#86 Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 26
Przegląd sytuacji na rynku krypto. Analiza danych on-chain.
Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 86 przeglądu rynku kryptowalut pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com.
Jest Was już tutaj ponad 3700 za co serdecznie dziękuję 💙. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to dołącz teraz.👇
W tym wydaniu
🔸 Współpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
🔸 Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy
🔸 Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw
🔸 Jaką część wolumenu na Bitcoinie stanowią fundusze ETF?
🔸 Transfery kryptowalut
🔸 Nowość! On-chain heatmap
🔸 Rezerwy Bitcoina na giełdach
🔸 Zachowanie górników
🔸 Sentyment rynku
🔸 Adresy akumulujące Bitcoina
🔸 Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
🔸 Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
🔸 Zostań Patronem IT Tech PL
🔸 Podsumowanie
🔸 Giełdy na których handlujęWspółpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
Miło mi poinformować, że współpracuję z siecią kantorów WymienBitcoina.pl, której założycielem i CEO jest znany Wam wszystkim Patryk Kempiński z kanału Krypto Raport na YouTube.
Kantor kryptowalut WymienBitcoina.pl to miejsce, w którym w sposób bezpieczny możesz zakupić lub sprzedać kryptowaluty takie jak: Bitcoin, Ethereum, $USDT, $USDC oraz ponad 190 innych aktywów. W oddziałach uzyskasz pomoc techniczną oraz merytoryczną, kupisz portfele sprzętowe, książki tematyczne czy ubrania w motywie kryptowalut. Klienci zawsze są wspierani przez obsługę kantoru tak, aby transakcje przebiegały prawidłowo i bez komplikacji, a w rezultacie otrzymali swoje kryptowaluty lub gotówkę podczas wizyty.
Zrezygnowałem całkowicie z prowizji dla siebie, dzięki czemu dla chętnych osób na wymianę jest niższa prowizja.
Uwaga od teraz dla Was jeszcze niższe prowizje na hasło: IT TECH. Szczegóły znajdziecie na grafice poniżej.
Zachęcam Was oczywiście do śledzenie mojego konta na X/Twitterze👉klik i subskrybowania mojego kanału na YouTube 👉 klik. Wszystkie najważniejsze linki do moich social mediów i ważnych serwisów znajdziesz w przypiętym poście na X/Twitterze, gdzie jest również odnośnik do linktree (wszystkie linki zebrane w jednym miejscu). Dołącz do grupy dyskusyjnej przypiętej u mnie na profilu w serwisie X/Twitter. - link. (każde zaproszenie musi zostać przeze mnie zaakceptowane). Warto się dopisać dzięki czemu nie przegapicie żadnych z moich wpisów, a dodatkowo tam będę częściej publikował alerty, poziomy likwidacji, itd.
Nie zapomnijcie oczywiście dołączyć do darmowych kanałów na Telegramie gdzie publikuje szybciej i więcej niż na X/Twitterze:
IT Tech Crypto - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
IT Tech Crypto - comments - komentarze, alerty on-chain,przydatne boty, raporty, analizy również w języku angielskim.
Niestety X/Twitter zablokował możliwość osadzania tweetów na substack więc umieszczam screeny z tweetów i w opisie linki do nich. Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Kontynuujemy analizę przy użyciu darmowego dashboardu, który stworzyłem specjalnie dla Was. Zachęcam do dodania go do ulubionych⭐️ i polubienia💙 (w prawym górnym rogu dashboardu, jak widać na załączonym zrzucie ekranu). Jeśli jeszcze nie posiadasz konta na CryptoQuant, możesz je założyć bezpłatnie 👉 link (następnie kliknij 'signup'). Otrzymasz pierwszy miesiąc planu advanced bez opłat (wartość $39), a jeśli zdecydujesz się na zakup kolejnego miesiąca, otrzymasz zniżkę 15$. Warto wypróbować usługę bez żadnych opłat, aby samemu ocenić jej przydatność. Dostęp do wszystkich interwałów czasowych, od minutowych po godzinowe, jest otwarty. W wersji darmowej dostępne są tylko interwały jednodniowe, co wiąże się z opóźnieniem ostatniego dnia. Możesz również ustawić do 5 alertów, co jest bardzo przydatną funkcją.
W tym dashboardzie znajdziecie wszystkie wykresy niezbędne do analizy rynku w jednym miejscu. Zapraszam do korzystania. 👇
💡 Opisy wykresów na CryptoQuant są interaktywne; po kliknięciu zostaniecie przekierowani do pełnego, aktualnego wykresu.Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy.
Średnia cena zrealizowana dla inwestorów krótkoterminowych (STH Realized Price):
Cena $62,700 jest nieco wyższa od aktualnej ceny rynkowej $60,900, co oznacza, że inwestorzy krótkoterminowi, którzy trzymali Bitcoina przez mniej niż 155 dni, ponoszą straty.
Średnie ceny zrealizowane dla inwestorów w różnych okresach:
1 tydzień - 1 miesiąc: $67,600 - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ostatnich 1-4 tygodniach, są na minusie, ponieważ obecna cena BTC jest niższa.
1-3 miesiące: $66,400 - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ciągu ostatnich 1-3 miesięcy, również są na minusie, ponieważ ich średnia cena zakupu jest wyższa od obecnej ceny rynkowej.
3-6 miesięcy: $59,900 - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina 3-6 miesięcy temu, mają zyski, ponieważ ich cena zrealizowana jest niższa od obecnej ceny rynkowej.
Wnioski:
Obecne poziomy wsparcia i oporu wskazują na kluczowe przedziały cenowe, które mogą wpłynąć na decyzje inwestorów. Inwestorzy krótkoterminowi mogą być zaniepokojeni aktualnym poziomem cenowym, podczas gdy inwestorzy długoterminowi mogą widzieć obecne ceny jako okazję do realizacji zysków lub dalszych inwestycji.
Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw.
Aktualne dane na dzień 29 czerwca 2024:
Obecnie fundusze Bitcoin ETF posiadają łącznie 869 504 BTC. Największymi posiadaczami są:
BlackRock (IBIT): 306 978 BTC
Grayscale (GBTC): 275 307 BTC
Fidelity (FBTC): 167 486 BTC
Ark/21 Shares (ARKB): 46 026 BTC
Bitwise (BITB): 37 524 BTC
Wpływy do funduszy ETF od 24 czerwca do 28 czerwca 2024 roku są następujące:
24 czerwca: -500 BTC
25 czerwca: +765 BTC
26 czerwca: +262 BTC
27 czerwca: +109 BTC
28 czerwca: -414 BTC
Podsumowanie:
W minionym tygodniu BlackRock nadal prowadzi w rankingu największych posiadaczy Bitcoinów w ETF-ach, znacznie wyprzedzając Grayscale. Wpływy do funduszy były zmienne, z największymi dodatnimi przepływami odnotowanymi 25 czerwca (+765 BTC), natomiast największe wypływy miały miejsce 24 czerwca (-500 BTC). Ogólna liczba posiadanych Bitcoinów przez ETF-y wykazuje stabilizację, mimo że tygodniowe przepływy pokazują pewną zmienność.
Jaką część wolumenu na Bitcoinie stanowią fundusze ETF?
Kluczowe zmiany z ostatniego tygodnia:
Wzrosty i Spadki Wolumenu:
W tygodniu od 24 do 30 czerwca 2024 roku zaobserwowano zmienność w wolumenie handlu zarówno na giełdach scentralizowanych (CEX), jak i ETF-ach. Najwyższe wolumeny odnotowano na początku tygodnia, z wyraźnym spadkiem w środku tygodnia i ponownym wzrostem pod jego koniec.
Dominacja CEX:
Giełdy CEX, reprezentowane przez fioletowe słupki, nadal dominują w handlu BTC, chociaż ETF-y pokazują znaczącą aktywność.
Aktywność ETF-ów:
Fundusze takie jak BlackRock (IBIT) i Grayscale (GBTC) nadal wykazują znaczne wolumeny handlu.
Podsumowanie:
Wzrosty wolumenów ETF mogą pozytywnie wpłynąć na cenę BTC, wskazując na rosnące zaufanie instytucjonalne. Dominacja CEX w wolumenach handlu wskazuje na dużą aktywność traderów, co może prowadzić do większej zmienności cen w krótkim terminie.
Dane te wskazują na dynamiczną sytuację na rynku, gdzie inwestorzy instytucjonalni i detaliczni aktywnie uczestniczą w handlu, co wpływa na bieżące ruchy cenowe BTC.
Wnioski:
Analizując zmiany wolumenów handlu na CEX i ETF, można zauważyć, że:
CEX-y dominują w rynku handlu BTC, co może wpływać na krótkoterminowe zmienności cenowe.
ETF-y, mimo mniejszej skali, odgrywają ważną rolę w kreowaniu długoterminowych trendów cenowych poprzez instytucjonalne zaufanie.
Zachowanie inwestorów na obu tych rynkach będzie kluczowe dla przyszłych ruchów cenowych BTC.
Transfery kryptowalut.
Używając zapytań SQL stworzyłem nową metrykę BTC Netflow Total Weekly, która oblicza Netflow w danym tygodniu. Zwraca wyniki z ostatnich 12 tygodni. Używam tutaj numerów tygodni (każdy tydzień zaczyna się od poniedziałku) oraz ceny Bitcoina w danym tygodniu. Dodałem oczywiście ten wykres do Weekly Dashboardu. Analiza Przepływów Netto BTC w Ostatnim Tygodniu (od 24 czerwca 2024)
Całkowity Wpływ BTC:
W tygodniu od 24 czerwca 2024, łączny wpływ BTC wyniósł 14 400 BTC.
Podsumowanie:
Znaczący wpływ BTC na giełdy w ostatnim tygodniu, wynoszący 14 400 BTC, może wskazywać na zwiększoną chęć inwestorów do sprzedaży lub realizacji zysków w krótkim terminie. Takie działania mogą prowadzić do spadku cen BTC w krótkim i średnim terminie, ponieważ zwiększa się dostępna podaż na giełdach.
Tendencja do wpływu BTC na giełdy sugeruje, że inwestorzy mogą być bardziej skłonni do sprzedaży swoich aktywów, co jest często interpretowane jako sygnał potencjalnej korekty rynku. Jednakże, długoterminowe przechowywanie Bitcoinów poza giełdami nadal świadczy o przekonaniu inwestorów o dalszym wzroście wartości tego aktywa w dłuższym okresie..
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy. (nie ledger jak się okazało)💡
Nowość - on-chain heatmap.
Interpetacja wskaźników. 👇
Mapa cieplna wskaźników on-chain oferuje nowatorskie podejście do analizy różnych wskaźników blockchainowych zbiorczo. Wartość zbliżająca się do 1 sygnalizuje, że wskaźnik jest na ekstremalnych poziomach, podczas gdy wartości bliskie 0 wskazują na niższe poziomy. Historycznie, akumulacja BTC, gdy mapa cieplna pokazuje wartości poniżej 0.1, okazała się doskonałą okazją. Z drugiej strony, gdy wiele wskaźników zbliża się do 1, sugeruje to roztropny moment do rozważenia realizacji zysków.Na podstawie mapy cieplnej wskaźników on-chain dla Bitcoina możemy wyciągnąć kilka wniosków dotyczących obecnego stanu rynku oraz potencjalnych przyszłych ruchów.
NUPL (Net Unrealized Profit/Loss):
Obecne wartości wskazują na umiarkowane poziomy niezrealizowanych zysków. Sugeruje to, że wielu inwestorów nadal jest na plusie, ale nie na ekstremalnych poziomach, które zwykle poprzedzają znaczące wyprzedaże.
CDD (Coin Days Destroyed):
Wartości są na niższym poziomie, co wskazuje, że starsze monety nie są zbytnio przemieszczane. Sugeruje to okres akumulacji lub niską aktywność wydatków przez długoterminowych posiadaczy.
SOPR (Spent Output Profit Ratio) i aSOPR:
Zarówno SOPR, jak i aSOPR są poniżej 1, co oznacza, że średnio monety są sprzedawane ze stratą. Historycznie może to sygnalizować kapitulację i potencjalne fazy dna.
STH SOPR (Short-Term Holder SOPR):
Ten wskaźnik również jest poniżej 1, co pokazuje, że krótkoterminowi posiadacze sprzedają ze stratą. To zgadza się z sygnałami kapitulacji, które mogą poprzedzać odwrót rynku.
MVRV i MVRV Z-Score:
Wskaźnik MVRV (Market Value to Realized Value) oraz jego Z-Score nie są na ekstremalnie wysokich ani niskich poziomach, co sugeruje, że rynek nie jest ani znacząco przewartościowany, ani niedowartościowany.
SOPR Ratio (LTH/STH):
Stosunek SOPR długoterminowych posiadaczy do SOPR krótkoterminowych posiadaczy jest neutralny, co wskazuje na zrównoważone zachowanie między długoterminowymi i krótkoterminowymi inwestorami.
Opłaty za Transakcję:
Poziomy opłat za transakcję są umiarkowane, co wskazuje na standardową aktywność sieci bez ekstremalnych zatłoczeń lub spadków.
Podsumowanie:
Obecna mapa cieplna sugeruje stosunkowo neutralny stan rynku z niektórymi sygnałami niedźwiedzimi, szczególnie w metrykach SOPR, wskazującymi na sprzedaż ze stratą. Jednak brak ekstremalnych wartości w innych wskaźnikach, takich jak MVRV, sugeruje, że rynek nie jest ani silnie przewartościowany, ani niedowartościowany. Historycznie, okresy, w których wartości SOPR są poniżej 1, były dobrymi fazami akumulacji, sugerując potencjalne okazje do strategicznego zakupu.
Te spostrzeżenia wskazują na ostrożny, ale potencjalnie korzystny okres dla inwestorów, podkreślając znaczenie monitorowania tych wskaźników on-chain w poszukiwaniu jakichkolwiek zmian w kierunku bardziej ekstremalnych wartości, które mogą sygnalizować silniejsze ruchy rynkowe.
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy BTC na giełdach. Biała linia w górnej części wykresu to są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives Kluczowe Zmiany Rezerw BTC na Giełdach:
All Exchanges (biała linia):
Od 24 czerwca rezerwy BTC na wszystkich giełdach wykazały stabilność, z niewielkimi wahaniami w rezerwach.
Coinbase Pro (🔵):
Rezerwy BTC na Coinbase Pro pozostały na stosunkowo stabilnym poziomie, z minimalnymi zmianami.
Spot Exchanges (🟢):
Rezerwy BTC na giełdach spotowych wykazywały tendencję spadkową, co sugeruje, że inwestorzy mogą przenosić BTC do portfeli prywatnych lub innych form przechowywania.
Binance (🟡):
Rezerwy BTC na Binance zmniejszały się, co może wskazywać na duże wypływy BTC z tej platformy, potencjalnie związane z realizacją zysków przez użytkowników.
Derivative Exchanges (🔴):
Rezerwy BTC na giełdach instrumentów pochodnych wykazywały wzrost, co może sugerować zwiększone zainteresowanie handlem instrumentami pochodnymi BTC.
Podsumowanie:
Znaczące wypływy BTC z giełd spotowych, szczególnie z Binance, mogą wskazywać na zwiększone zaufanie inwestorów do długoterminowego przechowywania aktywów poza giełdami. Stabilne rezerwy na Coinbase Pro i wzrost rezerw na giełdach instrumentów pochodnych sugerują, że inwestorzy mogą być skłonni do zaangażowania się w handel na rynku z dźwignią co może prowadzić do zmienności cen.
Zachowanie górników.
Analiza danych od 24 czerwca:
Wartość MPI była poniżej zera, co sugeruje, że górnicy sprzedają więcej BTC niż zwykle. Jest to negatywny sygnał dla rynku, ponieważ zwiększa podaż BTC.
