#96 Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 39
Przegląd sytuacji na rynku krypto. Analiza danych on-chain.
Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 96 przeglądu rynku kryptowalut pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com.
Jest Was już tutaj prawie 4000 za co serdecznie dziękuję 💙. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to dołącz teraz.👇
W tym wydaniu
🔸 Współpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
🔸 Obecna sytuacja na rynku
🔸 Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy
🔸 Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw
🔸 On-chain heatmap - pełna analiza wskaźników BTC
🔸 Exchange Netflow Heatmap
🔸 Korelacja marketcapów stablecoinów z ceną Bitcoina
🔸 Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
🔸 Zostań Patronem IT Tech-a
🔸 Sentyment na rynku - czy to już euforia?
🔸 Podsumowanie wydania
🔸 Giełdy na których handlujęWspółpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
Miło mi poinformować, że współpracuję z siecią kantorów WymienBitcoina.pl, której założycielem i CEO jest znany Wam wszystkim Patryk Kempiński z kanału Krypto Raport na YouTube.
Kantor kryptowalut WymienBitcoina.pl to miejsce, w którym w sposób bezpieczny możesz zakupić lub sprzedać kryptowaluty takie jak: Bitcoin, Ethereum, $USDT, $USDC oraz ponad 190 innych aktywów. W oddziałach uzyskasz pomoc techniczną oraz merytoryczną, kupisz portfele sprzętowe, książki tematyczne czy ubrania w motywie kryptowalut. Klienci zawsze są wspierani przez obsługę kantoru tak, aby transakcje przebiegały prawidłowo i bez komplikacji, a w rezultacie otrzymali swoje kryptowaluty lub gotówkę podczas wizyty.
Zrezygnowałem całkowicie z prowizji dla siebie, dzięki czemu dla chętnych osób na wymianę jest niższa prowizja.
Uwaga od teraz dla Was jeszcze niższe prowizje na hasło: IT TECH. Szczegóły znajdziecie na grafice poniżej.
Zachęcam Was oczywiście do śledzenie mojego konta na X/Twitterze👉klik i subskrybowania mojego kanału na YouTube 👉 klik. Wszystkie najważniejsze linki do moich social mediów i ważnych serwisów znajdziesz w przypiętym poście na X/Twitterze, gdzie jest również odnośnik do linktree (wszystkie linki zebrane w jednym miejscu). Dołącz do grupy dyskusyjnej przypiętej u mnie na profilu w serwisie X/Twitter. - link. (każde zaproszenie musi zostać przeze mnie zaakceptowane). Warto się dopisać dzięki czemu nie przegapicie żadnych z moich wpisów, a dodatkowo tam będę częściej publikował alerty, poziomy likwidacji, itd.
Nie zapomnijcie oczywiście dołączyć do darmowych kanałów na Telegramie gdzie publikuje szybciej i więcej niż na X/Twitterze:
IT Tech Crypto - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
IT Tech Crypto - comments - komentarze, alerty on-chain,przydatne boty, raporty, analizy również w języku angielskim.
Niestety X/Twitter zablokował możliwość osadzania tweetów na substack więc umieszczam screeny z tweetów i w opisie linki do nich. Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
W tym dashboardzie znajdziecie wszystkie wykresy niezbędne do analizy rynku w jednym miejscu. Zachęcam do korzystania. 👇
Kontynuujemy analizę przy użyciu darmowego dashboardu, który stworzyłem specjalnie dla Was. Zachęcam do dodania go do ulubionych⭐️ i polubienia💙. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta na CryptoQuant, możesz je założyć bezpłatnie 👉 link (następnie kliknij 'signup'). Otrzymasz pierwszy miesiąc planu advanced bez opłat (wartość $39), a jeśli zdecydujesz się na zakup kolejnego miesiąca, otrzymasz zniżkę 15$. Warto wypróbować usługę bez żadnych opłat, aby samemu ocenić jej przydatność. Dostęp do wszystkich interwałów czasowych, od minutowych po godzinowe, jest otwarty. W wersji darmowej dostępne są tylko interwały jednodniowe, co wiąże się z opóźnieniem ostatniego dnia. Możesz również ustawić do 5 alertów, co jest bardzo przydatną funkcją.
