpretacja: Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ostatnich 1-4 tygodniach, są na plusie.
1-3 miesiące:
Cena: 65 800 USD
Interpretacja: Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ciągu ostatnich 1-3 miesięcy, również są na plusie.
3-6 miesięcy:
Cena: 55 600 USD
Interpretacja: Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina 3-6 miesięcy temu, mają największe zyski, ponieważ ich cena zrealizowana jest znacznie niższa od obecnej ceny rynkowej.
Inwestorzy krótkoterminowi STH u progu rentowności.
Cena zrealizowana czyli średnia cena zakupu Bitcoina przez inwestorów krótkoterminowych (którzy kupili Bitcoina <155 dni) wynosi ok 62 300$. Na powyższym wykresie widzimy średnie zrealizowane zyski (jeżeli profit margin jest powyżej 0) lub straty (jeżeli profit/loss margin jest poniżej 0). Widzimy, że średnio unwestorzy krótkoterminowi są u progu rentowności. To nie oznacza jednak, że spora część z nich nie sprzeaje swoich BTC ze stratą co doskonale pokazuje poniższy wykres.
Wykres przedstawia transfery na giełdy przez inwestorów krótkoterminowych. Oczywiście sam transfer na giełdy nie oznacza sprzedaży jednak istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że sprzedawali swoje BTC. W takich momentach gdy słabe ręce sprzedają to inwestorzy długoterminowi odkupują Bitcoiny od tzw. słabych rąk o czym pisałem w mojej ostatniej analizie na CryptoQuant. Zachęcam do przeczytania - tutaj.
Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw.
Aktualne dane na dzień 16 czerwca 2024:
Obecnie fundusze Bitcoin ETF posiadają łącznie 878 965 BTC. Największymi posiadaczami są:
BlackRock (IBIT): 305 592 BTC
Grayscale (GBTC): 280 420 BTC
Fidelity (FBTC): 171 540 BTC
Ark/21 Shares (ARKB): 46 791 BTC
Bitwise (BITB): 37 839 BTC
Wpływy do funduszy ETF od 10 czerwca do 15 czerwca 2024 roku są następujące:
10 czerwca: -5 580 BTC
11 czerwca: -1 807 BTC
12 czerwca: -812 BTC
13 czerwca: -7 789 BTC
14 czerwca: -3 457 BTC
15 czerwca: -2 928 BTC
Znaczące odpływy BTC: W ostatnim tygodniu zaobserwowano znaczne odpływy BTC z ETF-ów. Może to sugerować, że inwestorzy decydują się na realizację zysków lub przenoszą swoje środki w inne aktywa.
Potencjalne obawy: Znaczące wypływy mogą być wynikiem obaw związanych z przyszłą ceną Bitcoina lub ogólną sytuacją makroekonomiczną. Warto obserwować, czy trend ten będzie się utrzymywał w nadchodzących tygodniach.
Dominacja BlackRock: Pomimo odpływów, BlackRock pozostaje największym posiadaczem Bitcoinów w ETF-ach, co może świadczyć o trwałym zaufaniu do tego funduszu.
Jaką część wolumenu na Bitcoinie stanowią fundusze ETF?
Wzrosty i Spadki Wolumenu:
W tygodniu od 10 do 15 czerwca 2024 roku odnotowano zmienność w wolumenie handlu zarówno na giełdach scentralizowanych (CEX), jak i ETF-ach. Najwyższe wolumeny zaobserwowano na początku tygodnia, z wyraźnym spadkiem w środku tygodnia i ponownym wzrostem pod jego koniec.
Dominacja CEX:
Giełdy CEX, reprezentowane przez fioletowe słupki, nadal dominują w handlu BTC, chociaż ETF-y pokazują znaczącą aktywność.
Aktywność ETF-ów:
Fundusze takie jak BlackRock (IBIT) i Grayscale (GBTC) nadal pokazują znaczne wolumeny handlu.
Podsumowanie:
Wzrosty wolumenów ETF mogą pozytywnie wpłynąć na cenę BTC, wskazując na rosnące zaufanie instytucjonalne. Dominacja CEX w wolumenach handlu wskazuje na dużą aktywność traderów, co może prowadzić do większej zmienności cen w krótkim terminie.
