Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 30 wydania newslettera pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com. Wygodnie czyta się w aplikacji Substack reader na telefony.
W pierwszych pięciu wydaniach newslettera omówiłem m.in.: znaczenie wpływów i wypływów Bitcoina z/na giełdy, rezerwy BTC i ich wpływ na akcję cenową, zmienność na rynku crypto. Jeżeli jeszcze nie przeczytałeś poprzednich wydań to zrób to koniecznie. Znajdziesz je👉 tutaj. Było to wprowadzenie do danych on-chain oraz wskaźników, których używam w moich analizach. Jeżeli wolisz wersję wideo to obejrzyj wprowadzenie do podstaw na moim kanale na YouTube 👉Kryptowaluty, analiza on-chain podstawy. W dzisiejszym wydaniu użyję tych wskaźników do przeglądu rynku w bieżącym tygodniu. Dołącz do ponad 2500 osób, które subskrybują newseltter. 👇
W tym wydaniu
Upadek banków w USA - katalizatorem wzrostów na BTC?
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki
Cena Bitcoina w 11 tygodniu
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy
Rezerwy Bitcoina na giełdach
Zachowanie górników
Dashboard do śledzenia zachowania górników
Zmienność na rynku kryptowalut
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY
Dominacja Bitcoina
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
Zostań Patronem IT Tech PL
Podsumowanie
Przydatne linki i narzędzia
Upadek banków w USA - katalizatorem wzrostów na BTC?
W zeszłym tygodniu mieliśmy wydarzenie zwane czarnym łabędziem czyli depeg USDC. W poniedziałek prezydent USA zapewnił, że depozyty klientów banku SVB są bezpieczne.
Do tego FED ogłosił utworzenie specjalnego funduszu pożyczkowego dla banków, które mają problemy (swoją drogą lista tych banków jest dość długa. 3 banki powiązane z kryptowalutami już upadły. Czy będą następne? jest to całkiem możliwe ponieważ bardzo dużo banków ma problemy przez wysokie stopy procentowe i złe zarządzanie.
Nastąpiła również kaskadowa likwidacja shortów czyli tzw. short squeeze o czym informowałem Was na moim Twitterze.
Do tego wszystkiego Binance ogłosił, że przekonwertują 1 miliard dolarów na BTC, ETH, BNB więc wytworzyła się dodatkowa presja zakupowa.
Peg w USDC powrócił bardzo szybko i mieliśmy ogromną pompę na Bitcoinie jak i na złocie. Widać, że w czasach niepewności ludzie szukają ucieczki do tzw. “store of value”. Po dominacji BTC widać, jak mocna jest znowu wiara w BTC. Historia znowu się powtarza, że gdy mamy krach, czarne łabędzie to większość inwestorów wraca do Bitcoina ograniczając swoją ekspozycję na ryzykownych aktywach.
Dodruk pieniądza w USA dalej trwa. FED zwiększył swój “balance sheet” o prawie 300 miliardów dolarów.
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Analizę kontynuujemy na podstawie darmowego dashboardu, który przygotowałem dla Was. Na końcu dashboardu dołożyłem kilka nowych wykresów, które pozwolą Wam sprawdzić sentyment inwestorów oraz monitorować ruchy wielorybów. Dodajcie sobie do ulubionych⭐️i zostawcie like💙(gdzie? w prawym górnym rogu dashboardu co widać na screenie). Jeżeli nie macie jeszcze konta na CryptoQuant to możecie je zarejestrować za darmo 👉 link i następnie klikając signup).
W tym dashboardzie wszystkie niezbędne wykresy do analizy rynku znajdziecie w jednym miejscu.
Jeżeli już zasubskrybowałeś mój kanał na YouTube i skopiowałeś dashboard do Siebie to zaczynamy przegląd rynku w bieżącym tygodniu.
Cena Bitcoina w 11 tygodniu.
💡 Opisy wykresów CryptoQuant są interaktywne. Po kliknięciu przeniesie Was do pełnego wykresu na żywo.
Szczyt ceny BTC w tygodniu 11 to $27756, dołek to $21813 - wzrost o +22,80%. Po trzech z rzędu tygodniach spadkowych nastąpiło niesamowicie mocne wybicie do poziomu ponad 27 tysięcy dolarów za BTC. Szalony rajd spowodowany przez całą sytuację z upadającymi bankami w USA.
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy.
Przy wydarzeniach z ostatniego tygodnia i panice, a następnie euforii (jeżeli chodzi o cenę BTC) można zaobserwować zwiększone transfery Bitcoina na giełdy jak i z giełd. Ponad 22 tysiące BTC wpłynęło więcej na giełdy niż wypłynęło w całym tygodniu. Zwiększone napływy powinny wywierać presję sprzedażową pod warunkiem, że były to wpływy na giełdy Spot. O tym na jakie giełdy były to wpływy to sprawdzimy w dalszej części tego wydania.
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy.
W najnowszym filmie na YouTube przetestowałem portfel sprzętowy nowej generacji - Keystone Pro, który działa na bazie kodów QR. Zachęcam do obejrzenia i zostawienia łapki w górę i komentarza w celu wspierania rozwoju kanału.
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy na giełdach. Biała linia w górnej części wykresu to są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives
Początek tygodnia zaznaczyłem pionową przerywaną linią. Zobaczcie, że rezerwy od tego momentu do teraz (czerwone strzałki) są w trendzie wzrostowym co oczywiście potwierdza netflow użyty wcześniej. Rezerwy na wszystkich giełdach są w trendzie wzrostowym. Jak widać wzrost rezerw ma miejsce głównie na giełdach derywatyw (rynek z dźwignią). Na Coinbase też widać zwiększone wpływy. Natomiast na giełdach Spot rezerwy idą właściwie bokiem i dlatego nie ma pull backu ceny.
Zachowanie górników.
Biała linia w górnej części wykresu to cena Bitcoina
🔴Miner outflow - oznacza wypływy z portfeli górników
🟢Miner inflow - oznacza wpływy na portfele górników
🟠Rezerwy Bitcoina posiadane przez górników
Biała linia w dolnej części - transfery górników na giełdy
Przy obecnych wzrostach ceny Górnicy sprzedają BTC na giełdach. Nie są to duże ilości bo 800 BTC, ale trzeba monitorować sytuację górników każdego dnia ponieważ są oni bardzo istotną częścią tego rynku. Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację rynku szybciej niż na Twitterze do konieczne dołącz do 👉darmowego kanału na Telegramie.
Dashboard do śledzenia zachowania górników.
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Zmienność na rynku kryptowalut.
Nowy wykres do przeglądu rynku z dźwignią. Używam go dosyć często w analizach na Twitterze.
Wykres ceny Bitcoina - zakres czasowy 1h (jedna świeca jedna = 1h).
🟢CVD SPOT, 🔴CVD FUTS Stablecoin margined, 🔵CVD Coin margined - w skrócie jeżeli CVD idzię w górę to znaczy, że delta jest dodatnia (więcej zleceń na kupno) - pełna definicja 👉CVD
🟢🔴Aggregated Open Interest (Binance) - jest definiowany jako liczba wszystkich otwartych pozycji long i short na rynku derywatyw.
🟢🔴Long & short liquidations - likwidacje longów i shortów
Funding rate - jest dodatni więc longujący płacą shortującym.
Na rynku z dźwignią Open Interest cały czas rośnie i mamy sentyment bardziej byczy z racji dodatniego funding rate co oznacza, że longujacy muszą płacić shortującym. Uwaga na rosnące OI ponieważ zwiastuje to większą zmienność, a w tym tygodniu decyzja FEDu dotycząca stóp procentowych o czym napiszę jeszcze w podsumowaniu.
Ponad 300M dolarów likwidacji pozycji short na BTC. Są to największe likwidacje w tym roku. Uważajcie przy graniu na dźwigni i unikajcie wysokiego lewarowania. 90% na tym rynku traci.
Potencjalne poziomy likwidacji na Bitcoinie.
Potencjalne poziomy likwidacji na BTC publikuję regularnie na moim Twitterze. Pamiętajcie proszę, że są to wartości kalkulowane przez Kingfisher, a nie rzeczywiste pozycje otwarte na tych poziomach. KF nie zdradza tego w jaki sposób to kalkulują. Nie mniej jednak sprawdzalność jest bardzo wysoka.
Poziomy potencjalnych likwidacji (🟢longów i shortów 🔴)na rynku z dźwignią. Jeżeli nie wiesz jak czytaj powyższy wykres to dokładny opis sprawdź tutaj - link. W skrócie: nad ceną są potencjalne likwidacje shortów. Pod ceną - potencjalne likwidacje longów.
Serwis The Kingfisher oferuje możliwość wylosowania bezpłatnych odczytów przez zakręcenie kołem fortuny :). Często udaje się trafić więc jeżeli chcecie sami śledzić potencjalne poziomy likwidacji na bieżąco to zarejestrujcie sobie tam darmowe konto 👉 link.
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów.
Fear & Greed index na poziomie 63 - chciwość wróciła na rynek po tych szalonym rajdzie BTC. Wzrost z poziomu strachu (33), który widzieliśmy tydzień temu. Problemy z USDC spowodowały, że cena na Coinbase jest wyższa od ceny na Binance (momentami o 1,2%) co powoduje, presję zakupową, ze strony inwestorów na Coinbase jednak w tym momencie ta siła zaczyna słabnąć. Podobnie sprawa ma się jeżeli chodzi o tą całą narrację, że rynek azjatycki wraca z kapitałem. Dlatego dodałem do dashboardu kolejny nowy wykres: Korea Premium Index - jest to różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi, a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych. Jak widzicie presja zakupowa jest dużo większa niż inwestorów na Coinbase.
Wprowadziłem te zmiany w newsletterze tak żebyście dostali jeszcze lepszy przegląd rynku kryptowalut w związku z tym dodaje do dashbordu wskaźniki takie jak:
Fear & Greed Index - indeks strachu i chciwości
STH SOPR - zachowanie inwestorów krótkoterminowych, którzy posiadają BTC do 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
LTH SOPR - zachowanie inwestorów długoterminowych, którzy posiadają BTC powyżej 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT).
Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami.
Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych.
Taker Buy/Sell Ratio (7 SMA) - stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży biorących w transakcjach perpetual swap.
Wartości powyżej 1 wskazują na dominację nastrojów byczych.
Wartości poniżej 1 wskazują na dominację nastrojów niedźwiedzich.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Age Bands - All Exchanges - w skrócie czy BTC, które zostały utworzone w określonym przedziale wiekowym są przesyłane na adresy giełdowe.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Value Bands - All Exchanges - w skrócie jak duże wartości BTC są wysyłane na giełdy (1k-10k, powyżej 10k), potencjalnie mogą to być adresy wielorybów.
Bitcoin: Spent Output Value Bands - przesuwane duże ilości BTC na blockchainie
Taker Buy/Sell Ratio, który pokazuje stosunek wolumenu kupna do sprzedaży. Naniosłem 7 -dniową średnią kroczącą ponieważ lepiej pokazuje wolumen kupna/sprzedaży. Jesteśmy powyżej 1 więc widać parcie zakupowe.
Wykresy na żywo są dostępne bezpośrednio w IT Tech Weekly Newsletter Dashboardzie z którego korzystam na co dzień (Wy mam nadzieję również). Dostępny jest 👉 tutaj
Wszystkich wykresów nie dodaję tutaj ponieważ newsletter zrobiłby się zbyt długi więc będę wrzucał tutaj tylko informacje o istotnych zmianach sentymentu jeżeli takie nastąpią. Polecam żebyście śledzili te wykresy sami gdyż macie wszystko przygotowane w jednym miejscu.
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY.
Jeżeli nie czytałeś pierwszych pięciu wydań newslettera, w których omówiłem korelację Bitcoina z innymi aktywami to nic nie szkodzi możesz to nadrobić teraz oglądając mój film na ten temat na YouTube.
Jeżeli już obejrzałeś film to zajmijmy się omówieniem tej korelacji w bieżącej sytuacji na rynku.
Tydzień 11 dla aktywów na rynkach tradycyjnych przyniósł spore wzrosty. Przeważa kolor zielony jak widzicie na kafelkach. +1,43% w ciągu jednego tygodnia. Na szczęście dla całego rynku powróciliśmy ponad linię trendu spadkowego. Jeżeli poziom 3850 nie wytrzyma to możemy polecieć sporo niżej. Natomiast jeżeli wyjdziemy ponad poziom 4083 to będzie to bardzo byczy znak dla rynku. Wszystkie najważniejsze poziomy do obserwacji zaznaczyłem na wykresie.
DXY czyli wykres Dolara amerykańskiego próbuje wyjść z trendu spadkowego. Obecny poziom 103,86 (-0,74) - próba przebicia silnego oporu (105) zakończyła się po raz kolejny niepowodzeniem. Najważniejsze poziomy do obserwacji zaznaczyłem na wykresie.
Bitcoin był w odwróconej korelacji z S&P 500, ale jak widzicie ta zaczęła bardzo silnie powracać i znowu ta korelacja nam się zaczyna tracić. S&P 500 idzie swoją drogą, a BTC swoją.
Dominacja Bitcoina.
Dominacja BTC wystrzeliła w kosmos +7,11% przy wydarzeniach z tego tygodnia i utracie zaufania do banków. Jak trwoga do ludzie wracają do Bitcoina :) Kupowanie i sprzedawanie w parach do Bitcoina - opierając się na dominacji może być bardzo dobrym sposobem na zwiększenie posiadanych przez nas satoshi. Większość inwestorów gra tylko w parze do dolara. Obserwujcie sobie wykresy w parze do BTC bo naprawdę warto.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. W zamian otrzymasz:
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
Zostań Patronem tutaj👉 Patronite IT Tech
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
Totalny rolllercoaster na rynku krypto w ciągu ostatniego tygodnia. Od zjazdu na $19500 BTC urósł do poziomu $27000 daje wzrost ponad 37%. Niesamowity rajd. Widać, że Byki przejęły kontrolę nad rynkiem i panuje euforia. Ciężko wyobrazić sobie Bitcoina poniżej $20000 i osobiście uważam, że dołek jest już za nami o czym pisałem wielokrotnie w komentarzach pod moimi postami na TT czy na Telegramie. Czekam jednak spokojnie na korektę i poza drobnymi zakupami tokena BGB od Bitget i BIT na Bybit (głównie do launchpadów) nie dokonałem żadnych większych zakupów. Będę wychodził z części mojej pozycji na BTC (25%) jeżeli dobijemy do $28000. Na ETH narazie nie wykonuję żadnych ruchów.
Warto codziennie obserwować wskaźniki użyte w dashboardzie, ze szczególną uwagą te dotyczące: wpływów i wypływów na giełdy, zachowania inwestorów w Korei i w USA (Coinbase, Korea premium index) oraz zachowanie górników. Także poziomy likwidacji i zmienność na rynku z dźwignią są ważne to obserwowania jeżeli jesteście traderami. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
W najbliższą środę posiedzenie FED i decyzja o wysokości stóp procentowych i potem konferencja prasowa Jerome Powella. Tradycyjnie odradzam granie na dźwigni szczególnie wysokiej - pamiętajcie o zarządzaniu ryzykiem i swoim kapitałem. Prognoza zakłada podniesienie stóp procentowych o +0,25% do poziomu 5%. Jeżeli nie byłoby w ogóle podwyżki (co jest mało prawdopodobne) to mielibyśmy kolejny wystrzał. Wszyscy spodziewają się, że podniesienie stóp będzie zgodne z planem, więc tak naprawdę ważniejsza może być konferencja Powella i to co powie. Według mnie rynek już mógł wycenić to co się wydarzy i jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem to wcale nie musi być taka duża zmienność na rynku jak wszyscy oczekują.
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie za darmo. Oczywiście zaglądajcie do mnie na Twittera gdzie będę publikował aktualizacje z rynku na bieżąco.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡
Przydatne linki i narzędzia.
CryptoQuant polska społeczność na TT i Telegramie.
💡CryptoQuant oficjalnie wystartowało z polskimi kanałami na Twitterze i Telegramie. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony polskiej społeczności to zostanie ona na stałe. Więc dołączcie do śledzenia na Twitterze i Telegramie. Pokażmy im moc polskiej społeczności kryptowalut. 🙂Znajdziecie tam przetłumaczone na język polski analizy i materiały edukacyjne.
Twitter👉CryptoQuant Polska
Telegram👉CryptoQuant Polska
Darmowe konto na CryptoQuant👉 Rejestracja
Dowody rezerw giełd (proof of reserve) na CryptoQuant.
Śledź na żywo rezerwy największych giełd kryptowalut.Śledzenie oczywiście jest darmowe jeżeli zarejestrujecie darmowe konto na CryptoQuant.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę komentarz pod postem na Twitterze. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube👉IT Tech PL
Dołącz do moich kanałów na Telegramie (język angielski):
https://bit.ly/IT_Tech_telegram - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
https://bit.ly/IT_Tech_PL_telegram_comments - komentarze, alerty on-chain, raporty, analizy również w języku angielskim.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. 🧠Nie jest to materiał sponsorowany.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech
Pięknie widać na Coinbase Premium Index (btw CPI? 😆) ucieczkę instytucji amerykańskich z tonącego systemu bankowego w USA i w efekcie BTC fomo. Zdaje się coinbase to jedyna legitna bramka crypto dla nich.