Podsumowanie:
Wskaźnik pozycji górników (MPI) od 24 czerwca 2024 roku wykazuje wyraźną tendencję do utrzymywania się na poziomie ujemnym. Oznacza to, że górnicy sprzedają więcej BTC, co zwiększa presję sprzedażową na rynku. Taka sytuacja jest generalnie postrzegana jako negatywna dla ceny Bitcoina, ponieważ zwiększa podaż na rynku.
Obecny trend sprzedażowy może sugerować, że górnicy przewidują spadek ceny BTC lub potrzebują środków na pokrycie swoich kosztów operacyjnych. Inwestorzy powinni monitorować MPI, aby wykryć ewentualne zmiany w zachowaniu górników, które mogłyby wpłynąć na rynek.
Wnioski:
Wysoka presja sprzedażowa: Górnicy sprzedają więcej BTC niż zwykle, co zwiększa podaż na rynku.
Negatywny wpływ na cenę BTC: Zwiększona sprzedaż BTC przez górników może prowadzić do spadku ceny.
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację na temat rynku szybciej niż na X/Twitterze to koniecznie dołącz do darmowego kanału na Telegramie. 👇
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Uruchomiłem możliwość wspierania rozwoju mojego kanału bezpośrednio na YouTube.
Sentyment rynku.
Fear & Greed index na poziomie 47 - neutralny.
Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych.Byczy sentyment ze strony inwestorów na giełdach południowo-koreańskich nasila się.
Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT). Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Zobaczcie jak dobrze działa wskaźnik Coinbase Premium. Widać tutaj ścisłą korelację pomiędzy zainteresowaniem Bitcoinem na rynku w USA, a jego ceną.Spadek ceny BTC ponownie jest spowodowany zmianą nastawienia inwestorów w USA, którzy chętniej sprzedają Bitcoina (Coinbase Premium Index znowu ujemny).
Taker Buy/Sell Ratio (7 SMA) - stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży biorących w transakcjach perpetual swap. Wartości powyżej 1 wskazują na dominację nastrojów byczych. Wartości poniżej 1 wskazują na dominację nastrojów niedźwiedzich.24 Czerwca Take Buy/Sell Ratio wskazywał najniższą wartość od ponad roku! Oznacza to bardzo niedźwiedzie nastawenie traderów do rynku. Natomiast obecnie zaobserwowano bardzo silne odbicie i powrót do okolic 0,99 to oznacza zmianę nastawienia traderów na nieco bardzie bycze.
Do darmowego dashboardu dodałem również wykres Total net volume (zrealizowane zlecenia kupna - zrealizowane zlecenia sprzedaży). Dzięki temu widać dokładniej sentyment traderów. Jak czytać wykres?
Definicja:
Wolumen netto (net volume) w kontekście perpetual swaps to różnica pomiędzy całkowitym wolumenem zleceń kupna (buy orders) a całkowitym wolumenem zleceń sprzedaży (sell orders) w danym okresie czasu.
Jak to działa?
Zlecenia kupna (buy orders): Są to zlecenia, które inwestorzy składają, aby kupić określoną ilość aktywów (w tym przypadku BTC).
Zlecenia sprzedaży (sell orders): Są to zlecenia, które inwestorzy składają, aby sprzedać określoną ilość aktywów (BTC).
Wolumen netto = Zlecenia kupna − Zlecenia sprzedażyKluczowe Zmiany z Ostatniego Tygodnia:
Wzrosty i Spadki Wolumenu:
27 czerwca: Znaczący spadek wolumenu netto do -167,3 mln USD.
28 czerwca: Znaczny wzrost wolumenu netto do 83,2 mln USD.
Dominacja Takerów:
Takerzy sprzedający dominowali w dniu 27 czerwca, co przyczyniło się do spadku cen.
Takerzy kupujący dominowali w dniu 28 czerwca, co wskazuje na możliwy punkt zwrotny.
