Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 25 wydania newslettera pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠.
W pierwszych pięciu wydaniach newslettera omówiłem m.in.: znaczenie wpływów i wypływów Bitcoina z/na giełdy, rezerwy BTC i ich wpływ na akcję cenową, zmienność na rynku crypto. Jeżeli jeszcze nie przeczytałeś poprzednich wydań to zrób to koniecznie. Znajdziesz je👉 tutaj. Było to wprowadzenie do danych on-chain oraz wskaźników, których używam w moich analizach. Jeżeli wolisz wersję wideo to obejrzyj wprowadzenie do podstaw na moim kanale na YouTube 👉Kryptowaluty, analiza on-chain podstawy. W dzisiejszym wydaniu użyję tych wskaźników do przeglądu rynku w bieżącym tygodniu.
W tym wydaniu
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki
Cena Bitcoina w 6 tygodniu
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy
Rezerwy Bitcoina na giełdach
Zachowanie górników
Dashboard do śledzenia zachowania górników
Zmienność na rynku kryptowalut
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów - nowość
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY
Dominacja Bitcoina
Test COPY TRADINGU na giełdzie Bitget.
Płatna subskrypcja newslettera
Zostań Patronem IT Tech PL
Podsumowanie
Przydatne linki i narzędzia
Polecam śledzenie mojego konta na Twitterze jeżeli chcesz być na bieżąco z ważnymi analizami i wydarzeniami. Subskrybuj także mój kanał na YouTube.
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Analizę kontynuujemy na podstawie darmowego dashboardu, który przygotowałem dla Was. Na końcu dashboardu dołożyłem kilka nowych wykresów, które pozwolą Wam sprawdzić sentyment inwestorów oraz monitorować ruchy wielorybów. Dodajcie sobie do ulubionych⭐️i zostawcie like💙(gdzie? w prawym górnym rogu dashboardu co widać na screenie). Jeżeli nie macie jeszcze konta na CryptoQuant to możecie je zarejestrować za darmo 👉 link i następnie klikając signup).
W tym dashboardzie wszystkie niezbędne wykresy do analizy rynku znajdziecie w jednym miejscu.
Informowałem Was również na Twitterze o dodaniu nowych wskaźników.
Jeżeli już zasubskrybowałeś mój kanał na YouTube i skopiowałeś dashboard do Siebie to zaczynamy przegląd rynku w bieżącym tygodniu.
Cena Bitcoina w 6 tygodniu.
💡 Opisy wykresów CryptoQuant są interaktywne. Po kliknięciu przeniesie Was do pełnego wykresu na żywo.
Szczyt ceny BTC w tygodniu 6 to $23452, dołek to $21451 - spadek o 4,49%. W końcu nadeszła długo wyczekiwana korekta na rynku i lekkie ochłodzenie co oczywiście nie przeszkadzało altcoinom szczególnie tym z trendu “AI” lub tym co tylko stały koło AI :) zrobić po kilka x wzrostów. Co do spadków to ostrzegałem Was o nich w moim filmie z poprzedniego tygodnia, więc jeżeli go nie oglądaliście to zachęcam.
Jeżeli chodzi o sam moment wystąpienia korekty to ostrzegałem Was o rosnących rezerwach na giełdach chwilę przed spadkami. Pamiętajcie żeby śledzić mnie na Twitterze na bieżąco (najlepiej kliknijcie sobie dzwoneczek przy profilu).
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy.
W bieżącym tygodniu mieliśmy trochę więcej napływów na giełdy co spowodowało zwiększenie presji sprzedażowej i ostatecznie pull backiem ceny Bitcoina.
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy na giełdach. Trochę zmodyfikowałem widok i dodałem rezerwy na Coinbase Pro 🔵. Biała linia w górnej części wykresu to teraz są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives
Początek tygodnia zaznaczyłem pionową przerywaną linią. Zobaczcie, że rezerwy od tego momentu do teraz (czerwone strzałki) znacząco wzrosły. Inwestorzy wysyłali Bitcoiny na giełdy w celu sprzedaży co znalazło potwierdzenie w postaci korekty ceny BTC.
Zachowanie górników.
Biała linia w górnej części wykresu to cena Bitcoina
🔴Miner outflow - oznacza wypływy z portfeli górników
🟢Miner inflow - oznacza wpływy na portfele górników
🟠Rezerwy Bitcoina posiadane przez górników
Biała linia w dolnej części - transfery górników na giełdy
Widać, że obecnie gdy cena się uspokoiła to górnicy nie chcą wywoływać presji sprzedażowej ponieważ spadki cen nie są im na rękę. Widać nawet, że rezerwy posiadanych BTC przez górników delikatnie zwiększyły się co jest na pewno pozytywnym aspektem dla rynku kryptowalut. Będę oczywiście monitorował sytuację i dzielił się informacjami na moim Twitterze. Jeżeli chcesz być na bieżąco to polecam również dołączyć do darmowego kanału na Telegramie - link.
Dashboard do śledzenia zachowania górników.
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Zmienność na rynku kryptowalut.
Wykres ceny Bitcoina - zakres czasowy 1h (jedna świeca jedna = 1h).
Funding rate - jest ujemny więc shortujący płacą longującym.
🔴Estimated Leverage Ratio (Open Interest/BTC Reserves ) - jest to stosunek wszystkich otwartych pozycji (long i short) na rynku derywatyw do rezerw Bitcoina na giełdach).
🟡Open Interest - jest definiowany jako liczba wszystkich otwartych pozycji long i short na rynku derywatyw.
Long & short liquidations - likwidacje longów i shortów
Przy obecnej korekcie cen na BTC widać ochłodzenie rynku z dźwignią. Mniej otwartych pozycji co jest przeważnie dobre dla rynku ponieważ wtedy mamy mniejszą zmienność. Nadmiernie lewarowanie przeważnie wpływa negatywnie na kondycję całego rynku.
Jak informował dzisiaj Maartunn na swoim profilu na Twitterze funding rates zmienił się na negatywny, co oznacza zmianę sentymentu traderów i to, że shortujący płacą longującym. Więc traderzy nastawiają się na shortowanie rynku.
Potencjalne poziomy likwidacji na Bitcoinie.
Likwidacje shortów znajdują się po prawej stronie od przerywanej linii natomiast likwidacje longów po lewej stronie. Większy klaster likwidacji shortów znajduje się w przedziale $22705 $23485 - nie jest oczywiście to pewne, że cena tam będzie zmierzała. Nie mniej jednak często te poziomy się sprawdzają i cena często zmierza w tym kierunkach żeby zlikwidować jak najwięcej otwartych pozycji na rynku z dźwignią.
Serwis The Kingfisher oferuje możliwość wylosowania bezpłatnych odczytów przez zakręcenie kołem fortuny :). Często udaje się trafić więc jeżeli chcecie sami śledzić potencjalne poziomy likwidacji na bieżąco to zarejestrujcie sobie tam darmowe konto 👉 link
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów - nowość.
Fear & Greed index na poziomie 50 czyli neutralny - mieliśmy już poziomy chciwości. Natomiast cena na Coinbase jest wyższa od ceny na Binance co powoduje, presję zakupową, ze strony inwestorów na Coinbase co jak widzicie na 2 screenie z Twittera - wspiera od początku ten cały ruch wzrostowy na BTC.
Chciałem wprowadzić pewne zmiany w newsletterze tak żebyście dostali jeszcze lepszy przegląd rynku kryptowalut w związku z tym dodaje do dashbordu wskaźniki takie jak:
Fear & Greed Index - indeks strachu i chciwości
STH SOPR - zachowanie inwestorów krótkoterminowych, którzy posiadają BTC do 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
LTH SOPR - zachowanie inwestorów długoterminowych, którzy posiadają BTC powyżej 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
Coinbase Premium Gap - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT).
Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Age Bands - All Exchanges - w skrócie czy BTC, które zostały utworzone w określonym przedziale wiekowym są przesyłane na adresy giełdowe.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Value Bands - All Exchanges - w skrócie jak duże wartości BTC są wysyłane na giełdy (1k-10k, powyżej 10k), potencjalnie mogą to być adresy wielorybów.
Bitcoin: Spent Output Value Bands - przesuwane duże ilości BTC na blockchainie
Wykresy na żywo są dostępne bezpośrednio w Weekly Newsletter Dashboardzie z którego korzystam na co dzień (Wy mam nadzieję również). Dostępny jest 👉 tutaj
Wykresów nie będę dodawał tutaj ponieważ newsletter zrobiłby się zbyt długi więc będę wrzucał tutaj tylko informacje o istotnych zmianach sentymentu jeżeli takie nastąpią. Polecam żebyście śledzili te wykresy sami gdyż macie wszystko na gotowo w jednym miejscu.
Planuje nagrać film, w którym wyjaśnię Wam poszczególne wskaźniki i wykresy znajdujace się w tym dashboardzie.
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY.
Jeżeli nie czytałeś pierwszych pięciu wydań newslettera, w których omówiłem korelację Bitcoina z innymi aktywami to nic nie szkodzi możesz to nadrobić teraz oglądając mój film na ten temat na YouTube.
Jeżeli już obejrzałeś film to zajmijmy się omówieniem tej korelacji w bieżącej sytuacji na rynku.
Tydzień 6 dla aktywów na rynkach tradycyjnych przyniósł spadki (-1,11%). Jak widać rynek "na czerwono". W oczy rzuca się duża strata Google po nieudanym zaprezentowaniu swojej wersji AI (źle odpowiedział na zadane pytanie).
Na wykresie S&P 500 mamy bardzo ważne wybicie ponad linię trendu spadkowego. Jednak do pełni szczęścia brakuje wybicia ponad poziom 4155. Kolejne kluczowe poziomy zaznaczyłem na wykresie
DXY czyli wykres Dolara amerykańskiego jest w trendzie spadkowym. Obecny poziom 102,57 (+0,57) i widać, że trend spadkowy nie tylko spowolnił, ale mamy bardzo silne odbicie ponad opór na poziomie 102,3. Kluczowe poziomy do obserwacji zaznaczyłem na wykresie. Jeżeli odbicie będzie kontynuowane to na S&P 500 będą spadki i przy silnej korelacji BTC z S&P 500 również.
Korelacja Bitcoina z S&P 500 utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi obecnie 0,78 - jednak delikatnie słabnie. Przy tak silnym powiązaniu cena $BTC podąża za rynkiem S&P 500 póki co.
Dominacja Bitcoina.
Golden pocket na Fibonacci, o którym Wam pisałem w poprzednim wydaniu okazał się bardzo silnym oporem i dzięki temu dominacja spada i alty zyskują w stosunku do BTC. Kupowanie i sprzedawanie w parach do Bitcoina -opierając się na dominacji może być bardzo dobrym sposobem na zwiększenie posiadanych przez nas satoshi. Większość inwestorów gra tylko w parze do dolara. Obserwujcie sobie wykresy w parze do BTC bo naprawdę warto.
Test COPY TRADINGU na giełdzie Bitget.
Zapraszam do obejrzenia mojego filmu na YouTube, w którym przetestowałem copy trading na giełdzie Bitget. Sprawdziłem m.in: jak wyszukiwać traderów, jak kopiować ich ruchy. 2 strategie przetestowane. Dajcie znać czy używacie, albo używaliście kiedyś Copy tradingu.
BONUSY dla Was - jeżeli zarejestrujecie konto z mojego👉 linka partnerskiego to otrzymacie 5% zwrotu z trading fee (opłat transakcyjnych) ponieważ jako pierwszy w Polsce poprosiłem giełdę żeby 5% z opłat (fee) obcięli z mojej prowizji po to żeby podzielić się z Wami.
Dodatkowo udało się dograć jeszcze jeden bonus dla pierwszych 50 osób, które zarejestrują się z mojego linka i nigdy nie używały copy tradingu - dostaniecie zwrot do 20 USDT jeżeli przegracie na copy tradingu. Akcja trwa do 18.02.2023 włącznie.
Warunki otrzymania zwrotu w postaci kuponu znajdziecie tutaj👉 link
Płatna subskrypcja newslettera.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. W zamian otrzymasz:
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
Zostań Patronem tutaj👉 Patronite IT Tech
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
Bitcoin zaliczył korektę w bieżącym tygodniu po całkowitym przegrzaniu rynku co jest zdrowym i NORMALNYM zjawiskiem po takich wzrostach. Widać, że inwestorzy z USA na Coinbase chcą podbijać cenę co jest pozytywnym znakiem. Druga rzecz to funding rate ujemny czyli większa ilość shortów i może dojść do podbicia ceny celem wyczyszczenia pozycji na wysokich dźwigniach.
Warto obserwować: DXY, S&P 500, dominację BTC oraz zachowania górników. Tak jak Wam pisałem w poprzednim wydaniu, że czekam na większą korektę i w dalszym ciągu nie zrobiłem jeszcze zakupów altów. Czekam na korektę 10%-15% od obecnych poziomów i wtedy będę robił zakupy oczywiście poziomami.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie za darmo. Oczywiście zaglądajcie do mnie na Twittera gdzie będę publikował aktualizacje z rynku na bieżąco. We Wtorek odczyt inflacji z USA. Prognoza to 6,2% czyli spadek o -0,3%. Wyższy niż oczekiwany odczyt powinien być traktowany jako pozytywny/bullish dla USD (bearish dla BTC), natomiast niższy niż oczekiwany odczyt powinien być traktowany jako negatywny/bearish dla USD (bullish dla BTC). Uważajcie na potencjalnie większą zmienność cen wtedy i najlepiej nie używajcie wtedy dźwigni.
Pamiętajcie, że warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡
Przydatne linki i narzędzia.
CryptoQuant polska społeczność na TT i Telegramie.
💡CryptoQuant oficjalnie wystartowało z polskimi kanałami na Twitterze i Telegramie. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony polskiej społeczności to zostanie ona na stałe. Więc dołączcie do śledzenia na Twitterze i Telegramie. Pokażmy im moc polskiej społeczności kryptowalut. 🙂Znajdziecie tam przetłumaczone na język polski analizy i materiały edukacyjne.
Twitter👉CryptoQuant Polska
Telegram👉CryptoQuant Polska
Darmowe konto na CryptoQuant👉 Rejestracja
Dowody rezerw giełd (proof of reserve) na CryptoQuant.
Śledź na żywo rezerwy największych giełd kryptowalut
Z inicjatywy CEO Binance - CZ wiele największych giełd postanowiło pokazać swoje proof of reserve. Są to adresy zimnych i ciepłych portfeli giełd kryptowalut. Niestety nie wiemy czy są to tylko środki giełdy czy np. giełdy + klientów. Oczywiście nie dowodzi to w 100% że dana giełda ma pokrycie w tych tokenach, które podali i czy na 100% te adresy należą do nich. To są tylko deklaracje nie poparte żadnymi audytami na ten moment. Więc znowu opieramy się na zaufaniu, które zostało bardzo mocno zachwiane na skutek upadku giełdy FTX. Warto śledzić sobie to raz dziennie żeby zobaczyć np. czy dane tokeny znikają z giełd czy na nią są wysyłane. Śledzenie oczywiście jest darmowe jeżeli zarejestrujecie darmowe konto na CryptoQuant.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę komentarz pod postem na Twitterze. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube👉IT Tech PL
Dołącz do moich kanałów na Telegramie (język angielski):
https://bit.ly/IT_Tech_telegram - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
https://bit.ly/IT_Tech_PL_telegram_comments - komentarze, alerty on-chain, raporty, analizy również w języku angielskim.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. 🧠Nie jest to materiał sponsorowany.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech
Dziękuję za kolejny tom podręcznika🍻