Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 2 #64
Przegląd sytuacji na rynku krypto. Analiza danych on-chain.
Cześć,
Trochę mnie nie było z uwagi na problemy zdrowotne córki o czym informowałem Was na moim kanale na Telegramie oraz na X/Twitterze. Wracam do regularnego publikowania analizy rynku w formie newslettera.
Zapraszam Cię do przeczytania 64 przeglądu rynku kryptowalut pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com. Wygodnie czyta się również w aplikacji Substack reader na telefony.
Jest Was już tutaj ponad 3000 za co serdecznie dziękuję 💙. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to dołącz teraz.👇
W tym wydaniu
🔸 Współpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
🔸 Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki
🔸 Cena Bitcoina w 2 tygodniu
🔸 Czy Grayscale sprzedaje BTC?
🔸 Transfery oraz wolumeny na giełdach Spot i derywatywach
🔸 Rezerwy Bitcoina na giełdach
🔸 Zachowanie górników
🔸 Zmienność na rynku kryptowalut
🔸 Potencjalne poziomy likwidacji
🔸 Sentyment rynku
🔸 Zachowanie wielorybów
🔸 Korelacja BTC z S&P 500 i DXY
🔸 Dominacja Bitcoina i stopy zwrotu krypto z TOP 100
🔸 Najlepsze momenty na zakup/sprzedaż Bitcoina - Stablecoin Supply Ratio RSI.
🔸 Korelacja marketcapu USDT z ceną Bitcoina.
🔸 Czy rynek jest już przegrzany?
🔸 Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
🔸 Zostań Patronem IT Tech PL
🔸 Podsumowanie
🔸 Giełdy na których handluję
🔸 Przydatne linki i narzędzia
Współpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
Miło mi poinformować, że rozpocząłem współpracę z siecią kantorów WymienBitcoina.pl, której założycielem i CEO jest znany Wam wszystkim Patryk Kempiński z kanału Krypto Raport na YouTube.
Kantor kryptowalut WymienBitcoina.pl to miejsce, w którym w sposób bezpieczny możesz zakupić lub sprzedać kryptowaluty takie jak: Bitcoin, Ethereum, $USDT, $USDC oraz ponad 190 innych aktywów. W oddziałach uzyskasz pomoc techniczną oraz merytoryczną, kupisz portfele sprzętowe, książki tematyczne czy ubrania w motywie kryptowalut. Klienci zawsze są wspierani przez obsługę kantoru tak, aby transakcje przebiegały prawidłowo i bez komplikacji, a w rezultacie otrzymali swoje kryptowaluty lub gotówkę podczas wizyty.
W następnych tygodniach wspólnie będziemy publikować treści edukacyjne dotyczące rynku kryptowalut i nie tylko więc jeżeli macie jakieś pytania związane z wymianą kryptowalut czy z zakupem kryptowalut w kantorze to piszcie śmiało na X/Twitterze pod postami promującymi, a ekipa WymienBitcoina.pl postara się odpowiedzieć na Wasze pytania.
Zrezygnowałem całkowicie z prowizji dla siebie, dzięki czemu dla chętnych osób na wymianę jest niższa prowizja.
Umówiliśmy się na promowanie marki. Nikt nie pytał, ale wolałem doprecyzować żeby nie było niedomówień.
Uwaga od teraz dla Was jeszcze niższe prowizje na hasło: IT TECH. Szczegóły znajdziecie na grafice poniżej.
Zachęcam Was oczywiście do śledzenie mojego konta na X/Twitterze👉klik i subskrybowania mojego kanału na YouTube 👉 klik. Wszystkie najważniejsze linki do moich social mediów i ważnych serwisów znajdziesz w przypiętym poście na X/Twitterze, gdzie jest również odnośnik do linktree (wszystkie linki zebrane w jednym miejscu).
Nie zapomnijcie oczywiście dołączyć do darmowych kanałów na Telegramie gdzie publikuje szybciej i więcej niż na X/Twitterze:
IT Tech Crypto - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
IT Tech Crypto - comments - komentarze, alerty on-chain,przydatne boty, raporty, analizy również w języku angielskim.
Niestety X/Twitter zablokował możliwość osadzania tweetów na substack więc umieszczam screeny z tweetów i w opisie linki do nich.
TOP 7 największych unlocków tokenów w nadchodzącym tygodniu.
Uważajcie na nadchodzące unlocki powyższych tokenów. Może to być już w cenie lub mogą dopiero nastąpić spadki przed samym uwolnieniem tokenów do podaży.
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Analizę kontynuujemy na podstawie darmowego dashboardu, który przygotowałem dla Was. Dodajcie sobie do ulubionych⭐️i zostawcie like💙(gdzie? w prawym górnym rogu dashboardu co widać na screenie). Jeżeli nie macie jeszcze konta na CryptoQuant to możecie je zarejestrować za darmo
👉 link i następnie klikając signup).
W tym dashboardzie wszystkie niezbędne wykresy do analizy rynku znajdziecie w jednym miejscu. Dostęp poniżej. 👇
Cena Bitcoina w 50 tygodniu - analiza techniczna.
💡 Opisy wykresów CryptoQuant są interaktywne. Po kliknięciu przeniesie Was do pełnego wykresu na żywo.
Zaprosiłem do współpracy znanego niektórym z Was analityka technicznego Aldo Tradera. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie jego profilu Twitterze to zachęcam do tego. Polecam ten wątek edukacyjny przygotowany przez Aldo. 👇
Ta sekcja "Cena Bitcoina w xx tygodniu - analiza techniczna." będzie w całości tworzona przez Aldo. Poniżej słownik podstawowych pojęć:
PA - Price Action
SFP - Swing Failure Pattern
MSB - Market Structure Break
RH - Range High
RL - Range Low
OB - Order Block
FVG - Fair Value Gap - luki na wykresie, które powstawały na wskutek nieefektywności ceny (wykres często zawraca i wypełnia chociaż częściowo takie miejsca)
Bitcoin, po znaczącym rajdzie wywołanym uruchomieniem ETF, osiadł na kluczowym poziomie 61,8% retracementu Fibonacciego, liczonym od ATH. Osiągnięcie tej wyczekiwanej wartości zainicjowało 15-procentową korektę, co doprowadziło do naruszenia lokalnej struktury na wykresie H12, zaznaczonej jako MSB. Biorąc to pod uwagę, po następującym pullbacku będę rozglądał się za możliwością ustawienia pozycji krótkiej (short) z potencjalnym celem na poziomie minimum 40,000$. W tym samym czasie, jeśli Bitcoin wykaże wzrostowy pullback do przedziału 45-46$, może to otworzyć atrakcyjne okazje inwestycyjne w Ethereum oraz innych altcoinach, co zamierzam aktywnie wykorzystywać w najbliższych dniach.
Czy Grayscale sprzedaje BTC?
Jak informuje CEO Cryptoquant - Ki Young Ju Grayscale wysłał 21,4 tys. $BTC na wiele adresów, w tym Coinbase, w ciągu ostatnich 30 dni.
Podział wypływów z portfeli Grayscale znajdziecie powyżej. Czy w związku z tym mamy powody do niepokoju? Sprawdźmy zatem przepływ kapitału do funduszy, które uruchomiły Bitcoin Spot ETF-y.
579 milionów dolarów odpływu z $GBTC w ciągu ostatnich dwóch dni według danych rynkowych. Zakładając, że początkowo 21 tys. $BTC zostało rozliczonych w sieci, należy spodziewać się dodatkowego odpływu co najmniej 8 tys. #Bitcoinów na rynku GBTC.
Dobrą wiadomością jest to, że po dwóch dniach od ich utworzenia, dziewięć nowo powstałych spółek pozyskało łącznie +1,4 mld USD świeżej gotówki, równoważąc odpływy w wysokości -579 mln USD z $GBTC. To daje łączną kwotę netto +819 mln USD. $IBIT stoi na czele z pół miliarda USD, ale Fidelity zbliża się do drugiego miejsca. Wolumen obrotu nowo utworzonych spółek osiągnął imponujący poziom 3,6 mld USD, obejmując 500 tys. indywidualnych transakcji (łącznie z $GBTC było to 1,2 mln transakcji). Średnia premia wynosiła 20 pb.
Transfery oraz wolumeny na giełdach Spot i derywatywach.
Zobaczcie na zagregowany wolumen obrotu na giełdach Spot (jaśniejszy kolor) oraz na giełdach derywatyw (rynek z dźwignią). Ogólnie wolumeny na obu tych rynkach maleją w ostatnich dniach.
Do przeglądu rynku dodaje nowy wykres czyli stosunek wolumenów na rynku spot do wolumenów na rynku derywatyw. Obecnie jest to wartość 0,095 co oznacza, że wolumen spot stanowi zaledwie 8,7% wolumenu rynkowego. Pozostała część “kręcona jest” na ryku z dźwignią. Zdrowa sytuacja jest wtedy kiedy wolumen spot stanowi przynamniej 30-40% całkowitego wolumenu co miało miejsce na początku 2023 roku. Jednak pozytywnym znakiem jest to, że obrót na rynku spot co potwierdza również poniższa metryka.
Inter-exchange Flow Pulse (IFP) mierzy przepływy bitcoinów między giełdami spot i instrumentami pochodnymi przy użyciu danych Cryptoquant o przepływach giełdowych Bitcoina. Dane te pokazują nastroje rynkowe. Rosnąca (malejąca) ilość Bitcoina przepływającego do (z) giełd instrumentów pochodnych zbiega się w czasie z hossą (bessą).
Strategia ma na celu uzyskanie ekspozycji na Bitcoin, gdy IFP wykazuje tendencję wzrostową. Zmiana trendu przepływów Bitcoina (określona przez IFP przekraczający 90-dniową średnią kroczącą) była sygnałem hossy i bessy (odpowiednio zielone i czerwone obszary na poniższym wykresie).
Metryka autorstwa Julio Moreno pokazuje zmianę trendu ponieważ mniej kapitału przepływa na rynek z dźwignią. Ma to również związek z szybkim flash crashem po “fakeowym ogłoszeniu spot ETF po włamaniu na konto SEC”. Było wtedy sporo likwidacji.
Używając zapytań SQL stworzyłem nową metrykę BTC Netflow Total Weekly, która oblicza Netflow w danym tygodniu. Zwraca wyniki z ostatnich 12 tygodni. Używam tutaj numerów tygodni (każdy tydzień zaczyna się od poniedziałku) oraz ceny Bitcoina w danym tygodniu. Dodałem oczywiście ten wykres do Weekly Dashboardu.
Wpływy i wypływy BTC z giełd są na wyższych poziomach niż w poprzednich tygodniach. Netflow jest dodatni więc więcej BTC wpłynęło na adresy giełdowe +15 300 BTC co ma przełożenie na korektę ceny. W dalszej części sprawdzimy na jakie typy giełd.
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy. (nie ledger jak się okazało)💡
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy BTC na giełdach. Biała linia w górnej części wykresu to są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives
Początek tygodnia zaznaczyłem pionową przerywaną linią. Widać, że rezerwy są w trendzie wzrostowym co potwierdza netflow użyty wcześniej.
Zachowanie górników.
Biała linia w górnej części wykresu to cena Bitcoina
🔴Miner outflow - oznacza wypływy z portfeli górników
🟢Miner inflow - oznacza wpływy na portfele górników
🟠Rezerwy Bitcoina posiadane przez górników
Biała linia w dolnej części - transfery górników na giełdy
Widać zwiększone ruchy na portfelach górników co może być spowodowane nadchodzącym halvingiem. Duże wahania rezerw, ale finalnie są na podobnym poziomie co na początku tygodnia więc wszystko wskazuje na to, że były to transfery na nowe portfele a nie sprzedaż. Zachowanie górników wymaga stałej obserwacji dlatego warto śledzić to co robią górnicy na bieżąco.
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację na temat rynku szybciej niż na X/Twitterze to konieczne dołącz do darmowego kanału na Telegramie. 👇
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Zmienność na rynku kryptowalut.
Wykres do przeglądu rynku z dźwignią. Używam go dosyć często w analizach na X/Twitterze.
Wykres ceny Bitcoina - zakres czasowy 1h (jedna świeca jedna = 1h).
🟢CVD SPOT
🔴CVD FUTS Stablecoin margined
🔵CVD Coin margined - w skrócie jeżeli CVD idzię w górę to znaczy, że delta jest dodatnia (więcej zleceń na kupno) - pełna definicja 👉CVD
🟢🔴Aggregated Open Interest - jest definiowany jako liczba wszystkich otwartych pozycji long i short na rynku derywatyw.
🟢Funding rate - jest dodatni więc “longujący płacą shortującym”. (jest to duże uproszczenie ponieważ w rzeczywistości jest to dużo bardziej złożony temat). Jeżeli ktoś chce zgłębić temat funding rate to polecam ten wątek na X.
Na wykresie godzinowym widać, że CVD Spot idzie w górę podczas gdy CVD Perp w dół co może zwiastować potencjalne podbicie ceny. Co to jest CVD i jak znajdywać takie momenty przeczytacie w moim wpisie na X.
Sprawdzajcie wykres na interwałach 5m i 15m korzystając z poniższej ściągi - ułatwi Wam to wyłapywanie takich momentów jak long czy short squeeze. Obecnie funding rate jest dodatni na dosyć wysokim poziomie.
Za pomocą nowej funkcjonalności czyli zapytań SQL na CryptoQuant stworzyłem wykres all-in-one, który pokazuje likwidacje longów i shortów na interwale 1h. Tutaj na interwale 168h widzicie likwidacje z całego tygodnia. Co rzuca się w oczy to prawie $70M likwidacji longów w ciągu zaledwie 1h.
W bieżącym tygodniu likwidacje na Bitcoinie wynoszą $2485,5M z czego $261,8M (53,93%) zlikwidowanych pozycji long vs. $223,6M (46,07%) pozycji short. Spore likwidacje longów. Byki w lekkim odwrocie.
Wykres oczywiście jest dostępny za darmo w dashboardzie przygotowanym na potrzeby tego newslettera. Możecie je sprawdzać na bieżąco po kliknięciu w opis pod wykresem.
Uważajcie przy graniu na dźwigni i unikajcie wysokiego lewarowania. 90% na tym rynku traci. Pamiętajcie o odpowiednim zarządzaniu kapitałem i stosowaniu stop lossa.
Czy granie tylko longów jest skuteczne? Przeanalizowałem jak to wyglądało w ostatnich 2 latach na podstawie sum likwidacji longów i shortów. Sprawdź ten post na X.
Potencjalne poziomy likwidacji na Bitcoinie.
Potencjalne poziomy likwidacji na BTC publikuję regularnie na moim X/Twitterze. Pamiętajcie proszę, że są to wartości kalkulowane przez Kingfisher, a nie rzeczywiste pozycje otwarte na tych poziomach. KF nie zdradza tego w jaki sposób to kalkulują. Nie mniej jednak sprawdzalność jest bardzo wysoka.
Poziomy potencjalnych likwidacji (🟢longów i shortów🔴)na rynku z dźwignią. Jeżeli nie wiesz jak czytaj powyższy wykres to dokładny opis sprawdź tutaj - link. W skrócie: nad ceną są potencjalne likwidacje shortów. Pod ceną - potencjalne likwidacje longów.
Serwis The Kingfisher oferuje możliwość wylosowania bezpłatnych odczytów przez zakręcenie kołem fortuny :). Często udaje się trafić więc jeżeli chcecie sami śledzić potencjalne poziomy likwidacji na bieżąco to zarejestrujcie sobie tam darmowe konto.
Jeżeli nie wiecie jak czytać powyższe wykresy potencjalnych likwidacji to zapraszam do obejrzenia mojego filmu na YouTube (napisy PL i ENG) gdzie omówiłem ten temat językiem przystępnym dla każdego. Zostawcie proszę like i komentarz dla zasięgów. Z góry dziękuję. 🤝
Uruchomiłem możliwość wspierania rozwoju mojego kanału bezpośrednio na YouTube.
Sentyment rynku.
Fear & Greed index na poziomie 60 - chciwość utrzymuje się na rynku, ale lekko się zmniejsza.
Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych.
Bardzo byczy sentyment ze strony inwestorów na giełdach południowo-koreańskich.
Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT). Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Co ciekawe te ostatnie wybicia ceny w górę były spowodowane większą aktywnością inwestorów z USA co widać po tym indeksie. W tym tygodniu zainteresowanie Bitcoinem na rynku amerykańskim znacząco zmalało i indeks nawet wszedł na ujemne wartości. Dla dalszych wzrostów Bitcoin potrzebuje znowu większego zainteresowania ze strony inwestorów USA.
Dlatego dodałem do dashboardu powyższe wykresy żebyśmy mogli sprawdzać jak sentyment inwestorów ma wpływ na cenę Bitcoina.
Taker Buy/Sell Ratio (7 SMA) - stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży biorących w transakcjach perpetual swap. Wartości powyżej 1 wskazują na dominację nastrojów byczych. Wartości poniżej 1 wskazują na dominację nastrojów niedźwiedzich.
Taker Buy/Sell Ratio, który pokazuje stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży w transakcjach typu perpetual swap. Naniosłem 7-dniową średnią kroczącą ponieważ lepiej pokazuje trend (mniej szumu). Wartość 0,968 wskazuje na bardziej niedźwiedzi sentyment. Sprawdźmy to dokładnie za pomocą nowego wykresu, który stworzyłem na CryptoQuant.
Do darmowego dashboardu dodałem również wykres Total net volume (zrealizowane zlecenia kupna - zrealizowane zlecenia sprzedaży). Dzięki temu widać dokładniej sentyment traderów.
Longujący zostali wycięci przy tym dużym ujemnym wolumenie netto (-$347M). W ciągu 2 godzin z dodatniego wolumenu netto +$324M spadek na -$347M był spektakularny. Widać, że sentyment jest nieco bardziej niedźwiedzi.
Zachowanie wielorybów.
Bitcoin: Spent Output Value Bands - przesuwane duże ilości BTC na blockchainie.
Aktywność największych adresów (wielorybów i giełd) na bardzo wysokich poziomach z uwagi na akceptację Spot ETF. Oczywiście część z nich to mogą być transfery na nowe adresy. Więc warto zachować czujność i ostrożność.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Value Bands - All Exchanges - w skrócie jak duże wartości BTC są wysyłane na giełdy (1k-10k, powyżej 10k), potencjalnie mogą to być adresy wielorybów.
Zobaczcie, że w obecnym tygodniu sporo wpływów na giełdy z dużych adresów 1k-10k. Należy zachować ostrożność.
Wykresy na żywo są dostępne bezpośrednio w IT Tech Weekly Newsletter Dashboardzie z którego korzystam na co dzień (Wy mam nadzieję również).
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY.
Jeżeli nie czytałeś pierwszych pięciu wydań newslettera, w których omówiłem korelację Bitcoina z innymi aktywami to nic nie szkodzi możesz to nadrobić teraz oglądając mój film na ten temat na YouTube.
Jeżeli już obejrzałeś film to zajmijmy się omówieniem tej korelacji w bieżącej sytuacji na rynku.
Tydzień 2 dla aktywów na rynkach tradycyjnych przyniósł spore wzrosty +1,84% w ciągu jednego tygodnia. Na kafelkach zielono. Wszystkie najważniejsze poziomy oporu o któyrch pisałem w poprzednich wydaniach newslettera zostały pokonane. Pozostał atak na nowe ATH co może być oczywiście silnym poziomem oporu.
Na początku 2024 roku Bitcoin poruszał się niezależenie od S&P 500 ponieważ wskaźnik był ujemny. Obecnie poziom 0,15 więc korelacja z S&P dosyć słaba. Być może przed nami dalsze wzrosty na Bitcoinie (przy wzmocnieniu korelacji). Oczywiście może się wydarzyć również drugi scenariusz czyli spadki na S&P 500 i spadki na Bitcoinie.
Dominacja Bitcoina.
Dominacja BTC zaliczyła duży spadek ponad 5% co zaowocowało przepływem kapitału do altcoinów.
Warto obserwować parę ETH/BTC ponieważ jeżeli ETH zacznie przybierać na sile w stosunku do BTC to wtedy altcoiny mogą pójść śladem ETH. (i tak też się stało). Zobaczcie na wyniki krypto (TOP100) z ostatniego tygodnia
Kupowanie i sprzedawanie w parach do Bitcoina - opierając się na dominacji może być bardzo dobrym sposobem na zwiększenie posiadanych przez nas Satoshi.
Większość inwestorów gra tylko w parze do dolara. Obserwujcie sobie wykresy w parze do BTC bo naprawdę warto.
Najlepsze momenty na zakup/sprzedaż Bitcoina - Stablecoin Supply Ratio RSI.
SSR RSI (14) ma wartość 42,81 więc jest w strefie ‘neutralnej’ w tendencji spadkowej. Co to oznacza? To, że rynek nieco zwalnia tempo. Czy to oznacza, że już koniec wzrostów? Jak widzicie poprzednie wejście w strefę sell i sprzedaż nie zakończyłyby się zbyt dobrze ponieważ pojawienie się nowych USDT spowodowało dalsze wzrosty o czym więcej przy wykresie zależności USDT do ceny BTC.
Pamiętajcie proszę, że ta indykator ma spory lag ponieważ jest aktualizowany raz na 24h więc może zdarzyć się, że cena wyjdzie jeszcze trochę w górę. Historycznie były to dobre momenty na zakup lub sprzedaż Bitcoina. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych. Poniżej znajdziecie szczegółowe wyjaśnienie działania metryki SSR RSI (14).
Kiedy SSR (RSI 14) jest wysoki, wskazując na niską potencjalną presję zakupową, sygnalizuje to niedźwiedzi sentyment 📉. Oznacza to, że podaż Stablecoinów jest stosunkowo niska w porównaniu do kapitalizacji rynkowej BTC, co potencjalnie prowadzi do zmniejszenia presji zakupowej i możliwego spadku cen.
I odwrotnie, gdy SSR jest niski, oznacza to wysoką potencjalną presję zakupową, odzwierciedlającą bycze nastroje 📈. Sugeruje to, że podaż Stablecoinów jest wysoka w porównaniu do kapitalizacji rynkowej BTC, potencjalnie zwiększając presję zakupową i prowadząc do potencjalnego wzrostu cen.
Zbadajmy teraz, w jaki sposób można wykorzystać SSR do identyfikacji optymalnych okazji do kupna i sprzedaży. Osobiście polegam na SSR RSI (Relative Strength Index), aby podejmować świadome decyzje. Jak widać, wysokie wartości powyżej 75📈 w przeszłości były potencjalnymi momentami do sprzedaży.
Z drugiej strony, gdy RSI spada poniżej 25📉, stanowi to potencjalnie odpowiedni moment na zakup. Należy jednak pamiętać, że wskaźniki nie są nieomylne.
W styczniu 2023 r. SSR dał fałszywy sygnał do sprzedaży, podkreślając, że wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów. Zawsze rozsądnie jest zachować ostrożność i przeprowadzić dokładne badania przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Korelacja marketcapu USDT z ceną Bitcoina.
W dashboardzie, którym posługuję się do przygotowywania cotygodniowej analizy dla Was, znajduje się także bardzo interesujący wykres autorstwa Julio Moreno.
Prezentuje on zależność między ceną Bitcoina a zmianami w kapitalizacji rynkowej USDT. Jak widać, istnieje korelacja - w chwili, gdy ilość USDT na rynku maleje, cena BTC spada, a odwrotnie, gdy mamy więcej USDT na rynku, to cena BTC rośnie.
Zgodnie z tym co pisałem w poprzednich wydaniach pojawienie się nowych USDT w obiegu spowodowało wzrosty na cenie Bitcoina. Kapitalizacja USDT w dalszym ciągu wzrasta, ale nieco zwolniła co ma przełożenie na lekką korektę.
Czy rynek jest już przegrzany?
Przedstawiam Wam nową metrykę w moim newsletterze: Bitcoin Bull-Bear Market Cycle Indicator - autorstwa Julio Moreno.
Wskaźnik cyklu rynkowego Bull/Bear jest wskaźnikiem momentum, który mierzy różnicę między indeksem P&L a jego 365-dniową średnią kroczącą. Cykl byka - wskaźnik powyżej 0. Cykl niedźwiedzia - wskaźnik poniżej 0 i poniżej 365-dniowej średniej kroczącej. Większość zysków z bitcoina jest osiągana, gdy wskaźnik jest powyżej 0 (cykl hossy). Ceny przechodzą w tryb niedźwiedzia, gdy wskaźnik zmienia się z Bull na BEAR.
Obecnie mamy fazę bull czyli rynek nie jest już tak mocno przegrzany co jest dobrym znakiem. Potencjalnie dalsze wzrosty są możliwe. Pamiętajcie jednak o stopniowej realizacji zysków.
Wykres oczywiście dodaję do mojego dashboardu, który jest dostępny dla Was całkowicie za darmo po rejestracji konta na CryptoQuant.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. Koszt to 5$ na miesiąc. W zamian otrzymasz:
dostęp do unikalnych treści - publikuję również wykresy (z płatnych serwisów) na życzenie Patronów do których sami nie mają dostępu.
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele. M.in. dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
Historycznie Styczeń nie jest najlepszym momentem dla Bitcoina. Zobaczymy jak będzie tym razem.
Wciąż trzeba obserwować Open Interest i wolumen na derywatywach. Taker buy/sell ratio pokazuje niedźwiedzi sentyment i jak na razie nie słabnie. Górnicy obecnie nie wywierają presji sprzedażowej na rynek. Coinbase premium słabnie co wskazuje na spadek zainteresowania Bitcoinem na rynku w USA. Natomiast widzimy silny popyt na rynku południowo-koreańskim.
Obecnie zagrywam na rynku z dźwignią (1% mojego kapitału) z pomocą poziomów likwidacji na Kingfisher. Oczywiście używając stop lossa i marginu izolowanego. Przerwa w graniu na dźwigni trwa już u mnie 4 tygodnie. Wrócę może do grania za jakiś czas.
Będę przyglądał się również poziomom cenowym, które wspomniał Aldo w swojej analizie technicznej.
Kilka bardziej istotnych wydarzeń ekonomicznych na rynku USA w nadchodzącym tygodniu. Należy spodziewać się zmienności przy okazji tych wydarzeń. Będę przyglądał się szczególnie Indeksowi S&P 500 i indeksowi dolara amerykańskiego (DXY).
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie darmowy
Pamiętajcie o tym, że rynek ma mikro cykle i przepływ kapitału obserwujemy często w ten sposób. Wygląda to obecnie na etap przepływu kapitału do Large Caps. Tutaj możecie przeczytać mojego posta/tweeta na ten temat.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡
Obserwujcie wskaźniki użyte w dashboardzie. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na X/Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Na koniec polecam Wam mój wpis w serwisie X/Twitter dla tych co czekają w stablach i nie wiedzą co robić i co gorsza odczuwają FOMO.
W tym wydaniu to już wszystko. Zerknijcie na przydatne narzędzia poniżej. Życzę udanego tygodnia i samych zysków.
Giełdy na których handluję.
Często dostaje od Was zapytania dotyczące promocji przy rejestracji nowych kont na giełdach krypto. Tak więc postanowiłem podać linki do giełd na których sam handluję. Rejestrując się z mojego linka otrzymujecie bonusy wymienione poniżej i giełda dzieli się ze mną prowizją z waszych opłat transakcyjnych. Sytuacja win-win bo nie wszystko zgarnia giełda dla siebie.
MEXC👉 bonus $5 od wpłaty $300, $10 od wpłaty $500, $20 od wpłaty $2000 i do tego brak opłat transakcyjnych przy zakupach SPOT oraz przy graniu na dźiwgni. Można handlować bez KYC. Launchpady i Kicksarter (możliwość zdobycia wcześniejszej alokacji tokenów - wymagane KYC).
Bybit👉 bonus do $30 000 w zależności od wpłaty. $10 od wpłaty $100 i obrotu $500. Im wyższe wpłaty i obrót tym większy bonus. Launchpoole i Launchpady na giełdzie wymagają KYC.
Bitget 👉 bonus 5% zwrotu z opłat transakcyjnych na futures. Launchpady (wymagane KYC), które dają dobre zwroty w przypadku wygrania alokacji. Do samego handlu KYC nie jest wymagane.
Przydatne linki i narzędzia.
CryptoQuant polska społeczność na TT i Telegramie.
💡CryptoQuant oficjalnie wystartowało z polskimi kanałami na Twitterze i Telegramie. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony polskiej społeczności to zostanie ona na stałe. Więc dołączcie do śledzenia na Twitterze i Telegramie. Pokażmy im moc polskiej społeczności kryptowalut. 🙂Znajdziecie tam przetłumaczone na język polski analizy i materiały edukacyjne.
X/Twitter 👉CryptoQuant Polska
Telegram 👉CryptoQuant Polska
Darmowe konto na CryptoQuant 👉 Rejestracja
Dowody rezerw giełd (proof of reserve) na CryptoQuant.
Śledź na żywo rezerwy największych giełd kryptowalut. Śledzenie oczywiście jest darmowe jeżeli zarejestrujecie darmowe konto na CryptoQuant.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę like💙i komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień o godzinie 18:00. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału.🧠 Artykuł zawiera lokowanie marki WymienBitcoina.pl oraz linki afiliacyjne do różnych serwisów z których autor może czerpać korzyści.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech