#91 Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 33
Przegląd sytuacji na rynku krypto. Analiza danych on-chain.
Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 91 przeglądu rynku kryptowalut pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com.
Jest Was już tutaj ponad 3800 za co serdecznie dziękuję 💙. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to dołącz teraz.👇
W tym wydaniu
🔸 Współpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
🔸 Obecna sytuacja na rynku
🔸 Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy
🔸 Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw
🔸 On-chain heatmap - pełna analiza wskaźników BTC
🔸 Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina
🔸 Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
🔸 Zostań Patronem IT Tech-a
🔸 Górnicy Bitcoina
🔸 Podsumowanie
🔸 Giełdy na których handlujęWspółpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
Miło mi poinformować, że współpracuję z siecią kantorów WymienBitcoina.pl, której założycielem i CEO jest znany Wam wszystkim Patryk Kempiński z kanału Krypto Raport na YouTube.
Kantor kryptowalut WymienBitcoina.pl to miejsce, w którym w sposób bezpieczny możesz zakupić lub sprzedać kryptowaluty takie jak: Bitcoin, Ethereum, $USDT, $USDC oraz ponad 190 innych aktywów. W oddziałach uzyskasz pomoc techniczną oraz merytoryczną, kupisz portfele sprzętowe, książki tematyczne czy ubrania w motywie kryptowalut. Klienci zawsze są wspierani przez obsługę kantoru tak, aby transakcje przebiegały prawidłowo i bez komplikacji, a w rezultacie otrzymali swoje kryptowaluty lub gotówkę podczas wizyty.
Zrezygnowałem całkowicie z prowizji dla siebie, dzięki czemu dla chętnych osób na wymianę jest niższa prowizja.
Uwaga od teraz dla Was jeszcze niższe prowizje na hasło: IT TECH. Szczegóły znajdziecie na grafice poniżej.
Zachęcam Was oczywiście do śledzenie mojego konta na X/Twitterze👉klik i subskrybowania mojego kanału na YouTube 👉 klik. Wszystkie najważniejsze linki do moich social mediów i ważnych serwisów znajdziesz w przypiętym poście na X/Twitterze, gdzie jest również odnośnik do linktree (wszystkie linki zebrane w jednym miejscu). Dołącz do grupy dyskusyjnej przypiętej u mnie na profilu w serwisie X/Twitter. - link. (każde zaproszenie musi zostać przeze mnie zaakceptowane). Warto się dopisać dzięki czemu nie przegapicie żadnych z moich wpisów, a dodatkowo tam będę częściej publikował alerty, poziomy likwidacji, itd.
Nie zapomnijcie oczywiście dołączyć do darmowych kanałów na Telegramie gdzie publikuje szybciej i więcej niż na X/Twitterze:
IT Tech Crypto - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
IT Tech Crypto - comments - komentarze, alerty on-chain,przydatne boty, raporty, analizy również w języku angielskim.
Niestety X/Twitter zablokował możliwość osadzania tweetów na substack więc umieszczam screeny z tweetów i w opisie linki do nich. Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Kontynuujemy analizę przy użyciu darmowego dashboardu, który stworzyłem specjalnie dla Was. Zachęcam do dodania go do ulubionych⭐️ i polubienia💙 (w prawym górnym rogu dashboardu, jak widać na załączonym zrzucie ekranu). Jeśli jeszcze nie posiadasz konta na CryptoQuant, możesz je założyć bezpłatnie 👉 link (następnie kliknij 'signup'). Otrzymasz pierwszy miesiąc planu advanced bez opłat (wartość $39), a jeśli zdecydujesz się na zakup kolejnego miesiąca, otrzymasz zniżkę 15$. Warto wypróbować usługę bez żadnych opłat, aby samemu ocenić jej przydatność. Dostęp do wszystkich interwałów czasowych, od minutowych po godzinowe, jest otwarty. W wersji darmowej dostępne są tylko interwały jednodniowe, co wiąże się z opóźnieniem ostatniego dnia. Możesz również ustawić do 5 alertów, co jest bardzo przydatną funkcją.
W tym dashboardzie znajdziecie wszystkie wykresy niezbędne do analizy rynku w jednym miejscu. Zapraszam do korzystania. 👇
💡 Opisy wykresów na CryptoQuant są interaktywne; po kliknięciu zostaniecie przekierowani do pełnego, aktualnego wykresu.Obecna sytuacja na rynku.
Napłynęły pozytywne dane z USA ponieważ inflacja jest mniejsza niż zakładano co spowodowało, że nastroje recesyjne prawie całkowicie zniknęły z X jako narracja. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Projekty krypto z TOP200 poradziły sobie nie najlepiej w ostatnim tygodniu jak widać większość rynku na czerwono z nielicznymi wyjątkami na zielono.
Prawie wszyscy spodziewają się cięcia stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu FEDu. Jak zauważył Mindrak w swoim wpisie na platformie X dyskusja zaczyna dominować w mediach społecznośiowych. Rynek spodziewa się, że będzie to punkt zwrotny w bull runie. Jak wiecie cena często reaguje odwrotnie do oczekiwań…
Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy.
Średnia Cena Zrealizowana (STH Realized Price):
Cena: 59 150,3 USD - Aktualna cena Bitcoina jest niższa od większości średnich cen zrealizowanych, co oznacza, że wielu inwestorów krótkoterminowych, którzy trzymali Bitcoina przez mniej niż 155 dni, znajduje się na stracie.
Średnie Ceny Zrealizowane dla Inwestorów w Różnych Okresach:
1 tydzień - 1 miesiąc: 62 790,5 USD - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ostatnich 1-4 tygodniach, są na stracie, ponieważ obecna cena BTC jest niższa.
1-3 miesiące: 64 289,3 USD - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ciągu ostatnich 1-3 miesięcy, również są na stracie, ponieważ ich średnia cena zakupu jest wyższa od obecnej ceny rynkowej.
3-6 miesięcy: 65 685,2 USD - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina 3-6 miesięcy temu, także znajdują się na stracie, ponieważ ich cena zrealizowana jest wyższa od obecnej ceny rynkowej.
Prognoza na Przyszłość:
Aktualna cena BTC: 59 150,3 USD jest niższa od większości średnich cen zrealizowanych, co oznacza, że wielu inwestorów jest obecnie na stracie.
Utrzymanie poziomów wsparcia: Jeżeli BTC zdoła powrócić powyżej średniej ceny zrealizowanej przez inwestorów krótkoterminowych (62 790,5 USD), może to wskazywać na potencjalną stabilizację na rynku kryptowalut.
Kluczowy poziom wsparcia: Kluczowy poziom wsparcia w okolicach 50 040,5 USD (SMA 365D) może stanowić solidne wsparcie w przypadku dalszych spadków. Utrzymanie tego poziomu może być istotne dla dalszego rozwoju rynku.
Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw.
Aktualne dane na dzień 16 sierpnia 2024:
Obecnie fundusze Bitcoin ETF posiadają łącznie 891 458 BTC. Największymi posiadaczami są:
BlackRock (IBIT): 348 956 BTC
Grayscale (GBTC): 229 192 BTC
Fidelity (FBTC): 178 014 BTC
Ark/21 Shares (ARKB): 46 634 BTC
Bitwise (BITB): 37 993 BTC
Wpływy do funduszy ETF od 12 sierpnia do 16 sierpnia 2024 roku:
12 sierpnia: +403 BTC
13 sierpnia: +446 BTC
14 sierpnia: -1 234 BTC
15 sierpnia: - 319 BTC
16 sierpnia: +1 052 BTC
Podsumowanie:
W ostatnim tygodniu, od 12 sierpnia do 16 sierpnia 2024 roku, zaobserwowano znaczną zmienność w przepływach do funduszy ETF. Największy dodatni przepływ odnotowano 16 sierpnia, wynoszący +1 052 BTC, natomiast największy ujemny przepływ miał miejsce 14 sierpnia, wynoszący -1 234 BTC.
BlackRock pozostaje największym posiadaczem Bitcoinów w ETF-ach, z Grayscale i Fidelity zajmującymi odpowiednio drugie i trzecie miejsce.
Ogólna liczba posiadanych Bitcoinów przez ETF-y nadal wykazuje zmienność, co sugeruje mieszane nastroje wśród inwestorów instytucjonalnych. Pomimo krótkoterminowych wahań, wzrost liczby BTC w funduszach ETF wskazuje na rosnące zaufanie do Bitcoina jako aktywa inwestycyjnego
Fundusze Spot ETF na Ethereum zaliczyły dosyć słaby start. Widać, że wyprzedaż nieco słabnie co jest pozytywnym trendem.
On-chain heatmap - pełna analiza wskaźników BTC.
Interpetacja wskaźników. 👇
Mapa cieplna wskaźników on-chain oferuje nowatorskie podejście do analizy różnych wskaźników blockchainowych zbiorczo. Wartość zbliżająca się do 1 sygnalizuje, że wskaźnik jest na ekstremalnych poziomach, podczas gdy wartości bliskie 0 wskazują na niższe poziomy. Historycznie, akumulacja BTC, gdy mapa cieplna pokazuje wartości poniżej 0.1, okazała się doskonałą okazją. Z drugiej strony, gdy wiele wskaźników zbliża się do 1, sugeruje to roztropny moment do rozważenia realizacji zysków.Na podstawie mapy cieplnej wskaźników on-chain dla Bitcoina możemy wyciągnąć kilka wniosków dotyczących obecnego stanu rynku oraz potencjalnych przyszłych ruchów.
Kluczowe Obserwacje:
Price Drawdown from ATH:
W ostatnim okresie cena Bitcoina oscylowała na poziomie około -20% od szczytu ATH. To może sugerować umiarkowane wycofanie się z rynku, ale nie jest to jeszcze sygnał paniki.
NUPL (MA 7):
Wskaźnik NUPL utrzymuje się na poziomie około 0,7-0,75, co oznacza, że większość inwestorów nadal osiąga niezrealizowane zyski. Rynek nie jest jeszcze w fazie kapitulacji, ale warto monitorować ewentualne spadki tego wskaźnika.
CDD (MA 90):
Coin Days Destroyed pozostaje na niskim poziomie, co sugeruje, że starsze monety nie są w dużej mierze przenoszone, a więc długoterminowi inwestorzy nie sprzedają swoich zasobów.
SOPR (MA 7) i aSOPR (MA 7):
Oba wskaźniki wskazują, że większość transakcji odbywa się z zyskiem, co jest pozytywnym sygnałem dla rynku. Inwestorzy realizują zyski, ale nie w takiej skali, aby mogło to wywołać korektę.
STH SOPR (MA 7):
Krótkoterminowi posiadacze realizują zyski, co może sugerować, że krótkoterminowy trend wzrostowy może się utrzymać, o ile nie nastąpi większa presja sprzedażowa.
MVRV i MVRV Z-Score:
Wskaźniki te sugerują, że Bitcoin jest obecnie umiarkowanie wyceniony. Nie jest ani przewartościowany, ani niedowartościowany, co może sugerować stabilizację cen.
SOPR Ratio (LTH/STH):
Stosunek SOPR długoterminowych do krótkoterminowych posiadaczy wskazuje na większą skłonność do realizacji zysków przez krótkoterminowych inwestorów, co jest normalnym zjawiskiem w czasie lokalnych szczytów cenowych.
LTH SOPR (MA 7):
Długoterminowi posiadacze są mniej skłonni do sprzedaży, co sugeruje, że ich zaufanie do dalszego wzrostu ceny pozostaje silne.
Fees per Transaction USD (SMA 7):
Opłaty transakcyjne utrzymują się na stabilnym poziomie, co wskazuje na umiarkowaną aktywność w sieci. Brak gwałtownych wzrostów opłat sugeruje, że nie ma dużych ruchów na rynku.
Wnioski:
Stabilizacja: Większość wskaźników on-chain sugeruje stabilizację rynku, bez wyraźnych sygnałów przewartościowania lub niedowartościowania.
Akumulacja: Wskaźniki NUPL i MVRV sugerują, że rynek znajduje się w fazie, która może być korzystna dla akumulacji Bitcoina.
Umiarkowana Aktywność: Brak ekstremalnych ruchów w opłatach transakcyjnych i wskaźnikach SOPR wskazuje na umiarkowaną aktywność na rynku, co może oznaczać konsolidację przed kolejnym większym ruchem.
Te obserwacje mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji, analizując aktualne warunki rynkowe i wskaźniki on-chain.
Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
W dashboardzie, którym posługuję się do przygotowywania cotygodniowej analizy dla Was, znajduje się także bardzo interesujący wykres autorstwa Julio Moreno.
Zwiększenie marketcapu stablecoinów (USDT i USDC) jest często skorelowane ze wzrostem cen Bitcoina, sugerując większą płynność i popyt na rynku.
Spadek marketcapu stablecoinów może wskazywać na zwiększoną sprzedaż kryptowalut i zmniejszoną płynność, co może prowadzić do spadku cen Bitcoina.Kapitalizacja Rynkowa USDT od 12.08.2024 do dziś:
Przyrost kapitalizacji: +1 330,74 mln USD
Spadek kapitalizacji: 0 USD
Netto: +1 330,74 mln USD
Zależność między ceną Bitcoina, a zmianami w kapitalizacji rynkowej USDC
Kapitalizacja Rynkowa USDC od 12.08.2024:
Przyrost kapitalizacji: +447,35 mln USD
Spadek kapitalizacji: -38,86 mln USD
Netto: +408,49 mln USD
Łączna Suma dla Stablecoinów od 12.08.2024:
Łączny przyrost kapitalizacji: +1 778,09 mln USD
Łączny spadek kapitalizacji: -38,86 mln USD
Łączne netto: +1 739,23 mln USD
Podsumowanie:
Zwiększenie podaży USDT i USDC: Może prowadzić do wzrostu płynności na rynku, co może stabilizować lub nawet podnosić ceny aktywów takich jak BTC.
Przybyło stablecoinów i dzięki temu cena Bitcoina też reaguje pozytywnie. Inwestorzy powinni śledzić te zmiany, aby lepiej zrozumieć dynamikę rynku i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. Koszt to 5$ na miesiąc. W zamian otrzymasz:
dostęp do unikalnych treści - publikuję również wykresy (z płatnych serwisów) na życzenie Patronów do których sami nie mają dostępu.
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele. M.in. dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Górnicy Bitcoina.
Górnicy są obecnie u progu rentowności (fairly paid) i widać trend wzrostowy co jest pozytywne dla rynku ponieważ oznacza, że ich przychody nieznacznie wzrastają co widać na wykresie poniżej.
Jeżeli cena będzie oscylowała powyżej 59k to górnicy nie powinni wywierać presji sprzedażowej na rynek. W przypadku spadku ceny Bitcoina mogą być zmuszeni do sprzedaży na stracie w celu pokrycia kosztów bieżącej działalności.
Podsumowanie.
Aktualna sytuacja rynkowa: Inflacja w USA spadła, co zmniejsza obawy o recesję. Większość projektów krypto z TOP200 miała słaby tydzień.
Cena Bitcoina: Obecna cena wynosi 59 150 USD, co oznacza straty dla krótkoterminowych inwestorów. Kluczowe wsparcie to 50 040 USD.
Bitcoin Spot ETF: W funduszach ETF znajduje się 891 458 BTC, największym posiadaczem jest BlackRock.
On-chain heatmap: Większość wskaźników sugeruje stabilizację rynku i umiarkowaną aktywność, co może być korzystne dla akumulacji Bitcoina.
Korelacja marketcapów USDT i USDC z BTC: Zwiększenie kapitalizacji stablecoinów sugeruje wzrost płynności i potencjalnie pozytywny wpływ na cenę Bitcoina.
Górnicy Bitcoina: Górnicy są blisko rentowności, a wzrost ceny powyżej 59k USD może zmniejszyć presję sprzedażową.
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie darmowy.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡Obserwujcie wskaźniki użyte w dashboardzie. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na X/Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o regularnej realizacji zysków.💡
Na koniec polecam Wam mój wpis w serwisie X/Twitter dla tych co czekają w stablach i nie wiedzą co robić i co gorsza odczuwają FOMO.
Na rynku byka kupujemy strach i sprzedajemy euforię, nigdy na odwrót. Jednak niektórzy inwestorzy, w panice, sprzedają podczas spadków w nadziei na odkupienie po niższej cenie - często kończy się to niepowodzeniem, gdyż ceny rosną, a oni w efekcie FOMO gonią rynek i kupują podczas wzrostów. Kiedy nadejdą kolejne spadki, sprzedają, i tak cykl się powtarza. Jeśli silne emocje wciąż na Was wpływają, odłóżcie wykresy na bok na jakiś czas i cierpliwie czekajcie na rozwój sytuacji. Nerwowe reakcje pod wpływem emocji mogą przynieść jedynie straty.W tym wydaniu to już wszystko. Życzę Wam udanej końcówki weekendu i nadchodzącego tygodnia. 🤝
Giełdy na których handluję.
Często dostaje od Was zapytania dotyczące promocji przy rejestracji nowych kont na giełdach krypto. Tak więc postanowiłem podać linki do giełd na których sam handluję. Rejestrując się z mojego linka otrzymujecie bonusy wymienione poniżej i giełda dzieli się ze mną prowizją z waszych opłat transakcyjnych. Sytuacja win-win bo nie wszystko zgarnia giełda dla siebie.
MEXC👉 bonus $5 od wpłaty $300, $10 od wpłaty $500, $20 od wpłaty $2000 i do tego brak opłat transakcyjnych przy zakupach SPOT oraz przy graniu na dźiwgni. Można handlować bez KYC. Launchpady i Kicksarter (możliwość zdobycia wcześniejszej alokacji tokenów - wymagane KYC).
Bybit👉 bonus do $30 000 w zależności od wpłaty. $10 od wpłaty $100 i obrotu $500. Im wyższe wpłaty i obrót tym większy bonus. Launchpoole i Launchpady na giełdzie wymagają KYC.
Bitget 👉 bonus 5% zwrotu z opłat transakcyjnych na futures. Launchpady (wymagane KYC), które dają dobre zwroty w przypadku wygrania alokacji. Do samego handlu KYC nie jest wymagane.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę like💙i komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień o godzinie 18:00. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł zawiera lokowanie marki WymienBitcoina.pl oraz linki afiliacyjne do różnych serwisów z których autor może czerpać korzyści.
Pozdrawiam
IT Tech