Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 29 wydania newslettera pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com. Wygodnie czyta się w aplikacji Substack reader na telefony.
W pierwszych pięciu wydaniach newslettera omówiłem m.in.: znaczenie wpływów i wypływów Bitcoina z/na giełdy, rezerwy BTC i ich wpływ na akcję cenową, zmienność na rynku crypto. Jeżeli jeszcze nie przeczytałeś poprzednich wydań to zrób to koniecznie. Znajdziesz je👉 tutaj. Było to wprowadzenie do danych on-chain oraz wskaźników, których używam w moich analizach. Jeżeli wolisz wersję wideo to obejrzyj wprowadzenie do podstaw na moim kanale na YouTube 👉Kryptowaluty, analiza on-chain podstawy. W dzisiejszym wydaniu użyję tych wskaźników do przeglądu rynku w bieżącym tygodniu. Dołącz do ponad 2500 osób, które subskrybują newseltter. 👇
W tym wydaniu
30 000 obserwujących na Twitterze - konkurs portfel na portfel sprzętowy
Silicon Valley Bank i problemy USDC.
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki
Cena Bitcoina w 10 tygodniu
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy
Rezerwy Bitcoina na giełdach
Zachowanie górników
Dashboard do śledzenia zachowania górników
Zmienność na rynku kryptowalut
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY
Dominacja Bitcoina
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
Zostań Patronem IT Tech PL
Podsumowanie
Przydatne linki i narzędzia
30 000 obserwujących na Twitterze - konkurs portfel na portfel sprzętowy.
Moi drodzy stało się. Moje konto na Twitterze śledzi już ponad 30 tysięcy osób. Dla mnie to duża sprawa gdy zaczynałem ok 20 miesięcy temu publikować swoje przemyślenia i analizy on-chain na moim koncie to nie spodziewałem się, że to urośnie do rozmiarów średniego stadionu :). Dzięki Wam bardzo serderczenie za to, że jesteście i wspieracie moją twórczość bo to daje motywacje do dalszej pracy.
Z tej wyjątkowej okazji do wygrania jest portfel sprzętowy Keystone Essential o wartości 119$. Bardzo proste zasady: wystarczy obserwować mnie i profil Keystone na Twitterze, zrobić retweet, subskrybować mój kanał na YouTube i zostawić komentarz pod filmem o portfelu sprzętowym. Szczegóły w poście poniżej. Konkurs trwa do 15.03.2023.
Dodatkowo udało się załatwić dla moich obserwujących kod rabatowy -30% na zakupy w sklepie Keystone. Wystarczy użyć tego linka i dodać produkt do koszyka i wpisać kod rabatowy: IT_Tech_PL
Portfel Keystone Pro widzę, że się wyprzedał, ale wersja Essential jest dalej dostępna i po zastosowaniu kodu możecie go nabyć za 119$ 89$. Z kodu rabatowego możecie skorzystać do 15.03.2023 włącznie.
Silicon Valley Bank i problemy USDC.
W tym tygodniu na rynek kryptowalut zleciał kolejny czarny łabędź w postaci problemów Banku Silicon Valley Bank, który przez bank run klientów (klienci masowo zgłosili się po swoje pieniądze, a jak wiecie banki nie są w stanie wypłacać pieniędzy dla większości klientów w tym samym czasie). Firma Circle, która jest emitentem stablecoina USDC ma w tym banku zabezpieczenie USD. Giełda Coinbase zawiesiła na weekend możliwość wymiany USDC na dolara. Binance zaprzestał automatycznej konwersji USDC do BUSD. Stąd wystąpił depeg na cenie USDC i jego wartość spadła w pewnym momencie nawet to 0,81$. W Niedzielę sytuacja wraca do normy i w chwili pisania przeze mnie tego newslettera jego wartość wynosi 0,99$. Nie będę rozpisywał się szczegółowo o tej sytuacji ponieważ dużo zostało już w tym temacie napisane i powiedziane. Całą sytuację na swoim blogu opisała dzisiaj (Niedziela) na swoim blogu. Link do artykułu znajdziecie tutaj👉 Circle.
Sytuacja została również w newsletterze Kamila Jarzombka 👉tutaj
Polecam wam materiał Piotra Ostapowicz, który świetnie przedstawił tą całą sytuacje w swoim filme na YouTube.
Co zrobić jak żyć jeśli mam USDC? Ja na szczęście od dłuższego czasu nie posiadam USDC - swoje BUSD zamieniłem na USDT co nie znaczy, że to jest bezpieczne. Dywersyfikacja portfela i stable coinów do podstawa. Jeżeli nie wymieniliście w strachu tych USDC po cenie 0,82 lube niższej niż 0,99 to jesteście wygrani bo jak widzicie PEG do dolara wraca. Jeżeli macie dużą ekspozycję w USDC to warto pomyśleć może nad zredukowaniu jej i wymianie na innego stablecoina. To nie jest oczywiście porada inwestycyjna. Sytuacja z USDC i Circle będzie rozgrywana przez rząd USA w tym tygodniu także miejcie to na uwadze. Lecimy dalej z przeglądem rynku.
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Analizę kontynuujemy na podstawie darmowego dashboardu, który przygotowałem dla Was. Na końcu dashboardu dołożyłem kilka nowych wykresów, które pozwolą Wam sprawdzić sentyment inwestorów oraz monitorować ruchy wielorybów. Dodajcie sobie do ulubionych⭐️i zostawcie like💙(gdzie? w prawym górnym rogu dashboardu co widać na screenie). Jeżeli nie macie jeszcze konta na CryptoQuant to możecie je zarejestrować za darmo 👉 link i następnie klikając signup).
W tym dashboardzie wszystkie niezbędne wykresy do analizy rynku znajdziecie w jednym miejscu.
Jeżeli już zasubskrybowałeś mój kanał na YouTube i skopiowałeś dashboard do Siebie to zaczynamy przegląd rynku w bieżącym tygodniu.
Cena Bitcoina w 10 tygodniu.
💡 Opisy wykresów CryptoQuant są interaktywne. Po kliknięciu przeniesie Was do pełnego wykresu na żywo.
Szczyt ceny BTC w tygodniu 10 to $22602, dołek to $19549 - spadek o -8,93%. Trzecia pod rząd świeca spadkowa na interwale tygodniowym. Wydarzenia związane z Silvergate, SVB i depegiem USDC miał olbrzymi wpływ na rynek i cena BTC zanurkowała nawet poniżej ceny zrealizowanej na Bitcoinie , która wynosi ten moment $19816.
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy.
Przy wydarzeniach z ostatniego tygodnia i panice można zaobserwować zwiększone transfery Bitcoina na giełdy jak i z giełd. -24 tysiące BTC wypłynęły z giełd przez panikę na rynku. Nie jest to oczywiście byczy znak, a po raz kolejny utrata zaufania do giełd.
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy.
W najnowszym filmie na YouTube przetestowałem portfel sprzętowy nowej generacji - Keystone Pro, który działa na bazie kodów QR. Zachęcam do obejrzenia i zostawienia łapki w górę i komentarza w celu wspierania rozwoju kanału.
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy na giełdach. Biała linia w górnej części wykresu to są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives
Początek tygodnia zaznaczyłem pionową przerywaną linią. Zobaczcie, że rezerwy od tego momentu do teraz (czerwone strzałki) są w trendzie spadkowym co oczywiście potwierdza netflow użyty wcześniej. Rezerwy na wszystkich giełdach są w trendzie spadkowym. W takim chwilach inwestorzy przypominają sobie żeby nie trzymać środków na giełdzie. Szkoda, że nie jest to stała praktyka, a jedynie przy okazji takich wydarzeń ludzie na chwilę idą po rozum do głowy i wypłacają środki na swoje portfele.
Zachowanie górników.
Biała linia w górnej części wykresu to cena Bitcoina
🔴Miner outflow - oznacza wypływy z portfeli górników
🟢Miner inflow - oznacza wpływy na portfele górników
🟠Rezerwy Bitcoina posiadane przez górników
Biała linia w dolnej części - transfery górników na giełdy
Od 24 Lutego Górnicy stopniowo zmniejszają swoje rezerwy o -5296 BTC. Wysłali także ok 1999 BTC na giełdy kryptowalut wywołując presję sprzedażową na cały rynek kryptowalut. Dodatkowo prezydent USA Joe Biden zapowiedział o planach wprowadzenia 30% podatku dla firm, które zajmują się wydobywaniem BTC. Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację rynku szybciej niż na Twitterze do konieczne dołącz do 👉darmowego kanału na Telegramie.
Dashboard do śledzenia zachowania górników.
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Zmienność na rynku kryptowalut.
Nowy wykres do przeglądu rynku z dźwignią. Używam go dosyć często w analizach na Twitterze.
Wykres ceny Bitcoina - zakres czasowy 1h (jedna świeca jedna = 1h).
🟢CVD SPOT i 🔴CVD FUTS - w skrócie jeżeli CVD idzię w górę to znaczy, że delta jest dodatnia (więcej zleceń na kupno) - pełna definicja 👉CVD
🟢🔴Aggregated Open Interest (Binance) - jest definiowany jako liczba wszystkich otwartych pozycji long i short na rynku derywatyw.
🟢🔴Long & short liquidations - likwidacje longów i shortów
Funding rate - jest dodatni więc longujący płacą shortującym.
