Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 8 #27
Przegląd danych on-chain.
Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 27 wydania newslettera pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠.
W pierwszych pięciu wydaniach newslettera omówiłem m.in.: znaczenie wpływów i wypływów Bitcoina z/na giełdy, rezerwy BTC i ich wpływ na akcję cenową, zmienność na rynku crypto. Jeżeli jeszcze nie przeczytałeś poprzednich wydań to zrób to koniecznie. Znajdziesz je👉 tutaj. Było to wprowadzenie do danych on-chain oraz wskaźników, których używam w moich analizach. Jeżeli wolisz wersję wideo to obejrzyj wprowadzenie do podstaw na moim kanale na YouTube 👉Kryptowaluty, analiza on-chain podstawy. W dzisiejszym wydaniu użyję tych wskaźników do przeglądu rynku w bieżącym tygodniu. Dołącz do ponad 2400 osób, które subskrybują newseltter. 👇
W tym wydaniu
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki
Cena Bitcoina w 8 tygodniu
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy
Rezerwy Bitcoina na giełdach
Manipulowanie ceną BTC.
Zachowanie górników
Dashboard do śledzenia zachowania górników
Zmienność na rynku kryptowalut
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY
Dominacja Bitcoina
Washtrading - nie daj się nabrać!
Test COPY TRADINGU na giełdzie Bitget.
Płatna subskrypcja newslettera
Zostań Patronem IT Tech PL
Podsumowanie
Przydatne linki i narzędzia
Polecam śledzenie mojego konta na Twitterze jeżeli chcesz być na bieżąco z ważnymi analizami i wydarzeniami. Subskrybuj także mój kanał na YouTube.
Moje konto na Twitterze przeszło weryfikację tak więc od teraz zobaczycie niebieski znaczek przy moim profilu. Mam nadzieję, że uchroni Was to przed scamerami podszywającymi się pode mnie. Pamiętajcie, żeby zawsze zwracać uwagę na nazwę profilu po symbolu ‘@’. Moja to niezmiennie IT_Tech_PL we wszystkich mediach społecznościowych.
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Analizę kontynuujemy na podstawie darmowego dashboardu, który przygotowałem dla Was. Na końcu dashboardu dołożyłem kilka nowych wykresów, które pozwolą Wam sprawdzić sentyment inwestorów oraz monitorować ruchy wielorybów. Dodajcie sobie do ulubionych⭐️i zostawcie like💙(gdzie? w prawym górnym rogu dashboardu co widać na screenie). Jeżeli nie macie jeszcze konta na CryptoQuant to możecie je zarejestrować za darmo 👉 link i następnie klikając signup).
W tym dashboardzie wszystkie niezbędne wykresy do analizy rynku znajdziecie w jednym miejscu.
Jeżeli już zasubskrybowałeś mój kanał na YouTube i skopiowałeś dashboard do Siebie to zaczynamy przegląd rynku w bieżącym tygodniu.
Cena Bitcoina w 8 tygodniu.
💡 Opisy wykresów CryptoQuant są interaktywne. Po kliknięciu przeniesie Was do pełnego wykresu na żywo.
Szczyt ceny BTC w tygodniu 8 to $25250, dołek to $22722 - spadek o -4,25%. Drugi tydzień z rzędu opór na poziomie $25250 okazał się zbyt silny do przebicia i mamy lokalną korektę na cenie Bitcoina. Wyjście ponad ten poziom i skuteczny retest to szansa na dalsze wzrosty. Natomiast spadek poniżej poziomu $21800 może napędzać dalsze spadki.
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy.
W poprzednim tygodniu mieliśmy zwiększone napływy na giełdy, a jak widzicie teraz jest to trochę bardziej zbalansowane. Około ~500 BTC wypłynęło z giełd kryptowalut co jest pozytywnym znakiem i może powodować zmniejszenie presji sprzedażowej lub też być wywołane strachem wobec BUSD i Binance.
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla Waszych kryptowalut jest portfel sprzętowy.
W przyszłym tygodniu będę nagrywał film o pewnym portfelu sprzętowym i z tej okazji będę miał również coś dla Was. Stay tuned :)
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy na giełdach. Biała linia w górnej części wykresu to teraz są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives
Początek tygodnia zaznaczyłem pionową przerywaną linią. Zobaczcie, że rezerwy od tego momentu do teraz (czerwone strzałki) są w trendzie bocznym co oczywiście potwierdza netflow użyty wcześniej. Rezerwy na giełdzie Coinbase i Spot maleją podczas gdy na Binance rosną. Binance odpowiada za ponad 90% wolumenu BTC na rynkach SPOT więc presja sprzedażowa (wzrost rezerw) przekłada się na pull back ceny.
Manipulowanie ceną BTC.
3 przykłady maniupalcji ceną Bitcoina na rynku:
Presja zakupowa na Coinbase (Coinbase premium index jest dodatni o czym w dalszej części newslettera)
CVD Spot na BUSD - w skrócie delta może być dodatnia (wolumen kupna jest większy niż wolumen sprzedaży), ujemna (wolumen kupna jest mniejszy niż wolumen sprzedaży) lub zerowa (wolumen kupna jest równy wolumenowi sprzedaży). Potwierdza to w swojej analizie również Skew, który swoją drogą robi świetne analizy.
Przykłady manipulacji ceny wskazywał InspoCrypto na swoich Twitterze. Warto śledzić jego konto ponieważ robi ciekawe analizy rynku:
Presja sprzedażowa, którą pokazuje Maartunn w swojej analizie na Twitterze.
Wygasanie opcji na kontraktach BTC 24.02.2023 co miało zrzucić cenę poniżej 23k i uwaga niespodzianka “dziwnym trafem” się to udało. 😆
Tych przykładów jest oczywiście dużo więcej jednak chciałem Wam pokazać 3 najważniejsze. Trzeba być czujnym i dobrze jest monitorować sytuację na giełdzie Binance. Polecam przeglądać regularnie przepływy na Binance. Link do Dashboardu 👉 link
Zachowanie górników.
Biała linia w górnej części wykresu to cena Bitcoina
🔴Miner outflow - oznacza wypływy z portfeli górników
🟢Miner inflow - oznacza wpływy na portfele górników
🟠Rezerwy Bitcoina posiadane przez górników
Biała linia w dolnej części - transfery górników na giełdy
Widać, że obecnie górnicy nie chcą wywoływać presji sprzedażowej ponieważ spadki cen nie są im na rękę. Rezerwy posiadanych BTC przez górników delikatnie zwiększyły się co jest na pewno pozytywnym aspektem dla rynku kryptowalut. Będę oczywiście monitorował sytuację i dzielił się informacjami na moim Twitterze. Jeżeli chcesz być na bieżąco to polecam również dołączyć do 👉darmowego kanału na Telegramie. Trudność wydobycia nowego bloku przez górników rośnie, ale pomimo tego zwiększają ilość swoich rezerw co jest pozytywne dla rynku krypto. Jeżeli zaczną ponownie dystrybucję (zmniejszą rezerwy) wtedy możemy spodziewać się większych spadków.
Dashboard do śledzenia zachowania górników.
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Zmienność na rynku kryptowalut.
Wykres ceny Bitcoina - zakres czasowy 1h (jedna świeca jedna = 1h).
Funding rate - jest dodatni więc longujący płacą shortującym.
🔴Estimated Leverage Ratio (Open Interest/BTC Reserves ) - jest to stosunek wszystkich otwartych pozycji (long i short) na rynku derywatyw do rezerw Bitcoina na giełdach).
🟡Open Interest - jest definiowany jako liczba wszystkich otwartych pozycji long i short na rynku derywatyw.
Long & short liquidations - likwidacje longów i shortów
Ponad $170M likwidacji pozycji long w ciągu ostatniego tygodnia. Widać wyraźny wzrost. Uważajcie przy graniu na dźiwgni i unikajcie wysokiego lewarowania. 90% na tym rynku traci.
Potencjalne poziomy likwidacji na Bitcoinie.
Potencjalne poziomy likwidacji na BTC publikuję regularnie na moim Twitterze. Pamiętajcie proszę, że są to wartości kalkulowane przez Kingfisher, a nie rzeczywiste pozycje otwarte na tych poziomach. KF nie zdradza tego w jaki sposób to kalkulują. Nie mniej jednak sprawdzalność jest bardzo wysoka.
Poziomy potencjalnych likwidacji (🟢longów i shortów 🔴)na rynku z dźwignią (widok 1h):
🔴$24000 - $24200
🔴$24700 - $24850
🟢$22588 - $22600
🟢$22120 - $22210
🟢$21850 - $21980
Jeżeli nie wiesz jak czytaj powyższą mapę to dokładny opis sprawdź tutaj - link. W skrócie: nad ceną są potencjalne likwidacje shortów. Pod ceną - potencjalne likwidacje longów.
Serwis The Kingfisher oferuje możliwość wylosowania bezpłatnych odczytów przez zakręcenie kołem fortuny :). Często udaje się trafić więc jeżeli chcecie sami śledzić potencjalne poziomy likwidacji na bieżąco to zarejestrujcie sobie tam darmowe konto 👉 link.
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów.
Fear & Greed index na poziomie 51 neutral - neutralność na rynku. Spadek z poziomu chciwości (60), który był tydzień temu. Natomiast cena na Coinbase jest wyższa od ceny na Binance co powoduje, presję zakupową, ze strony inwestorów na Coinbase co jak widzicie wspiera od początku ten cały ruch wzrostowy na BTC.
Wprowadziłem te zmiany w newsletterze tak żebyście dostali jeszcze lepszy przegląd rynku kryptowalut w związku z tym dodaje do dashbordu wskaźniki takie jak:
Fear & Greed Index - indeks strachu i chciwości
STH SOPR - zachowanie inwestorów krótkoterminowych, którzy posiadają BTC do 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
LTH SOPR - zachowanie inwestorów długoterminowych, którzy posiadają BTC powyżej 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
Coinbase Premium Gap - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT).
Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Age Bands - All Exchanges - w skrócie czy BTC, które zostały utworzone w określonym przedziale wiekowym są przesyłane na adresy giełdowe.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Value Bands - All Exchanges - w skrócie jak duże wartości BTC są wysyłane na giełdy (1k-10k, powyżej 10k), potencjalnie mogą to być adresy wielorybów.
Bitcoin: Spent Output Value Bands - przesuwane duże ilości BTC na blockchainie
Taker Buy/Sell Ratio - stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży biorących w transakcjach perpetual swap.
Wartości powyżej 1 wskazują na dominację nastrojów byczych.
Wartości poniżej 1 wskazują na dominację nastrojów niedźwiedzich.
Kolejny nowy wskaźnik, który dodałem do dashboardu to Taker Buy/Sell Ratio, który pokazuje stosunek wolumenu kupna do sprzedaży. Jak widzicie jest ujemny więc dominuje presja sprzedażowa.
Wykresy na żywo są dostępne bezpośrednio w Weekly Newsletter Dashboardzie z którego korzystam na co dzień (Wy mam nadzieję również). Dostępny jest 👉 tutaj
Wszystkich wykresów nie dodaję tutaj ponieważ newsletter zrobiłby się zbyt długi więc będę wrzucał tutaj tylko informacje o istotnych zmianach sentymentu jeżeli takie nastąpią. Polecam żebyście śledzili te wykresy sami gdyż macie wszystko przygotowane w jednym miejscu.
Planuje nagrać film, w którym wyjaśnię Wam poszczególne wskaźniki i wykresy znajdujące się w tym dashboardzie.
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY.
Jeżeli nie czytałeś pierwszych pięciu wydań newslettera, w których omówiłem korelację Bitcoina z innymi aktywami to nic nie szkodzi możesz to nadrobić teraz oglądając mój film na ten temat na YouTube.
Jeżeli już obejrzałeś film to zajmijmy się omówieniem tej korelacji w bieżącej sytuacji na rynku.
Tydzień 8 dla aktywów na rynkach tradycyjnych przyniósł dosyć duże spadki (-2,67%). Jak widać rynek na czerwono. Pisałem Wam w poprzednim wydaniu o utrzymaniu kluczowego poziomu 4000. Obecnie 3970 i póki co nie ma powodu do paniki tak długo jak jesteśmy ponad linią trendu spadkowego. Najważniejsze poziomy do obserwacji zaznaczyłem na wykresie.
DXY czyli wykres Dolara amerykańskiego próbuje wyjść z trendu spadkowego. Obecny poziom 105,26 (+1,33) i widać, że trend spadkowy nie tylko spowolnił, ale mamy bardzo silne odbicie ponad opór na poziomie 102,3. Jeżeli przebijemy obecny poziom to będzie to bardzo byczy znak dla DXY i zły dla S&P 500 co może pogłębić dalsze spadki. Bitcoin był w odwróconej korelacji z S&P 500 w ostatnich dniach.
Tak jak wspomniałem w powyższych tweecie zazwyczaj przy większych ruchach na indeksie S&P 500 korelacja BTC powraca.
Poziom korelacji to -0,25, ale zaczyna zawracać właśnie w momencie większego spadku na S&P 500.
Dominacja Bitcoina.
Dominacja BTC zaczęła opadać (informowałem Was, że dochodzimy do poziomu 0,6 na Fibonacci). Spadek o -0,26%. Dzięki temu ALTy umacniają się w parze do BTC. Kupowanie i sprzedawanie w parach do Bitcoina - opierając się na dominacji może być bardzo dobrym sposobem na zwiększenie posiadanych przez nas satoshi. Większość inwestorów gra tylko w parze do dolara. Obserwujcie sobie wykresy w parze do BTC bo naprawdę warto.
Washtrading - nie daj się nabrać!
Co to jest w ogóle ten washtrading? W dużym skrócie ze zjawiskiem washtradingu mamy do czynienia w momencie kiedy jeden użytkownik stanowi obie strony transakcji, czyli jednocześnie kupuje i sprzedaje określone aktywo. To prowadzi do sztucznego zawyżenia wolumenu obrotu. Taki handel na rynkach tradycyjnych jest zabroniony, a ma miejsce na rynku kryptowalut. Najlepszym przykładem jest rynek NFT. Szczerze polecam wątek Bux Butlera na Twitterze, który świetnie opisał ten cały proceder.
Nie ufaj - sprawdzaj.
Test COPY TRADINGU na giełdzie Bitget.
Zapraszam do obejrzenia mojego filmu na YouTube, w którym przetestowałem copy trading na giełdzie Bitget. Sprawdziłem m.in: jak wyszukiwać traderów, jak kopiować ich ruchy. 2 strategie przetestowane. Dajcie znać czy używacie, albo używaliście kiedyś Copy tradingu.
BONUSY dla Was - jeżeli zarejestrujecie konto z mojego👉 linka partnerskiego to otrzymacie 5% zwrotu z trading fee (opłat transakcyjnych) ponieważ jako pierwszy w Polsce poprosiłem giełdę żeby 5% z opłat (fee) obcięli z mojej prowizji po to żeby podzielić się z Wami.
Bitget dodał nowy Bonus 20 USDT (nie w kuponie, a normalnie do wydania) dla nowych osób które zarejestrują konto z mojego linka partnerskiego, wpłacą minimum 150$ i zrobią KYC.
Warunki otrzymania zwrotu w postaci 20 USDT znajdziecie tutaj👉 link
Płatna subskrypcja newslettera.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. W zamian otrzymasz:
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
Zostań Patronem tutaj👉 Patronite IT Tech
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
Kluczowe momenty na DXY oraz S&P 500 do obserwowania. Dalsze spadki na rynku tradycyjnym mogą pociągnąć Bitcoina i rynek kryptowalut za sobą. Przyszło odreagowanie na rynku. Nie dajcie się zwieść i gdy widzicie takie nagłówki jak “Bitcoin to the moon” to niech Wam się zapali czerwona lampka w głowie. Moja teoria jest, że te konta krzyczą jedno, a robią na odwrót - no chyba, że tak bardzo często mylą się w swoich predykcjach 9 na 10 razy.
Widać, że inwestorzy z USA na Coinbase chcą podbijać cenę co jest pozytywnym znakiem. Górnicy trzymają stabilnie swoje rezerwy co też jest dobre dla rynku jednak wzrasta trudność wydobycia bloku BTC. Manipulacja ceną odbywa się cały czas co sami widzieliście na konkretnych przykładach. Obserwujcie wszystkie wskaźniki z dashboardu, wtedy będziecie mieć pełny obraz rynku.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie za darmo. Oczywiście zaglądajcie do mnie na Twittera gdzie będę publikował aktualizacje z rynku na bieżąco.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡
Przydatne linki i narzędzia.
CryptoQuant polska społeczność na TT i Telegramie.
💡CryptoQuant oficjalnie wystartowało z polskimi kanałami na Twitterze i Telegramie. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony polskiej społeczności to zostanie ona na stałe. Więc dołączcie do śledzenia na Twitterze i Telegramie. Pokażmy im moc polskiej społeczności kryptowalut. 🙂Znajdziecie tam przetłumaczone na język polski analizy i materiały edukacyjne.
Twitter👉CryptoQuant Polska
Telegram👉CryptoQuant Polska
Darmowe konto na CryptoQuant👉 Rejestracja
Dowody rezerw giełd (proof of reserve) na CryptoQuant.
Śledź na żywo rezerwy największych giełd kryptowalut
Z inicjatywy CEO Binance - CZ wiele największych giełd postanowiło pokazać swoje proof of reserve. Są to adresy zimnych i ciepłych portfeli giełd kryptowalut. Niestety nie wiemy czy są to tylko środki giełdy czy np. giełdy + klientów. Oczywiście nie dowodzi to w 100% że dana giełda ma pokrycie w tych tokenach, które podali i czy na 100% te adresy należą do nich. To są tylko deklaracje nie poparte żadnymi audytami na ten moment. Więc znowu opieramy się na zaufaniu, które zostało bardzo mocno zachwiane na skutek upadku giełdy FTX. Warto śledzić sobie to raz dziennie żeby zobaczyć np. czy dane tokeny znikają z giełd czy na nią są wysyłane. Śledzenie oczywiście jest darmowe jeżeli zarejestrujecie darmowe konto na CryptoQuant.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę komentarz pod postem na Twitterze. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube👉IT Tech PL
Dołącz do moich kanałów na Telegramie (język angielski):
https://bit.ly/IT_Tech_telegram - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
https://bit.ly/IT_Tech_PL_telegram_comments - komentarze, alerty on-chain, raporty, analizy również w języku angielskim.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. 🧠Nie jest to materiał sponsorowany.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech
Thx. Rozwijasz newsletter przy okazji zmuszając czytelnika do ciągłego rozwoju 🍻
Zaciekawiles mnie tematem zapadalności opcji na cenę BTC 🤔