W tym dashboardzie znajdziecie wszystkie wykresy niezbędne do analizy rynku w jednym miejscu. Zapraszam do korzystania. 👇
Obecna sytuacja na rynku.
Trzeci tydzień wzrostów na rynku kryptowalut co widać na heatmapie projektów z TOP 200. Jeżeli wrzesień zakończy się na plusie powyżej 6,05% to będzie to najlepszy wrzesień w całej historii BTC.
Przed nami październik czyli historycznie jeden z najlepszych miesięcy od początku istnienia Bitcoina. Oczywiście przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych. Na X widać już pierwsze oznaki optymizmy graniczącej z euforią. Przeanalizuje to w dalszej części tego wydania.
Przejdźmy teraz do przeglądu danych on-chain i wskaźników.
Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy.
Dane z 29 września 2024 r.:
Cena BTC [USD]: 65 745,5 USD
SMA 365D: 54 049,4 USD
Realized Price: 31 885,3 USD
STH Realized Price 1W-1M: 58 931,9 USD
STH Realized Price 1M-3M: 61 754,2 USD
STH Realized Price 3M-6M: 65 793,2 USD
Analiza:
Cena BTC (65 745,5 USD) jest powyżej SMA 365D (54 049,4 USD), co potwierdza, że Bitcoin znajduje się powyżej długoterminowego wsparcia i pozostaje w fazie wzrostu, zgodnie z historycznymi średnimi.
Realized Price (31 885,3 USD) – znaczna różnica pomiędzy zrealizowaną ceną a aktualną ceną rynkową sugeruje, że długoterminowi inwestorzy, którzy nabyli Bitcoina wcześniej, nadal osiągają solidne zyski.
STH Realized Price 1W-1M (58 931,9 USD) – inwestorzy krótkoterminowi (STH - Short-Term Holders), którzy kupili BTC w ciągu ostatnich 1-4 tygodni, również osiągają zyski, ponieważ obecna cena rynkowa (65 745,5 USD) jest wyższa.
STH Realized Price 1M-3M (61 754,2 USD) – inwestorzy, którzy nabyli BTC w okresie 1-3 miesięcy temu, są również na plusie, co sugeruje, że rynek był wzrostowy przez ten czas. Jednak cena ta może być potencjalnym wsparciem w razie spadków.
STH Realized Price 3M-6M (65 793,2 USD) – aktualna cena BTC (65 745,5 USD) jest bardzo bliska tej wartości, co oznacza, że inwestorzy, którzy kupili BTC 3-6 miesięcy temu, są praktycznie na granicy break-even. Sugeruje to, że poziom 65 793,2 USD działa jako silny opór.
Prognoza i Kluczowe Poziomy:
Wsparcie: Kluczowe poziomy wsparcia to:
STH Realized Price 1M-3M (61 754,2 USD) – poziom wsparcia na wypadek głębszej korekty.
STH Realized Price 1W-1M (58 931,9 USD) – w przypadku spadku ten poziom może działać jako pierwszy silny poziom wsparcia.
SMA 365D (54 049,4 USD) – fundamentalne długoterminowe wsparcie.
Opór: Kluczowy poziom oporu to STH Realized Price 3M-6M (65 793,2 USD). Przebicie tego poziomu może otworzyć drogę do dalszych wzrostów.
Podsumowanie:
Obecna cena BTC jest bliska oporu na poziomie STH Realized Price 3M-6M (65 793,2 USD), a przebicie tego poziomu może zainicjować dalszy rajd cenowy. W razie korekty, kluczowe wsparcia to 61 754,2 USD (STH Realized Price 1M-3M), 58 931,9 USD (STH Realized Price 1W-1M), 54 049,4 USD (SMA 365D)
Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw.
Analiza przepływów do funduszy ETF od 16 do 21 września 2024:
W dniach od 16 do 20 września 2024 zaobserwowano następujące przepływy do funduszy ETF:
23 września: +126 BTC
24 września: +2 266 BTC
25 września: +1 401 BTC
26 września: +5 393 BTC
27 września: +7 761 BTC
Łączny bilans przepływów:
W ciągu tych pięciu dni napływ netto wyniósł +16 947 BTC.
Wnioski:
Napływ netto na poziomie +16 947 BTC wskazuje na bardzo byczy sentyment inwestorów, co może sprzyjać dalszym wzrostom cen Bitcoina w nadchodzących dniach. Na powyższym wykresie widać jak mocno cena Bitcoina koreluje z przepływami do (wzrosty) i z funduszy ETF (spadki).
Fundusze Spot ETF na Ethereum początkowo nie odniosły sukcesu, jednakże nastąpiła zmiana sentymentu. Po raz pierwszy od czasu utworzenia spotowych funduszy ETF na Ethereum, przez trzy kolejne dni odnotowano napływy przekraczające 150 milionów USD.
On-chain heatmap - pełna analiza wskaźników BTC.
Interpetacja wskaźników. 👇
Mapa cieplna wskaźników on-chain oferuje nowatorskie podejście do analizy różnych wskaźników blockchainowych zbiorczo. Wartość zbliżająca się do 1 sygnalizuje, że wskaźnik jest na ekstremalnych poziomach, podczas gdy wartości bliskie 0 wskazują na niższe poziomy. Historycznie, akumulacja BTC, gdy mapa cieplna pokazuje wartości poniżej 0.1, okazała się doskonałą okazją. Z drugiej strony, gdy wiele wskaźników zbliża się do 1, sugeruje to roztropny moment do rozważenia realizacji zysków.Na podstawie mapy cieplnej wskaźników on-chain dla Bitcoina możemy wyciągnąć kilka wniosków dotyczących obecnego stanu rynku oraz potencjalnych przyszłych ruchów.
Kluczowe Obserwacje za okres od 23.09 do 28.09:
1. Price Drawdown from ATH:
Aktualny spadek ceny Bitcoina od historycznego szczytu wynosi około -12%-13%, co wskazuje na optymizm rynkowy, chociaż różnice w stosunku do historycznych maksimów sugerują potencjalne możliwości wzrostów.
2. NUPL (MA 7):
Wskaźnik NUPL oscyluje w granicach 0,71-0,77, co wskazuje, że większość inwestorów osiąga niezrealizowane zyski. Lekko rosnąca wartość może sugerować dalsze wzrosty, jednak należy obserwować zmiany w trendzie, gdyż wartości zbliżone do 0,8 mogą sygnalizować lokalne szczyty.
3. CDD (MA 90):
Coin Days Destroyed utrzymuje się na niskim poziomie, w okolicach 0,26-0,28, co oznacza, że długoterminowi inwestorzy nie przenoszą swoich środków. To pozytywny wskaźnik, który wskazuje na stabilność rynku i brak znaczącej presji sprzedażowej ze strony dużych posiadaczy BTC.
4. SOPR (MA 7) i aSOPR (MA 7):
Oba wskaźniki znajdują się w przedziale 0,64-0,66 (SOPR) oraz 0,44-0,45 (aSOPR), co sugeruje, że większość transakcji przynosi umiarkowane zyski. Rynek wydaje się stabilny, a ograniczona presja sprzedażowa sprzyja utrzymaniu obecnych poziomów cenowych.
5. STH SOPR (MA 7):
Krótkoterminowi inwestorzy realizują niewielkie zyski, przy wskaźniku oscylującym wokół 0,43-0,45. To może wskazywać na oczekiwanie rynku na wyraźniejsze sygnały, zanim pojawią się bardziej znaczące ruchy.
6. MVRV i MVRV Z-Score:
Wskaźniki te wskazują na umiarkowaną wycenę Bitcoina, bez sygnałów ekstremalnych. MVRV wynosi od 0,33 do 0,35, a Z-Score od 0,20 do 0,21, co sugeruje równowagę rynkową, bez wyraźnego sygnału przewartościowania lub niedowartościowania.
7. SOPR Ratio (LTH/STH):
Stosunek SOPR dla długoterminowych i krótkoterminowych inwestorów wynosi od 0,05 do 0,06, co oznacza, że krótkoterminowi posiadacze realizują zyski lub straty, co jest typowe dla okresów po lokalnych szczytach cenowych.
8. LTH SOPR (MA 7):
Długoterminowi inwestorzy wykazują umiarkowaną skłonność do sprzedaży, z wartością wskaźnika wynoszącą 0,05-0,06. To sugeruje stabilizację cen i brak dużej presji sprzedażowej.
9. Fees per Transaction USD (SMA 7):
Opłaty transakcyjne utrzymują się na poziomie od 0,012 USD do 0,015 USD, co sugeruje umiarkowaną aktywność sieciową. Brak dużych fluktuacji opłat wskazuje na stabilny poziom użycia sieci.
Wnioski:
1. Stabilizacja:
Większość wskaźników on-chain wskazuje na stabilizację rynku. Bitcoin znajduje się w fazie konsolidacji, co zmniejsza prawdopodobieństwo gwałtownych ruchów cenowych w krótkim okresie.
2. Akumulacja:
Wskaźniki NUPL i MVRV sugerują, że rynek jest w fazie neutralnej, co może sprzyjać długoterminowej akumulacji Bitcoina, szczególnie przez inwestorów, którzy widzą w tym potencjał do przyszłych wzrostów.
3. Umiarkowana Aktywność:
Brak ekstremalnych ruchów w wskaźnikach SOPR oraz umiarkowane opłaty transakcyjne sugerują stabilną aktywność na rynku. Obecna sytuacja rynkowa może zapowiadać większe ruchy w przyszłości, ale na razie rynek pozostaje stabilny.
Podsumowanie:
Obecna sytuacja rynkowa wskazuje na stabilizację i potencjalną konsolidację. Wskaźniki on-chain pokazują, że inwestorzy długoterminowi są skłonni utrzymywać swoje pozycje, a krótkoterminowi realizują umiarkowane zyski. Rynek może być w fazie akumulacji, co może przygotować grunt pod większe ruchy cenowe w nadchodzących tygodniach.
Exchange Netflow Heatmap.
Exchange Netflow Heatmap to zaawansowane narzędzie do analizy przepływów kryptowalut na giełdy i z giełd, zapewniające kluczowy wgląd w dynamikę rynku. Wskaźnik ten pozwala inwestorom na identyfikację ruchów on-chain, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłe ceny kryptowalut.
Wartości bliskie -1 sugerują znaczny odpływ kryptowalut z giełd, co może oznaczać potencjalne zmniejszenie podaży na rynku. Z kolei wartości bliskie 1 wskazują na duży napływ na giełdy, co może sugerować zwiększoną płynność i potencjalne zainteresowanie sprzedażą.
Jako wszechstronne narzędzie, Exchange Netflow Heatmap umożliwia inwestorom i analitykom śledzenie i interpretowanie tych przepływów. Zrozumienie, czy kryptowaluty głównie opuszczają giełdy, czy na nie wchodzą, daje możliwość przewidywania trendów rynkowych i podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.
To narzędzie nie tylko zwiększa transparentność rynku, ale także umożliwia inwestorom lepsze poruszanie się w złożonościach handlu kryptowalutami. Dzięki Exchange Netflow Heatmap inwestorzy mogą wychwytywać nadchodzące okazje i pozostać na czele w dynamicznie zmieniającym się świecie aktywów cyfrowych.
Analizowane altcoinyto: MATIC, OCEAN, OMG, CHZ, 1INCH, AGLD, MKR, ENS, ETH, GTC, ZRX, BLZ, MANA, SRM, ENJ, SHIB, BAT, BTC, HOT, GHST, STORJ, FTT, ANKR, VGX, OGN, SLP, BNT, TRIBE, AMP, NMR, BAL, UMA, SUSHI, QNT, MASK, JASMY, ALICE, COMP, DYDX, ALCX, AXS, YGG, ILV, POLY, SKL, KNC, ERN, AAVE, GRT, GALA, UNI, SAND, LINK, CRV, YFI, FET, DODO, SNX, DARWartości wskaźnika Exchange Netflow Heatmap zgodnie z definicją powinny mieścić się w zakresie od -1 do 1, gdzie:
Wartości bliskie -1 sugerują znaczny odpływ kryptowalut z giełd (potencjalna presja zakupowa).
Wartości bliskie 1 wskazują na duży napływ kryptowalut na giełdy (potencjalna presja sprzedażowa).
Kluczowe obserwacje wskaźnika Exchange Netflow Heatmap od 23.09 do 28.09.2024:
Wartości bliskie 1 – Potencjalna presja sprzedażowa:
MATIC: Oscyluje wokół wartości 0,85-0,88, co sugeruje znaczący napływ na giełdy. Może to wskazywać na potencjalną presję sprzedażową.
OCEAN: Wartości w zakresie 0,70-0,71, co również sugeruje znaczny napływ OCEAN na giełdy, co może oznaczać zwiększoną podaż i potencjalną sprzedaż.
OMG, CHZ, 1INCH, AGLD: Każda z tych kryptowalut ma wartości powyżej 0,4, co sugeruje umiarkowane napływy na giełdy.
Wartości bliskie -1 – Potencjalna presja zakupowa:
FET, DODO, SNX, DAR: Wskaźniki dla tych kryptowalut są zbliżone do -0,8, co sugeruje znaczące odpływy z giełd, potencjalnie wskazujące na akumulację lub presję zakupową.
CRV, YFI: Wartości oscylują wokół -0,6, co również sugeruje odpływ z giełd, jednak w mniejszym stopniu niż dla FET czy DODO.
Neutralne wartości:
ETH, BTC: Wartości dla Bitcoina i Ethereum wynoszą około 0,3-0,5, co oznacza umiarkowaną aktywność bez wyraźnej presji sprzedażowej ani zakupowej.
Wnioski:
Presja sprzedażowa może narastać dla takich kryptowalut jak MATIC, OCEAN, OMG, co sugeruje, że inwestorzy mogą być skłonni do realizacji zysków.
Presja zakupowa jest wyraźna dla takich aktywów jak FET, DODO, SNX, DAR, które opuszczają giełdy, co może świadczyć o akumulacji przez długoterminowych inwestorów.
ETH i BTC pokazują bardziej stabilne, neutralne przepływy, co może sugerować równowagę popytu i podaży.
Korelacja marketcapów stablecoinów z ceną Bitcoina.
Dzięki danym z intotheblock.com mogłem przeanalizować zmianę kapitalizacji dla większej liczby stablecoinów co pomoże precyzyjniej przedstawić wpływ zmian kapitalizacji stablecoinów na cenę Bitcoina. Poniżej znajdziecie zmianę kapitalizacji stablecoinów: USDT, USDC, DAI, TUSD, FRAX, USDP, GUSD, LUSD, ALUSD, CRVUSD, PYUSD, GHO, MIM, SUSD, FDUSD, USDE, USDY, USDM, AGEUR, EUSD, MKUSD w okresie od 23-28 Września.
Oto dzienne zmiany kapitalizacji stablecoinów w milionach USD:
23.09.2024: Kapitalizacja: 169 010 mln USD, brak danych o zmianie (pierwszy dzień)
24.09.2024: Zmiana: +68,6 mln USD (+0,04%)
25.09.2024: Zmiana: +134,6 mln USD (+0,08%)
26.09.2024: Zmiana: +264,8 mln USD (+0,16%)
27.09.2024: Zmiana: +111,6 mln USD (+0,07%)
28.09.2024: Zmiana: +19 mln USD (+0,01%)
“Dodruk” Wydanie większej ilości stablecoinów (wzrost kapitalizacji) ma bezpośredni wpływ na wzrost cen Bitcoina. Z kolei, gdy kapitalizacja stablecoinów spada, zazwyczaj obserwuje się również spadek ceny BTC. Widać to świetnie na powyższym wykresie.
Wcześniej skupiałem się tylko na kapitalizacji USDT i USDC, ale KO Kryptowaluty zachęcił mnie do uwzględnienia także innych istotnych stablecoinów. Dlatego odnalazłem źródło danych na intotheblock i przygotowałem własną analizę. Zajęło mi to trochę czasu, ale było warto, ponieważ teraz mogę przedstawić kompletny obraz wpływu stablecoinów na cenę BTC.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. Koszt to 5$ na miesiąc. W zamian otrzymasz:
dostęp do unikalnych treści - publikuję również wykresy (z płatnych serwisów) na życzenie Patronów do których sami nie mają dostępu.
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00.
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele. M.in. dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Jeżeli chcesz postawić mi wirtualną kawę lub piwo jednorazowo to możesz to zrobić przez Suppi.
Sentyment na rynku - czy to już euforia?
Analiza nastrojów i hasła UPTOBER w kontekście historycznym:
Mój post na ten temat znajdziesz również na X/twitterze.
Patrząc wstecz na dane z Telegrama, Reddita i Twittera, szczyty nastrojów w październiku 2021 r. zbiegły się w czasie z gwałtownym wzrostem Bitcoina do rekordowych poziomów. W szczególności aktywność na Twitterze i Reddicie służyła jako silne wskaźniki spekulacyjnych skoków i pojawiających się "cykli hype'u". Wysokie nastroje na Reddicie korelowały ze znacznymi wzrostami cen w poprzednich październikowych seriach.
Czego można się spodziewać w październiku 2024 r.: Obecne trendy nastrojów pokazują rosnącą aktywność w społecznościach kryptowalutowych, szczególnie na Telegramie. Sentyment na Twitterze i Reddicie również ostatnio wzrósł, co wskazuje na możliwość rajdu cenowego podobnego do tego z października 2021 roku. Należy jednak pamiętać, że ekstremalne szczyty nastrojów mogą czasami sygnalizować euforię rynkową, która poprzedza korekty. Ten historyczny kontekst sugeruje podejście do października 2024 r. z ostrożnym optymizmem. Monitorowanie nastrojów społecznych na platformach takich jak Reddit i Twitter może pomóc w uchwyceniu kluczowych momentów cyklu rynkowego
Świetna analiza na koncie Santiment na X.
Jeśli czekasz na nowy rekord wszech czasów Bitcoina, być może będziesz musiał poczekać, aż ulica spowolni swoje własne oczekiwania. Obecnie na każdy 1 niedźwiedzi post przypada 1,8 byczego postu dotyczącego BTC. Rynki historycznie zawsze poruszają się w kierunku przeciwnym do oczekiwań tłumu. Market Makerom i giełdy chętnie zarobią więcej jeżeli zlikwidują dużą ilość grających na dźwigni przy tak dużym zalewarowaniu rynku jak obecnie. Dodatkowo zobaczcie że 94% z wszystkich adresów BTC jest obecnie w zysku. Korekty nadchodzą w najmniej spodziewanych momentach, szczególnie gdy rynek jest nagrzany na wzrosty. Bądź przygotowany na różne scenariusze.
Podsumowanie wydania.
TL;DR - Podsumowanie pełnej analizy (23.09 - 28.09.2024)
Stabilność rynkowa: Rynek kryptowalut wykazuje stabilność, wspieraną przez umiarkowany wzrost kapitalizacji stablecoinów oraz brak znaczącej presji sprzedażowej. Cena Bitcoina wzrosła stopniowo przez cały tydzień, przy czym napływy stablecoinów na giełdy sugerują dalszy wzrost.
Cena Bitcoina: Cena Bitcoina wzrosła z $63,500 do $65,745 USD. Kluczowym oporem jest poziom $65,793 USD. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, możliwe są dalsze wzrosty. Wsparcia znajdują się na poziomach $61,754 i $58,931 USD, które będą kluczowe w przypadku ewentualnej korekty.
Przepływy ETF: Przepływy netto do funduszy ETF Bitcoin były dodatnie, co sugeruje rosnące zainteresowanie instytucji inwestowaniem w Bitcoina. Największe napływy miały miejsce 26 września, co może sugerować dalsze wzrosty w nadchodzących dniach.
Wskaźniki on-chain: Większość wskaźników on-chain, takich jak NUPL (wskaźnik niezrealizowanych zysków i strat), pokazuje, że inwestorzy są na zyskach. Wskaźnik Coin Days Destroyed (CDD) sugeruje, że długoterminowi inwestorzy nie sprzedają swoich aktywów, co jest pozytywnym sygnałem dla stabilności rynku.
Przepływy netto na giełdy: Ostatnie dni wskazują na większe odpływy z giełd, co może sugerować potencjalne zmniejszenie podaży Bitcoina na rynku. Przepływy stablecoinów wskazują, że kapitał jest kierowany na giełdy, co może być wykorzystane na zakupy kryptowalut, w tym Bitcoina.
Kapitalizacja stablecoinów: Kapitalizacja stablecoinów rosła systematycznie, co korelowało z rosnącą ceną Bitcoina. Łączny wzrost wyniósł +598 mln USD w analizowanym tygodniu, co świadczy o aktywnym wykorzystaniu stablecoinów do zakupu Bitcoina.
Sentyment rynkowy: Pomimo wzrostów cen Bitcoina i napływów kapitału, sentyment rynkowy jest umiarkowanie pozytywny. Nie osiągnęliśmy jeszcze pełnej euforii, co może sugerować, że jest miejsce na dalszy wzrost przed ewentualnym szczytem cyklu rynkowego.
Prognoza na nadchodzący tydzień:
Wzrost: Jeżeli napływy stablecoinów utrzymają się na giełdach, a cena Bitcoina przebije opór na poziomie $65,793, możemy zobaczyć dalsze wzrosty, nawet do nowych szczytów cenowych.
Korekta: W przypadku realizacji zysków przez inwestorów krótkoterminowych możliwa jest korekta, a wsparcie na poziomach $61,754 oraz $58,931 będzie kluczowe.
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie darmowy.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡Obserwujcie wskaźniki użyte w dashboardzie. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na X/Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o regularnej realizacji zysków.💡
W tym wydaniu to już wszystko. Życzę Wam udanej końcówki weekendu i nadchodzącego tygodnia. 🤝
Giełdy na których handluję.
Często dostaje od Was zapytania dotyczące promocji przy rejestracji nowych kont na giełdach krypto. Tak więc postanowiłem podać linki do giełd na których sam handluję. Rejestrując się z mojego linka otrzymujecie bonusy wymienione poniżej i giełda dzieli się ze mną prowizją z waszych opłat transakcyjnych. Sytuacja win-win bo nie wszystko zgarnia giełda dla siebie.
MEXC👉 bonus $5 od wpłaty $300, $10 od wpłaty $500, $20 od wpłaty $2000 i do tego brak opłat transakcyjnych przy zakupach SPOT oraz przy graniu na dźiwgni. Można handlować bez KYC. Launchpady i Kicksarter (możliwość zdobycia wcześniejszej alokacji tokenów - wymagane KYC).
Bybit👉 bonus do $30 000 w zależności od wpłaty. $10 od wpłaty $100 i obrotu $500. Im wyższe wpłaty i obrót tym większy bonus. Launchpoole i Launchpady na giełdzie wymagają KYC.
Bitget 👉 bonus 5% zwrotu z opłat transakcyjnych na futures. Launchpady (wymagane KYC), które dają dobre zwroty w przypadku wygrania alokacji. Do samego handlu KYC nie jest wymagane.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę like💙i komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień o godzinie 18:00. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł zawiera lokowanie marki WymienBitcoina.pl oraz linki afiliacyjne do różnych serwisów z których autor może czerpać korzyści.
Pozdrawiam
IT Tech