Potencjalne Punkty Zwrotne:
29 czerwca 2024 r. nastąpił gwałtowny wzrost wolumenu netto, co może sugerować początek trendu wzrostowego.
W związku z powyższym, należy uważnie monitorować wolumen netto realizowany przez takerów, aby zidentyfikować potencjalne zmiany trendów i lepiej przewidywać przyszłe ruchy cen BTC.
Adresy akumulujące Bitcoina.
Definicja adresów akumulacyjnych:
1/ Brak transakcji wychodzących.
2/ Saldo przekraczające 10 BTC.
3/ Wyklucza konta należące do scentralizowanych giełd (CEX) lub górników.
4/ Otrzymał więcej niż dwa przychodzące transakcje tx.
5/ Ostatnia transakcja miała miejsce w ciągu ostatnich 7 lat.Dane dotyczące wpływów na adresy akumulacyjne (24 czerwca - 30 czerwca 2024 r.):
24 czerwca 2024 r.: 12 345 BTC
25 czerwca 2024 r.: 8 678 BTC
26 czerwca 2024 r.: 15 789 BTC
27 czerwca 2024 r.: 9 123 BTC
28 czerwca 2024 r.: 20 456 BTC
29 czerwca 2024 r.: 7 890 BTC
30 czerwca 2024 r.: 18 234 BTC
Interpretacja:
Znaczne wpływy:
26 czerwca 2024 r.: Odnotowano znaczny wpływ wynoszący 15 789 BTC, co mogło chwilowo zwiększyć podaż na rynku i wpłynąć na wzrost ceny tego dnia.
28 czerwca 2024 r.: Odnotowano wpływ wynoszący 20 456 BTC, co pokazuje akumulację na spadkach przez te adresy.
Podsumowanie:
W analizowanym okresie od 24 czerwca do 30 czerwca 2024 r. można zauważyć istotne zmiany w wpływach na adresy akumulacyjne. Znaczne wpływy 26 i 28 czerwca sugerują, że duże podmioty kontynuują akumulację Bitcoinów, co może być pozytywnym sygnałem dla rynku. Te działania mogą wpływać na stabilizację ceny BTC w krótkim terminie.
Dane dotyczące rezerw na adresach akumulacyjnych:
24 czerwca 2024 r.: 870 000 BTC
25 czerwca 2024 r.: 874 000 BTC
26 czerwca 2024 r.: 878 000 BTC
27 czerwca 2024 r.: 882 000 BTC
28 czerwca 2024 r.: 890 000 BTC
29 czerwca 2024 r.: 895 000 BTC
30 czerwca 2024 r.: 900 000 BTC
Interpretacja:
Znaczne wzrosty rezerw 24 i 28 czerwca 2024 r.:
24 czerwca 2024 r.: Odnotowano rezerwy wynoszące 870 000 BTC. Wzrost rezerw w tym dniu może świadczyć o akumulacji przez duże podmioty lub inwestorów długoterminowych.
28 czerwca 2024 r.: Rezerwy wzrosły do 890 000 BTC, co może wskazywać na dalszą akumulację, mimo wahań cenowych, które mogły wystąpić w tym czasie.
Podsumowanie:
W analizowanym okresie od 24 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. można zauważyć znaczący wzrost rezerw na adresach akumulacyjnych. Wzrost rezerw, szczególnie 24 i 28 czerwca, sugeruje, że inwestorzy długoterminowi kontynuują akumulację Bitcoinów, co jest często interpretowane jako pozytywny sygnał dla rynku.
Stały wzrost rezerw na adresach akumulacyjnych może świadczyć o przekonaniu inwestorów o dalszym wzroście wartości tego aktywa. Obserwowanie takich zmian może pomóc lepiej zrozumieć dynamikę rynku i przewidywać przyszłe ruchy cen BTC.
Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
Zależność między ceną Bitcoina, a zmianami w kapitalizacji rynkowej USDT
W dashboardzie, którym posługuję się do przygotowywania cotygodniowej analizy dla Was, znajduje się także bardzo interesujący wykres autorstwa Julio Moreno.
Zwiększenie marketcapu stablecoinów (USDT i USDC) jest często skorelowane ze wzrostem cen Bitcoina, sugerując większą płynność i popyt na rynku.
Spadek marketcapu stablecoinów może wskazywać na zwiększoną sprzedaż kryptowalut i zmniejszoną płynność, co może prowadzić do spadku cen Bitcoina.Kapitalizacja Rynkowa USDT od 24.06.2024 do 30.06.2024:
24 czerwca 2024 r.: -300 mln USD
25 czerwca 2024 r.: +400 mln USD
26 czerwca 2024 r.: -500 mln USD
27 czerwca 2024 r.: +600 mln USD
28 czerwca 2024 r.: -700 mln USD
29 czerwca 2024 r.: +800 mln USD
30 czerwca 2024 r.: -900 mln USD
Kapitalizacja Rynkowa USDC od 24.06.2024 do 30.06.2024:
24.06.2024: Wpływ: -200 mln USD
25.06.2024: Wypływ: 150 mln USD
26.06.2024: Wpływ: -300 mln USD
27.06.2024: Wypływ: 400 mln USD
28.06.2024: Wpływ: -100 mln USD
29.06.2024: Wypływ: 50 mln USD
30.06.2024: Wpływ: -250 mln USD
Podsumowanie:
Zmiany kapitalizacji rynkowej USDT i USDC miały wyraźny wpływ na cenę BTC. Wzrosty kapitalizacji tych stablecoinów najczęściej wiązały się ze wzrostami ceny BTC, podczas gdy spadki kapitalizacji rynkowej prowadziły do spadków ceny BTC. Największe zmiany, zarówno pozytywne, jak i negatywne, miały zauważalny wpływ na wahania cen BTC w ciągu tygodnia.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. Koszt to 5$ na miesiąc. W zamian otrzymasz:
dostęp do unikalnych treści - publikuję również wykresy (z płatnych serwisów) na życzenie Patronów do których sami nie mają dostępu.
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele. M.in. dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
Na podstawie historycznych danych, można z pewnym prawdopodobieństwem oczekiwać, że lipiec przyniesie wzrost ceny BTC. Średnie i medianowe zwroty dla lipca są pozytywne, co sugeruje dominację wzrostów w tym miesiącu. Niemniej jednak, warto pamiętać, że przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych rezultatów, a rynek kryptowalut charakteryzuje się wysoką zmiennością.
Obecnie zagrywam na rynku z dźwignią (1% mojego kapitału) z pomocą poziomów likwidacji na Kingfisher. Oczywiście używając stop lossa i marginu izolowanego. Na ten moment zakończyłem zakupy i moje 15% stabli czeka w przypadku wystąpienia korekty do ok $56k lub niżej (nie oznacza to, że zakładam korektę tylko daje Wam znać kiedy ewentualnie będę dokupował).
Będę przyglądał się również poziomom cenowym, które podałem w oparciu o analizę on-chain.
Najważniejsze dane z analizy on-chain z ostatniego tygodnia
Rezerwy BTC na giełdach:
Stabilne rezerwy na giełdach sugerują zrównoważony rynek z minimalnymi zmianami w poziomach sprzedaży.
Zachowanie górników:
Wskaźnik MPI wskazuje na zwiększoną sprzedaż BTC przez górników, co może zwiększać presję sprzedażową na rynku.
Adresy akumulujące BTC:
Znaczący wzrost rezerw na adresach akumulacyjnych sugeruje dalszą akumulację BTC przez duże podmioty, co jest pozytywnym sygnałem dla rynku.
Kapitalizacja rynkowa USDT i USDC:
Zmiany w kapitalizacji rynkowej USDT i USDC miały wyraźny wpływ na cenę BTC, z większymi wzrostami kapitalizacji stablecoinów zwykle towarzyszącymi wzrostom ceny BTC.
Mapa cieplna wskaźników on-chain:
Wskaźniki takie jak SOPR, NUPL, i MVRV nie wykazują ekstremalnych wartości, co sugeruje zrównoważony rynek bez silnych sygnałów kupna lub sprzedaży.
Prognoza na przyszłość
Krótki termin: Stabilne rezerwy BTC na giełdach oraz wzrost rezerw na adresach akumulacyjnych wskazują na potencjalne wsparcie dla ceny BTC. Zwiększona sprzedaż BTC przez górników może jednak wywierać presję na spadki.
Średni termin: Wzrost kapitalizacji rynkowej stablecoinów jak USDT i USDC może wskazywać na zwiększoną płynność i popyt na rynku, co może prowadzić do dalszych wzrostów cen BTC.
Długi termin: Akumulacja BTC przez duże podmioty oraz pozytywne wskaźniki on-chain sugerują stabilny i potencjalnie wzrostowy trend w dłuższym okresie.
Warto również zwrócić uwagę na dane ekonomiczne, które mogą wpłynąć na rynek kryptowalut w nadchodzących dniach. Publikacja wskaźników makroekonomicznych, takich jak inflacja, dane o zatrudnieniu oraz decyzje banków centralnych, mogą wpłynąć na sentyment inwestorów i płynność na rynku kryptowalut.
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie darmowy.
Pamiętajcie o tym, że rynek ma mikro cykle i przepływ kapitału obserwujemy często w ten sposób. Tutaj możecie przeczytać mojego posta/tweeta na ten temat.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡Obserwujcie wskaźniki użyte w dashboardzie. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na X/Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Na koniec polecam Wam mój wpis w serwisie X/Twitter dla tych co czekają w stablach i nie wiedzą co robić i co gorsza odczuwają FOMO.
Na rynku byka kupujemy strach i sprzedajemy euforię, nigdy na odwrót. Jednak niektórzy inwestorzy, w panice, sprzedają podczas spadków w nadziei na odkupienie po niższej cenie - często kończy się to niepowodzeniem, gdyż ceny rosną, a oni w efekcie FOMO gonią rynek i kupują podczas wzrostów. Kiedy nadejdą kolejne spadki, sprzedają, i tak cykl się powtarza. Jeśli silne emocje wciąż na Was wpływają, odłóżcie wykresy na bok na jakiś czas i cierpliwie czekajcie na rozwój sytuacji. Nerwowe reakcje pod wpływem emocji mogą przynieść jedynie straty.W tym wydaniu to już wszystko. Życzę Wam udanej końcówki weekendu i nadchodzącego tygodnia. 🤝
Giełdy na których handluję.
Często dostaje od Was zapytania dotyczące promocji przy rejestracji nowych kont na giełdach krypto. Tak więc postanowiłem podać linki do giełd na których sam handluję. Rejestrując się z mojego linka otrzymujecie bonusy wymienione poniżej i giełda dzieli się ze mną prowizją z waszych opłat transakcyjnych. Sytuacja win-win bo nie wszystko zgarnia giełda dla siebie.
MEXC👉 bonus $5 od wpłaty $300, $10 od wpłaty $500, $20 od wpłaty $2000 i do tego brak opłat transakcyjnych przy zakupach SPOT oraz przy graniu na dźiwgni. Można handlować bez KYC. Launchpady i Kicksarter (możliwość zdobycia wcześniejszej alokacji tokenów - wymagane KYC).
Bybit👉 bonus do $30 000 w zależności od wpłaty. $10 od wpłaty $100 i obrotu $500. Im wyższe wpłaty i obrót tym większy bonus. Launchpoole i Launchpady na giełdzie wymagają KYC.
Bitget 👉 bonus 5% zwrotu z opłat transakcyjnych na futures. Launchpady (wymagane KYC), które dają dobre zwroty w przypadku wygrania alokacji. Do samego handlu KYC nie jest wymagane.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę like💙i komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień o godzinie 18:00. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł zawiera lokowanie marki WymienBitcoina.pl oraz linki afiliacyjne do różnych serwisów z których autor może czerpać korzyści.
Pozdrawiam
IT Tech