Używając zapytań SQL stworzyłem nową metrykę BTC Netflow Total Weekly, która oblicza Netflow w danym tygodniu. Zwraca wyniki z ostatnich 12 tygodni. Używam tutaj numerów tygodni (każdy tydzień zaczyna się od poniedziałku) oraz ceny Bitcoina w danym tygodniu. Dodałem oczywiście ten wykres do Weekly Dashboardu. Analiza przepływów netto BTC w ostatnim tygodniu (od 3 czerwca 2024)
Całkowity wypływ BTC:
W ostatnim tygodniu, od 3 czerwca 2024, łącznie 13 000 BTC wypłynęło z giełd.
Podsumowanie:
Znaczący wypływ BTC z giełd w ostatnim tygodniu, wynoszący 16 000 BTC, może wskazywać na zwiększone zaufanie inwestorów i przenoszenie aktywów do długoterminowego przechowywania. Takie działania mogą prowadzić do wzrostu cen BTC w krótkim i średnim terminie, ponieważ zmniejsza się dostępna podaż na giełdach.
Tendencja do wypływu BTC z giełd sugeruje, że inwestorzy mogą być bardziej skłonni do trzymania swoich aktywów poza giełdami, co jest często interpretowane jako pozytywny sygnał dla rynku. Długoterminowe przechowywanie Bitcoinów może świadczyć o przekonaniu inwestorów o dalszym wzroście wartości tego aktywa.
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy. (nie ledger jak się okazało)💡
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy BTC na giełdach. Biała linia w górnej części wykresu to są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives Od 12 czerwca, rynek BTC doświadczył wyraźnego spadku ceny. W odpowiedzi na ten spadek, rezerwy BTC na giełdach spot zmniejszyły się, co sugeruje wycofywanie środków przez inwestorów. Giełdy derywatyw wykazały wzmożoną aktywność, wskazując na reakcje spekulacyjne na zmienność cen. Pomimo spadku cen, brak masowych wypływów BTC z giełd sugeruje, że inwestorzy długoterminowi pozostają pewni swoich pozycji, a przenoszenie BTC do portfeli prywatnych może świadczyć o pozytywnych nastrojach długoterminowych.
Zachowanie górników.
W ciągu ostatniego tygodnia, rezerwy Bitcoin górników były stabilne, oscylując wokół 1,81 miliona BTC. Widać stały trend - rezerwy górników maleją co może sugeować wyprzedaż. Sprawdźmy raport CryptoQuant z ostatniego tygodnia dotyczący zachowania górników. (opracowanie wykresów jest własnością CryptoQuant).
1. Sprzedaż bitcoinów przez górników pojawiła się ponownie, gdy ceny wahały się od 69 do 71 tys. dolarów. Rzeczywiście, godzinowy transfer Bitcoinów na giełdy (głównie z puli wydobywczej btc.com na giełdę Binance) osiągnął najwyższy od dwóch miesięcy poziom 3K+ Bitcoinów 9 czerwca. Transfery te zbiegły się w czasie z korektą ceny Bitcoina, która spadła do poziomu 66K USD
2. Dodatkowo, sprzedaż górników za pośrednictwem transakcji OTC (poza giełdami) również wzrosła do największego dziennego wolumenu od końca marca. Górnicy sprzedali co najmniej 1,2 tys. bitcoinów za pośrednictwem OTC10 czerwca, co stanowi największy dzienny wolumen od ponad dwóch miesięcy, kiedy to dzienny wolumen sprzedaży wyniósł 1,6 tys. bitcoinów.
3. Co więcej, niektóre duże firmy posiadające Bitcoina również znacznie zwiększyły swoją aktywność w zakresie sprzedaży Bitcoinów. Na przykład Marathon Digital (MARA) z siedzibą w USA sprzedał do tej pory 1,4 tys. bitcoinów w czerwcu, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu ze sprzedażą 390 bitcoinów w maju. Sprzedane 1,4K Bitcoinów stanowi 8% ich całkowitego stanu posiadania przed sprzedażą.
4. Sprzedaż pojawiła się w kontekście niskich przychodów po halvingu. Dzienne przychody górników Bitcoina wynoszą obecnie około 35 milionów dolarów, co stanowi spadek o 55% w stosunku do szczytu z 2024 roku osiągniętego w marcu (78 milionów dolarów).
5. Przychody górników nadal są niskie, głównie z powodu obniżonych opłat transakcyjnych po halvingu. Całkowite dzienne opłaty transakcyjne w sieci Bitcoin wynoszą około 65 w porównaniu do 117 Bitcoinów przed halvingiem z 18 kwietnia (wykres po lewej). Co więcej, mediana opłat transakcyjnych pozostała niska w dolarach amerykańskich, nawet przy rekordowo wysokich transakcjach w sieci (wykres po prawej).