Kolejnym powodem tak dużych spadków był tzw. long squeeze. Czyli Funding rate był dodatni i rósł, liczba otwartych pozycji również a cena na spot spadała. Traderzy dopłacają do marginu żeby zabezpieczyć pozycję jednak cena na spot dalej spada i następują kaskadowe likwidacje longów.
Ponad $83M likwidacji pozycji long w ciągu ostatniego tygodnia. Uważajcie przy graniu na dźwigni i unikajcie wysokiego lewarowania. 90% na tym rynku traci.
Potencjalne poziomy likwidacji na Bitcoinie.
Potencjalne poziomy likwidacji na BTC publikuję regularnie na moim Twitterze. Pamiętajcie proszę, że są to wartości kalkulowane przez Kingfisher, a nie rzeczywiste pozycje otwarte na tych poziomach. KF nie zdradza tego w jaki sposób to kalkulują. Nie mniej jednak sprawdzalność jest bardzo wysoka.
Poziomy potencjalnych likwidacji (🟢longów i shortów 🔴)na rynku z dźwignią. Jeżeli nie wiesz jak czytaj powyższą mapę to dokładny opis sprawdź tutaj - link. W skrócie: nad ceną są potencjalne likwidacje shortów. Pod ceną - potencjalne likwidacje longów.
Serwis The Kingfisher oferuje możliwość wylosowania bezpłatnych odczytów przez zakręcenie kołem fortuny :). Często udaje się trafić więc jeżeli chcecie sami śledzić potencjalne poziomy likwidacji na bieżąco to zarejestrujcie sobie tam darmowe konto 👉 link.
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów.
Fear & Greed index na poziomie 33 strachu - niepewność na rynku związana z sytuacja Circle i USDC. Spadek z poziomu neutralnego (47), który widzieliśmy tydzień temu. Problemy z USDC spowodowały, że cena na Coinbase jest wyższa od ceny na Binance (momentami o 1,2%) co powoduje, presję zakupową, ze strony inwestorów na Coinbase. Podobnie sprawa ma się jeżeli chodzi o tą całą narrację, że rynek azjatycki wraca z kapitałem. Dlatego dodałem do dashboardu kolejny nowy wykres: Korea Premium Index - jest to różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi, a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych. Jak widzicie presja zakupowa jest dużo większa niż inwestorów na Coinbase.
Wprowadziłem te zmiany w newsletterze tak żebyście dostali jeszcze lepszy przegląd rynku kryptowalut w związku z tym dodaje do dashbordu wskaźniki takie jak:
Fear & Greed Index - indeks strachu i chciwości
STH SOPR - zachowanie inwestorów krótkoterminowych, którzy posiadają BTC do 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
LTH SOPR - zachowanie inwestorów długoterminowych, którzy posiadają BTC powyżej 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT).
Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami.
Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych.
Taker Buy/Sell Ratio - stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży biorących w transakcjach perpetual swap.
Wartości powyżej 1 wskazują na dominację nastrojów byczych.
Wartości poniżej 1 wskazują na dominację nastrojów niedźwiedzich.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Age Bands - All Exchanges - w skrócie czy BTC, które zostały utworzone w określonym przedziale wiekowym są przesyłane na adresy giełdowe.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Value Bands - All Exchanges - w skrócie jak duże wartości BTC są wysyłane na giełdy (1k-10k, powyżej 10k), potencjalnie mogą to być adresy wielorybów.
Bitcoin: Spent Output Value Bands - przesuwane duże ilości BTC na blockchainie
Taker Buy/Sell Ratio, który pokazuje stosunek wolumenu kupna do sprzedaży. Jak widzicie jest ujemny więc dominuje presja sprzedażowa.
Wykresy na żywo są dostępne bezpośrednio w IT Tech Weekly Newsletter Dashboardzie z którego korzystam na co dzień (Wy mam nadzieję również). Dostępny jest 👉 tutaj
Wszystkich wykresów nie dodaję tutaj ponieważ newsletter zrobiłby się zbyt długi więc będę wrzucał tutaj tylko informacje o istotnych zmianach sentymentu jeżeli takie nastąpią. Polecam żebyście śledzili te wykresy sami gdyż macie wszystko przygotowane w jednym miejscu.
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY.
Jeżeli nie czytałeś pierwszych pięciu wydań newslettera, w których omówiłem korelację Bitcoina z innymi aktywami to nic nie szkodzi możesz to nadrobić teraz oglądając mój film na ten temat na YouTube.
Jeżeli już obejrzałeś film to zajmijmy się omówieniem tej korelacji w bieżącej sytuacji na rynku.
Tydzień 10 dla aktywów na rynkach tradycyjnych przyniósł Armagedon. Czerwono jak widzicie na kafelkach. -4,55% w ciągu jednego tygodnia - jest to największy spadek od Września 2022 roku. W poprzednich wydaniach pisałem Wam, że nie ma powodu do paniki tak długo jak jesteśmy nad linią trendu spadkowego. Niestety w tym momencie jesteśmy poniżej ten linii i nie wygląda to dobrze. Jeżeli poziom 3850 nie wytrzyma to możemy polecieć sporo niżej. Najważniejsze poziomy do obserwacji zaznaczyłem na wykresie.
DXY czyli wykres Dolara amerykańskiego próbuje wyjść z trendu spadkowego. Obecny poziom 104,63 (-0,70) - próba przebicia silnego oporu (105) zakończyła się niepowodzeniem. Jeżeli przebijemy ten poziom 105 to będzie to bardzo byczy znak dla DXY i zły dla S&P 500 co może spowodować dalsze spadki.
Bitcoin był w odwróconej korelacji z S&P 500, ale jak widzicie ta zaczęła bardzo silnie powracać. SPX pociągnęło za sobą również Bitcoina. Wszystko oczywiście za sprawą przemówienia Jerome Powella i niezbyt pozytywnych słów na temat stóp procentowych i inflacji.
Dominacja Bitcoina.
Dominacja BTC początkowo spadała, ale przy wydarzeniach związanych z USDC zaczęła się ponownie umacniać. Kupowanie i sprzedawanie w parach do Bitcoina - opierając się na dominacji może być bardzo dobrym sposobem na zwiększenie posiadanych przez nas satoshi. Większość inwestorów gra tylko w parze do dolara. Obserwujcie sobie wykresy w parze do BTC bo naprawdę warto.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. W zamian otrzymasz:
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
Zostań Patronem tutaj👉 Patronite IT Tech
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
Bezpiecznie jak w Banku - pamiętacie pewnie takie powiedzenie Waszych rodziców, cioci, wujka. Jak widzicie ostatnie wydarzenia pokazują, że bezpiecznie to wtedy gdy macie kasę w ręku bo w przypadku bank runu nie każdy dostanie swoje pieniądze. Dlatego tak ważna jest dywersyfikacja całego swojego majątku - nie tylko krypto. Co do rynku to sytuacja z Circle i USDC będzie rozgrywała się w tym tygodniu. Mieliśmy spore spadki na, które długo czekałem żeby zrobić zakupy. Obecnie odkupiłem tylko token BIT po to żeby brać udział w Launchpadach na giełdzie Bybit. Tak jak pisałem na mojej grupie na Telegramie dalej czekam z zakupami do momentu jakiejś reakcji na cenie BTC i S&P 500. Nie śpieszy mi się. Będzie sporo okazji zakupowych. Nie wyznaczam konkretnych poziomów, a będę obserował reakcje rynku na te problemy banków.
Warto codziennie obserwować wskaźniki użyte w dashboardzie, ze szczególną uwagą te dotyczące: wpływów i wypływów na giełdy, zachowania inwestorów w Korei i w USA (Coinbase, Korea premium index) oraz zachowanie górników. Także poziomy likwidacji i zmienność na rynku z dźwignią są ważne to obserwowania jeżeli jesteście traderami. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Uważajcie na potencjalnie większą zmienność przy tych wydarzeniach rynkowych. Odradzam wysoką dźwignię - pamiętajcie o zarządzaniu ryzykiem i swoim kapitałem. Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie za darmo. Oczywiście zaglądajcie do mnie na Twittera gdzie będę publikował aktualizacje z rynku na bieżąco.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡
Przydatne linki i narzędzia.
CryptoQuant polska społeczność na TT i Telegramie.
💡CryptoQuant oficjalnie wystartowało z polskimi kanałami na Twitterze i Telegramie. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony polskiej społeczności to zostanie ona na stałe. Więc dołączcie do śledzenia na Twitterze i Telegramie. Pokażmy im moc polskiej społeczności kryptowalut. 🙂Znajdziecie tam przetłumaczone na język polski analizy i materiały edukacyjne.
Twitter👉CryptoQuant Polska
Telegram👉CryptoQuant Polska
Darmowe konto na CryptoQuant👉 Rejestracja
Dowody rezerw giełd (proof of reserve) na CryptoQuant.
Śledź na żywo rezerwy największych giełd kryptowalut.Śledzenie oczywiście jest darmowe jeżeli zarejestrujecie darmowe konto na CryptoQuant.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę komentarz pod postem na Twitterze. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube👉IT Tech PL
Dołącz do moich kanałów na Telegramie (język angielski):
https://bit.ly/IT_Tech_telegram - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
https://bit.ly/IT_Tech_PL_telegram_comments - komentarze, alerty on-chain, raporty, analizy również w języku angielskim.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. 🧠Nie jest to materiał sponsorowany.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech