Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 28 wydania newslettera pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com. Wygodnie czyta się w aplikacji Substack reader na telefony.
W pierwszych pięciu wydaniach newslettera omówiłem m.in.: znaczenie wpływów i wypływów Bitcoina z/na giełdy, rezerwy BTC i ich wpływ na akcję cenową, zmienność na rynku crypto. Jeżeli jeszcze nie przeczytałeś poprzednich wydań to zrób to koniecznie. Znajdziesz je👉 tutaj. Było to wprowadzenie do danych on-chain oraz wskaźników, których używam w moich analizach. Jeżeli wolisz wersję wideo to obejrzyj wprowadzenie do podstaw na moim kanale na YouTube 👉Kryptowaluty, analiza on-chain podstawy. W dzisiejszym wydaniu użyję tych wskaźników do przeglądu rynku w bieżącym tygodniu. Dołącz do ponad 2400 osób, które subskrybują newseltter. 👇
W tym wydaniu
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki
Cena Bitcoina w 9 tygodniu
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy
Rezerwy Bitcoina na giełdach
Zachowanie górników
Dashboard do śledzenia zachowania górników
Zmienność na rynku kryptowalut
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY
Dominacja Bitcoina
Dlaczego BTC zaliczył największy spadek w ciągu 1h w 2023?
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
Zostań Patronem IT Tech PL
Podsumowanie
Przydatne linki i narzędzia
Polecam śledzenie mojego konta na Twitterze jeżeli chcesz być na bieżąco z ważnymi analizami i wydarzeniami. Subskrybuj także mój kanał na YouTube.
Moje konto na Twitterze przeszło weryfikację tak więc od teraz zobaczycie niebieski znaczek przy moim profilu. Mam nadzieję, że uchroni Was to przed scamerami podszywającymi się pode mnie. Pamiętajcie, żeby zawsze zwracać uwagę na nazwę profilu po symbolu ‘@’. Moja to niezmiennie IT_Tech_PL we wszystkich mediach społecznościowych.
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Analizę kontynuujemy na podstawie darmowego dashboardu, który przygotowałem dla Was. Na końcu dashboardu dołożyłem kilka nowych wykresów, które pozwolą Wam sprawdzić sentyment inwestorów oraz monitorować ruchy wielorybów. Dodajcie sobie do ulubionych⭐️i zostawcie like💙(gdzie? w prawym górnym rogu dashboardu co widać na screenie). Jeżeli nie macie jeszcze konta na CryptoQuant to możecie je zarejestrować za darmo 👉 link i następnie klikając signup).
W tym dashboardzie wszystkie niezbędne wykresy do analizy rynku znajdziecie w jednym miejscu.
Jeżeli już zasubskrybowałeś mój kanał na YouTube i skopiowałeś dashboard do Siebie to zaczynamy przegląd rynku w bieżącym tygodniu.
Cena Bitcoina w 9 tygodniu.
💡 Opisy wykresów CryptoQuant są interaktywne. Po kliknięciu przeniesie Was do pełnego wykresu na żywo.
Szczyt ceny BTC w tygodniu 8 to $24000, dołek to $21971 - spadek o -4,88%. Druga pod rząd świeca spadkowa na interwale tygodniowym. Kluczowe poziomy do obserwacji zaznaczyłem na wykresie. Wydarzenia z tego tygodnia miały istotny wpływ na akcje cenową BTC. Sprawdzimy oczywiście co mogło być przyczyną spadków i jakie są możliwe potencjalne scenariusze w nadchodzącym tygodniu.
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy.
Ponownie możemy zaobserwować zwiększone napływy jak i odpływy z giełd. Netflow (wpływy - wypływy) jest dodatni więc na giełach pojawiło się o 2400 wiecej BTC co spowodowało zwiększenie presji sprzedażowej.
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy.
W Poniedziałek 06.03.2023 o godzinie 17:00 wleci nowy film na mój kanał na YouTube z serii IT Tech testuje, w którym zaprezentuje Wam unboxing i test portfela sprzętowego nowej generacji z dużym wyświetlaczem. Subkrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych filmów.
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy na giełdach. Biała linia w górnej części wykresu to teraz są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives
Początek tygodnia zaznaczyłem pionową przerywaną linią. Zobaczcie, że rezerwy od tego momentu do teraz (czerwone strzałki) są w trendzie bocznym co oczywiście potwierdza netflow użyty wcześniej. Rezerwy na giełdzie Coinbase i Spot idą bokiem podczas gdy na Binance oraz derywatywy (rynek z dźwignią) rosną. Binance odpowiada za ponad 90% wolumenu BTC na rynkach SPOT więc presja sprzedażowa (wzrost rezerw) przekłada się na pullback ceny.
Te skoki rezerw na giełdzie Coinbase okazały się zwykłym rebalancingiem portfela - o czym informowałem Was na moim Twitterze.
Zachowanie górników.
Biała linia w górnej części wykresu to cena Bitcoina
🔴Miner outflow - oznacza wypływy z portfeli górników
🟢Miner inflow - oznacza wpływy na portfele górników
🟠Rezerwy Bitcoina posiadane przez górników
Biała linia w dolnej części - transfery górników na giełdy
Górnicy zaczęli zmniejszać swoje rezerwy BTC i wysłali ponad 400 BTC. Nie była to wielka ilość, ale przyczyniła się również do większej presji sprzedażowej.
Po tych dosyć dużych spadkach górnicy znowu zaczęli zwiększać swoje rezerwy Bitcoina. Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację rynku szybciej niż na Twitterze do konieczne dołącz do 👉darmowego kanału na Telegramie.
Dashboard do śledzenia zachowania górników.
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Zmienność na rynku kryptowalut.
Nowy wykres do przeglądu rynku z dźwignią. Używam go dosyć często w analizach na Twitterze.
Wykres ceny Bitcoina - zakres czasowy 1h (jedna świeca jedna = 1h).
🟢CVD SPOT i 🔴CVD FUTS - w skrócie jeżeli CVD idzię w górę to znaczy, że delta jest dodatnia (więcej zleceń na kupno) - pełna definicja 👉CVD
🟢🔴Aggregated Open Interest (Binance) - jest definiowany jako liczba wszystkich otwartych pozycji long i short na rynku derywatyw.
🟢🔴Long & short liquidations - likwidacje longów i shortów
Funding rate - jest dodatni więc longujący płacą shortującym.
Kolejnym powodem tak dużych spadków był tzw. long squeeze. Czyli Funding rate był dodatni i rósł, liczba otwartych pozycji również a cena na spot spadała. Traderzy dopłacają do marginu żeby zabezpieczyć pozycję jednak cena na spot dalej spada i następują kaskadowe likwidacje longów. Informowałem o tym Was jeszcze przed spadkiem ceny. “ No kto by się spodziewał jak to mówią”😅
Ponad $105M likwidacji pozycji long w ciągu ostatniego tygodnia. Jak możecie zawuażyć po każdym podbiciu ceny byki są skutecznie kasowane. Uważajcie przy graniu na dźiwgni i unikajcie wysokiego lewarowania. 90% na tym rynku traci.
Potencjalne poziomy likwidacji na Bitcoinie.
Potencjalne poziomy likwidacji na BTC publikuję regularnie na moim Twitterze. Pamiętajcie proszę, że są to wartości kalkulowane przez Kingfisher, a nie rzeczywiste pozycje otwarte na tych poziomach. KF nie zdradza tego w jaki sposób to kalkulują. Nie mniej jednak sprawdzalność jest bardzo wysoka.
Poziomy potencjalnych likwidacji (🟢longów i shortów 🔴)na rynku z dźwignią. Jeżeli nie wiesz jak czytaj powyższą mapę to dokładny opis sprawdź tutaj - link. W skrócie: nad ceną są potencjalne likwidacje shortów. Pod ceną - potencjalne likwidacje longów.
Serwis The Kingfisher oferuje możliwość wylosowania bezpłatnych odczytów przez zakręcenie kołem fortuny :). Często udaje się trafić więc jeżeli chcecie sami śledzić potencjalne poziomy likwidacji na bieżąco to zarejestrujcie sobie tam darmowe konto 👉 link.
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów.
Fear & Greed index na poziomie 47 neutral - neutralność na rynku. Spadek z poziomu chciwości (51), który widzieliśmy tydzień temu. Natomiast cena na Coinbase jest wyższa od ceny na Binance co powoduje, presję zakupową, ze strony inwestorów na Coinbase co jak widzicie wspiera od początku ten cały ruch wzrostowy na BTC. Podobnie sprawa ma się jeżeli chodzi o tą całą narrację, że rynek azjatycki wraca z kapitałem. Dlatego dodałem do dashboardu kolejny nowy wykres: Korea Premium Index - jest to różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi, a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych. Jak widzicie presja zakupowa jest dużo większa niż inwestorów na Coinbase.
Wprowadziłem te zmiany w newsletterze tak żebyście dostali jeszcze lepszy przegląd rynku kryptowalut w związku z tym dodaje do dashbordu wskaźniki takie jak:
Fear & Greed Index - indeks strachu i chciwości
STH SOPR - zachowanie inwestorów krótkoterminowych, którzy posiadają BTC do 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
LTH SOPR - zachowanie inwestorów długoterminowych, którzy posiadają BTC powyżej 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT).
Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
NOWOŚĆ Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami.
Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych.
Taker Buy/Sell Ratio - stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży biorących w transakcjach perpetual swap.
Wartości powyżej 1 wskazują na dominację nastrojów byczych.
Wartości poniżej 1 wskazują na dominację nastrojów niedźwiedzich.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Age Bands - All Exchanges - w skrócie czy BTC, które zostały utworzone w określonym przedziale wiekowym są przesyłane na adresy giełdowe.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Value Bands - All Exchanges - w skrócie jak duże wartości BTC są wysyłane na giełdy (1k-10k, powyżej 10k), potencjalnie mogą to być adresy wielorybów.
Bitcoin: Spent Output Value Bands - przesuwane duże ilości BTC na blockchainie
Kolejny nowy wskaźnik, który dodałem do dashboardu to Taker Buy/Sell Ratio, który pokazuje stosunek wolumenu kupna do sprzedaży. Jak widzicie jest ujemny więc dominuje presja sprzedażowa.
Wykresy na żywo są dostępne bezpośrednio w IT Tech Weekly Newsletter Dashboardzie z którego korzystam na co dzień (Wy mam nadzieję również). Dostępny jest 👉 tutaj
Wszystkich wykresów nie dodaję tutaj ponieważ newsletter zrobiłby się zbyt długi więc będę wrzucał tutaj tylko informacje o istotnych zmianach sentymentu jeżeli takie nastąpią. Polecam żebyście śledzili te wykresy sami gdyż macie wszystko przygotowane w jednym miejscu.
Planuje nagrać film, w którym wyjaśnię Wam poszczególne wskaźniki i wykresy znajdujące się w tym dashboardzie.
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY.
Jeżeli nie czytałeś pierwszych pięciu wydań newslettera, w których omówiłem korelację Bitcoina z innymi aktywami to nic nie szkodzi możesz to nadrobić teraz oglądając mój film na ten temat na YouTube.
Jeżeli już obejrzałeś film to zajmijmy się omówieniem tej korelacji w bieżącej sytuacji na rynku.
Tydzień 9 dla aktywów na rynkach tradycyjnych przyniósł solidne odreagowanie po dużych spadkach z poprzedniego tygodnia (+1,90%). Jak widać rynek na zielono. Kluczowy poziom 4000 został odzyskany co jest dobrym znakiem. Póki co nie ma powodu do paniki tak długo jak jesteśmy ponad linią trendu spadkowego. Najważniejsze poziomy do obserwacji zaznaczyłem na wykresie.
DXY czyli wykres Dolara amerykańskiego próbuje wyjść z trendu spadkowego. Obecny poziom 104,52 (-0,70) - próba przebicia silnego oporu (105) zakończyła się niepowodzeniem. Jeżeli przebijemy ten poziom 105 to będzie to bardzo byczy znak dla DXY i zły dla S&P 500 co może spowodować dalsze spadki.
Bitcoin jest w odwróconej korelacji z S&P 500 w ostatnich dniach. Pogłębiło się to w najgorszym momencie bo przy wzrostach na S&P 500 mieliśmy spadki na Bitcoinie.
Dominacja Bitcoina.
Dominacja BTC opada delikatnie już 2 tydzień z rzędu. Spadek o -0,54%. Dzięki temu ALTy umacniają się w parze do BTC. Obecnie zatrzymała się na poziomie 0,5 FIBO. Kupowanie i sprzedawanie w parach do Bitcoina - opierając się na dominacji może być bardzo dobrym sposobem na zwiększenie posiadanych przez nas satoshi. Większość inwestorów gra tylko w parze do dolara. Obserwujcie sobie wykresy w parze do BTC bo naprawdę warto.
Dlaczego BTC zaliczył największy spadek w ciągu 1h w 2023?
Przyczyn było kilka o których wspomniałem już w trakcie tego wydania newslettera - to między innymi: Presja sprzedażowa ze strony górników, rosnące rezerwy na giełdach, long squueze oraz wiadomość problemach banku Silvergate co spowodowało panikę szczególnie na rynku azjatyckim - spadek 5% na cenie BTC miał miejsce podczas startu tamtejszych giełd. Silvergate, który opóźnił złożenie swojego raportu rocznego, ujawnił w tym tygodniu, że jest niepewny co do swojej "zdolności do przestrzegania zwiększonej kontroli regulacyjnej instytucji bankowych, które dostarczają produkty i usługi dla branży aktywów cyfrowych." Świetny przegląd sytuacji z Silvergate przygotował CryptoQuant Polska.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. W zamian otrzymasz:
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
Zostań Patronem tutaj👉 Patronite IT Tech
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
Nie jest łatwo znaleźć przyczynę spadków, często jest to możliwe po kilku dniach gdy na spokojnie można przeanalizować sytuacje i przepływy na blockchainie. Nie mniej jednak warto codziennie obserwować wskaźniki użyte w dashboardzie, ze szczególną uwagą te dotyczące: wpływów i wypływów na giełdy, zachowania inwestorów w Korei i w USA (Coinbase, Korea premium index) oraz zachowanie górników. Także poziomy likwidacji i zmienność na rynku z dźwignią są ważne to obserwowania jeżeli jesteście traderami. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Uważajcie na potencjalnie większą zmienność przy tych wydarzeniach rynkowych. Odradzam wysoką dźwignię - pamiętajcie o zarządzaniu ryzykiem i swoim kapitałem. Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie za darmo. Oczywiście zaglądajcie do mnie na Twittera gdzie będę publikował aktualizacje z rynku na bieżąco.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡
Przydatne linki i narzędzia.
CryptoQuant polska społeczność na TT i Telegramie.
💡CryptoQuant oficjalnie wystartowało z polskimi kanałami na Twitterze i Telegramie. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony polskiej społeczności to zostanie ona na stałe. Więc dołączcie do śledzenia na Twitterze i Telegramie. Pokażmy im moc polskiej społeczności kryptowalut. 🙂Znajdziecie tam przetłumaczone na język polski analizy i materiały edukacyjne.
Twitter👉CryptoQuant Polska
Telegram👉CryptoQuant Polska
Darmowe konto na CryptoQuant👉 Rejestracja
Dowody rezerw giełd (proof of reserve) na CryptoQuant.
Śledź na żywo rezerwy największych giełd kryptowalut
Z inicjatywy CEO Binance - CZ wiele największych giełd postanowiło pokazać swoje proof of reserve. Są to adresy zimnych i ciepłych portfeli giełd kryptowalut. Niestety nie wiemy czy są to tylko środki giełdy czy np. giełdy + klientów. Oczywiście nie dowodzi to w 100% że dana giełda ma pokrycie w tych tokenach, które podali i czy na 100% te adresy należą do nich. To są tylko deklaracje nie poparte żadnymi audytami na ten moment. Więc znowu opieramy się na zaufaniu, które zostało bardzo mocno zachwiane na skutek upadku giełdy FTX. Warto śledzić sobie to raz dziennie żeby zobaczyć np. czy dane tokeny znikają z giełd czy na nią są wysyłane. Śledzenie oczywiście jest darmowe jeżeli zarejestrujecie darmowe konto na CryptoQuant.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę komentarz pod postem na Twitterze. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube👉IT Tech PL
Dołącz do moich kanałów na Telegramie (język angielski):
https://bit.ly/IT_Tech_telegram - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
https://bit.ly/IT_Tech_PL_telegram_comments - komentarze, alerty on-chain, raporty, analizy również w języku angielskim.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. 🧠Nie jest to materiał sponsorowany.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech
Dziękuję za pokazanie ruchów azjatyckich. Wobec awersji do crypto na rynku amerykańskim wiele osób twierdzi, że to Azja będzie nadawać rytm.
Porównując jak wyglądają upadki giełd amerykańskich bądź azjatyckich dla użytkowników ten azjatycki kierunek wydaje się ciut bezpieczniejszy.