6. W międzyczasie hashrate sieci spadł tylko o 4% od halvingu 19 kwietnia, wywierając dodatkową presję na górników. Hashrate sieci Bitcoina wynosi około 599 EH/s w porównaniu do 622 EH/s przed halvingiem. Stosunkowo wysoki hashrate sieci wywiera dodatkową presję na górników, ponieważ konkurują oni teraz o niższe nagrody za bloki w postaci Bitcoinów.
7. Okres, w którym przychody górników pozostają niskie, a hashrate wysoki (górnicy są niedopłacani lub skrajnie niedopłacani), jest zwykle wskaźnikiem dna cenowego. Rzeczywiście, górnicy pozostawali w większości skrajnie niedopłacani od maja (niebieskie obszary) i są obecnie dość dobrze opłacani (szary obszar).
Wnioski
Historyczne trendy sugerują, że utrzymujące się niskie przychody i wysoki hashrate mogą wskazywać na potencjalne dno rynkowe, wskazując na możliwą stabilizację lub ożywienie.
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację na temat rynku szybciej niż na X/Twitterze to koniecznie dołącz do darmowego kanału na Telegramie. 👇
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Uruchomiłem możliwość wspierania rozwoju mojego kanału bezpośrednio na YouTube.
Sentyment rynku.
Fear & Greed index na poziomie 71 - chciwość.
Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych.Byczy sentyment ze strony inwestorów na giełdach południowo-koreańskich w trendzie bocznym
Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT). Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Zobaczcie jak dobrze działa wskaźnik Coinbase Premium. Widać tutaj ścisłą korelację pomiędzy zainteresowaniem Bitcoinem na rynku w USA, a jego ceną.Spadek ceny BTC ponownie jest spowodowany zmianą nastawienia inwestorów w USA, którzy chętniej sprzedają Bitcoina (Coinbase Premium Index znowu ujemny). Poniżej porównanie wolumenów Spot giełd: Binance vs Coinbase (USA) vs Upbit (Korea południowa).
Dodałem wolumen giełdy Binance żeby Wam lepiej pokazać jaki wpływ na rynek mają wolumeny na Coinbase oraz Upbit. Jednak trend na Coinbase ma bardzo duże znaczenie dla rynku co pokazuje Coinbase Premium Index użyty wcześniej.
Wzrosty i Spadki Wolumenu:
Binance:
Najwyższy wolumen handlu odnotowano 11 czerwca (21.4B), najniższy 15 czerwca (8.6B). Wolumen na Binance wykazał znaczne wahania, z wyraźnym spadkiem 15 czerwca.
Coinbase:
Najwyższy wolumen handlu odnotowano 11 czerwca (3.1B), najniższy 10 czerwca (1.4B).
Upbit:
Najwyższy wolumen handlu odnotowano 11 czerwca (1.1B), najniższy 15 czerwca (833.5M). Wolumen na Upbit był relatywnie stabilny, ale z lekkimi wzrostami i spadkami w ciągu tygodnia.
Dominacja Binance:
Binance wyraźnie dominuje rynek handlu spotowego, mając znacznie wyższy wolumen niż inne giełdy. To sugeruje, że większość handlu BTC odbywa się na tej platformie.
Aktywność na Innych Giełdach:
Coinbase i Upbit mają znacznie niższy wolumen w porównaniu do Binance, ale również wykazują aktywność handlową, co wskazuje na ich znaczenie na rynku.
Wnioski:
Wolumen handlu na Binance ma największy wpływ na całkowity wolumen rynkowy, a znaczne wahania w wolumenie na tej giełdzie mogą wpływać na ogólną płynność rynku, co miało miejsce przy spadkach właśnie 15 czerwca.
Prognoza:
W nadchodzącym tygodniu warto obserwować wolumeny handlu na Binance, ponieważ mają one kluczowy wpływ na płynność rynku. Zmiany w wolumenie na tej giełdzie mogą sygnalizować istotne ruchy cenowe na rynku BTC.
Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
Zależność między ceną Bitcoina, a zmianami w kapitalizacji rynkowej USDT
W dashboardzie, którym posługuję się do przygotowywania cotygodniowej analizy dla Was, znajduje się także bardzo interesujący wykres autorstwa Julio Moreno.
Zwiększenie marketcapu stablecoinów (USDT i USDC) jest często skorelowane ze wzrostem cen Bitcoina, sugerując większą płynność i popyt na rynku.
Spadek marketcapu stablecoinów może wskazywać na zwiększoną sprzedaż kryptowalut i zmniejszoną płynność, co może prowadzić do spadku cen Bitcoina.Kapitalizacja Rynkowa USDT:
10 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa USDT zmieniła się o -500 milionów USD.
11 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 300 milionów USD.
12 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa zmieniła się o -200 milionów USD.
13 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 400 milionów USD.
14 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa zmieniła się o -100 milionów USD.
15 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 600 milionów USD.
Wartość netto w kapitalizacji rynkowej USDT od 10 do 15 czerwca 2024 roku, wyniosła +500 milionów USD.
Kapitalizacja Rynkowa USDC:
10 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa USDC zmieniła się o -400 milionów USD.
11 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 200 milionów USD.
12 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa zmieniła się o -300 milionów USD.
13 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 100 milionów USD.
14 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa zmieniła się o -500 milionów USD.
15 czerwca 2024 r.: Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 300 milionów USD.
Oznacza to, że netto kapitalizacja rynkowa USDC zmniejszyła się o 600 milionów USD w analizowanym okresie.
Podsumowanie
W okresie od 10 do 15 czerwca 2024 roku kapitalizacja rynkowa dwóch głównych stablecoinów – USDT (Tether) i USDC (USD Coin) – wykazała różne kierunki zmian. Kapitalizacja rynkowa USDT zwiększyła się netto o 500 milionów USD, podczas gdy kapitalizacja rynkowa USDC zmniejszyła się netto o 600 milionów USD.
Zmiany w kapitalizacji rynkowej stablecoinów mogą mieć bezpośredni wpływ na płynność i dynamikę rynku kryptowalut. Wzrost kapitalizacji USDT może sprzyjać większej płynności na rynkach, podczas gdy spadek kapitalizacji USDC może mieć odwrotny skutek.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. Koszt to 5$ na miesiąc. W zamian otrzymasz:
dostęp do unikalnych treści - publikuję również wykresy (z płatnych serwisów) na życzenie Patronów do których sami nie mają dostępu.
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele. M.in. dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie analizy.
Najważniejszymi wydarzeniami minionego tygodnia były oczywiście wyniki inflacji, podanie wysokości stóp procentowych w USA po posiedzeniu FED oraz przemówienie Jerome Powella. Jaki to ma wpływ na rynek możesz przeczytać w moim wpisie na X.
Zmiany Kapitalizacji Rynkowej Stablecoinów:
USDT (Tether): Kapitalizacja rynkowa wzrosła netto o 500 milionów USD w okresie od 10 do 15 czerwca 2024 roku.
USDC (USD Coin): Kapitalizacja rynkowa zmniejszyła się netto o 600 milionów USD w tym samym okresie.
Analiza Wskaźników:
Średnia Cena Zrealizowana dla Inwestorów Krótkoterminowych (STH Realized Price):
Cena 62 300 USD jest niższa od aktualnej ceny rynkowej, co oznacza, że inwestorzy krótkoterminowi mają zyski.
Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ostatnich 1-4 tygodniach (69 000 USD), 1-3 miesiącach (65 800 USD) oraz 3-6 miesiącach (55 600 USD) również są na plusie.
Wolumen Handlu na Giełdach:
Binance: Najwyższy wolumen handlu odnotowano 11 czerwca (21.4B USD), najniższy 15 czerwca (8.6B USD).
Coinbase: Najwyższy wolumen handlu odnotowano 11 czerwca (3.1B USD), najniższy 10 czerwca (1.4B USD).
Upbit: Najwyższy wolumen handlu odnotowano 11 czerwca (1.1B USD), najniższy 15 czerwca (833.5M USD).
Binance nadal dominuje rynek handlu spotowego, sugerując, że większość handlu BTC odbywa się na tej platformie.
Przepływy BTC do ETF-ów:
W ostatnim tygodniu zaobserwowano znaczące odpływy BTC z ETF-ów, co może sugerować, że inwestorzy decydują się na realizację zysków lub przenoszenie swoich środków do innych aktywów.
Hashrate Sieci i Przychody Górników:
Hashrate sieci Bitcoina wynosi około 599 EH/s, co wywiera dodatkową presję na górników z powodu konkurencji o niższe nagrody.
Przychody górników nadal są niskie, co może wskazywać na potencjalne dno cenowe.
Prognoza na Nadchodzący Tydzień:
Obserwacja Wolumenów na Binance: Warto śledzić zmiany wolumenów na giełdzie Binance, gdyż mają one kluczowy wpływ na płynność rynku.
Przepływy BTC z ETF-ów: Należy monitorować, czy trend wypływów BTC z ETF-ów będzie się utrzymywał, co może wskazywać na dalsze realizacje zysków lub zmiany w alokacji aktywów przez inwestorów.
Sytuacja Górników: Niski poziom przychodów górników przy wysokim hashrate może sugerować, że rynek zbliża się do potencjalnego dna, co może prowadzić do stabilizacji lub wzrostu cen Bitcoina w najbliższym czasie.
Wnioski:
Wzrost kapitalizacji USDT: Może sprzyjać większej płynności na rynkach kryptowalut.
Spadek kapitalizacji USDC: Może mieć odwrotny skutek, zmniejszając płynność.
Dominacja Binance: Wskazuje na kluczową rolę tej giełdy w handlu BTC.
Zmiany w ETF-ach i przepływach BTC: Mogą wpływać na sentyment inwestorów i przyszłe ruchy cenowe.
Prognoza:
Obserwacja kluczowych wskaźników, takich jak wolumeny handlu, przepływy BTC z ETF-ów oraz przychody górników, będzie kluczowa dla przewidywania przyszłych ruchów cenowych Bitcoina.
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie darmowy.
Pamiętajcie o tym, że rynek ma mikro cykle i przepływ kapitału obserwujemy często w ten sposób. Tutaj możecie przeczytać mojego posta/tweeta na ten temat.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡Obserwujcie wskaźniki użyte w dashboardzie. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na X/Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Na koniec polecam Wam mój wpis w serwisie X/Twitter dla tych co czekają w stablach i nie wiedzą co robić i co gorsza odczuwają FOMO.
Na rynku byka kupujemy strach i sprzedajemy euforię, nigdy na odwrót. Jednak niektórzy inwestorzy, w panice, sprzedają podczas spadków w nadziei na odkupienie po niższej cenie - często kończy się to niepowodzeniem, gdyż ceny rosną, a oni w efekcie FOMO gonią rynek i kupują podczas wzrostów. Kiedy nadejdą kolejne spadki, sprzedają, i tak cykl się powtarza. Jeśli silne emocje wciąż na Was wpływają, odłóżcie wykresy na bok na jakiś czas i cierpliwie czekajcie na rozwój sytuacji. Nerwowe reakcje pod wpływem emocji mogą przynieść jedynie straty.W tym wydaniu to już wszystko. Życzę Wam udanej końcówki weekendu i nadchodzącego tygodnia. 🤝
Giełdy na których handluję.
Często dostaje od Was zapytania dotyczące promocji przy rejestracji nowych kont na giełdach krypto. Tak więc postanowiłem podać linki do giełd na których sam handluję. Rejestrując się z mojego linka otrzymujecie bonusy wymienione poniżej i giełda dzieli się ze mną prowizją z waszych opłat transakcyjnych. Sytuacja win-win bo nie wszystko zgarnia giełda dla siebie.
MEXC👉 bonus $5 od wpłaty $300, $10 od wpłaty $500, $20 od wpłaty $2000 i do tego brak opłat transakcyjnych przy zakupach SPOT oraz przy graniu na dźiwgni. Można handlować bez KYC. Launchpady i Kicksarter (możliwość zdobycia wcześniejszej alokacji tokenów - wymagane KYC).
Bybit👉 bonus do $30 000 w zależności od wpłaty. $10 od wpłaty $100 i obrotu $500. Im wyższe wpłaty i obrót tym większy bonus. Launchpoole i Launchpady na giełdzie wymagają KYC.
Bitget 👉 bonus 5% zwrotu z opłat transakcyjnych na futures. Launchpady (wymagane KYC), które dają dobre zwroty w przypadku wygrania alokacji. Do samego handlu KYC nie jest wymagane.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę like💙i komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień o godzinie 18:00. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł zawiera lokowanie marki WymienBitcoina.pl oraz linki afiliacyjne do różnych serwisów z których autor może czerpać korzyści.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech