Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 26 wydania newslettera pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠.
W pierwszych pięciu wydaniach newslettera omówiłem m.in.: znaczenie wpływów i wypływów Bitcoina z/na giełdy, rezerwy BTC i ich wpływ na akcję cenową, zmienność na rynku crypto. Jeżeli jeszcze nie przeczytałeś poprzednich wydań to zrób to koniecznie. Znajdziesz je👉 tutaj. Było to wprowadzenie do danych on-chain oraz wskaźników, których używam w moich analizach. Jeżeli wolisz wersję wideo to obejrzyj wprowadzenie do podstaw na moim kanale na YouTube 👉Kryptowaluty, analiza on-chain podstawy. W dzisiejszym wydaniu użyję tych wskaźników do przeglądu rynku w bieżącym tygodniu. Dołącz do ponad 2300 osób, które subskrybują newseltter. 👇
W tym wydaniu
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki
Cena Bitcoina w 7 tygodniu
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy
Rezerwy Bitcoina na giełdach
SEC pozywa Paxos za emisję BUSD
Zachowanie górników
Dashboard do śledzenia zachowania górników
Zmienność na rynku kryptowalut
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY
Dominacja Bitcoina
Test COPY TRADINGU na giełdzie Bitget.
Płatna subskrypcja newslettera
Zostań Patronem IT Tech PL
Podsumowanie
Przydatne linki i narzędzia
Polecam śledzenie mojego konta na Twitterze jeżeli chcesz być na bieżąco z ważnymi analizami i wydarzeniami. Subskrybuj także mój kanał na YouTube.
Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Analizę kontynuujemy na podstawie darmowego dashboardu, który przygotowałem dla Was. Na końcu dashboardu dołożyłem kilka nowych wykresów, które pozwolą Wam sprawdzić sentyment inwestorów oraz monitorować ruchy wielorybów. Dodajcie sobie do ulubionych⭐️i zostawcie like💙(gdzie? w prawym górnym rogu dashboardu co widać na screenie). Jeżeli nie macie jeszcze konta na CryptoQuant to możecie je zarejestrować za darmo 👉 link i następnie klikając signup).
W tym dashboardzie wszystkie niezbędne wykresy do analizy rynku znajdziecie w jednym miejscu.
Jeżeli już zasubskrybowałeś mój kanał na YouTube i skopiowałeś dashboard do Siebie to zaczynamy przegląd rynku w bieżącym tygodniu.
Cena Bitcoina w 7 tygodniu.
💡 Opisy wykresów CryptoQuant są interaktywne. Po kliknięciu przeniesie Was do pełnego wykresu na żywo.
Szczyt ceny BTC w tygodniu 7 to $25250, dołek to $21351 - wzrost +12,95%. Po lokalnej korekcie w poprzednich 2 tygodniach mamy ponownie duże wzrosty na i cena przebiła nawet bardzo kluczowy poziom oporu $25000. Takie poziomy były widziane ostatni raz w Sierpniu 2022 roku. Ponownie wyjście ponad ten poziom i zretestowanie jako support może spowodować dalsze wzrosty. Jeżeli nastąpi silne odrzucenie to warto śledzić poziomy zaznaczone na wykresie, który powinny działać jako dosyć silne wsparcia.
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy.
W bieżącym tygodniu warto odnotować zwiększone napływy Bitcoina na giełdy +~16k BTC. Jest to spora liczba porównując do początku roku, a pomimo tego cena po korekcie znowu zaczęła rosnąć.
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy na giełdach. Trochę zmodyfikowałem widok i dodałem rezerwy na Coinbase Pro 🔵. Biała linia w górnej części wykresu to teraz są rezerwy na wszystkich giełdach.
All Exchanges biała linia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives
Początek tygodnia zaznaczyłem pionową przerywaną linią. Zobaczcie, że rezerwy od tego momentu do teraz (czerwone strzałki) znacząco wzrosły (ponad 16k BTC napłynęło na giełdy). Jest to bardzo ciekawa sytuacja zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt problemów Binance i Paxosa z BUSD o czym poniżej. Pomimo tego cena jest pchana w górę. Zazwyczaj inwestorzy wysyłają na giełdy BTC po to żeby je sprzedawać, a nie trzymać - zwłaszcza po otrzymaniu tak niepokojących informacji.
SEC pozywa Paxos za emisję BUSD
13.02.2023 pojawiła się informacja o tym, że SEC wszczyna dochodzenie przeciwko firmie Paxos, która zajmuje się emitowaniem BUSD. SEC będzie sprawdzać czy BUSD jest niezarejestrowanym papierem wartościowym.
Paxos wydał już oświadczenie w tej sprawie, które możecie znaleźć tutaj.
Z dniem 21 lutego Paxos zaprzestanie emisji nowych tokenów BUSD zgodnie z zaleceniami i w ścisłej współpracy z nowojorskim Departamentem Usług Finansowych (NYDFS). Paxos Trust, regulowana instytucja nadzorowana przez NYDFS i audytowana przez najlepszą firmę księgową, będzie nadal zarządzać rezerwami dolarowymi BUSD. Wszystkie tokeny BUSD emitowane przez Paxos Trust mają i zawsze będą wspierane 1:1 przez rezerwy denominowane w dolarach amerykańskich, w pełni posegregowane i przechowywane na zdalnych kontach upadłościowych. BUSD będzie nadal w pełni wspierany przez Paxos i wymienialny na klientów do co najmniej lutego 2024 roku. Nowi i obecni klienci Paxos będą mogli wymienić swoje środki w dolarach amerykańskich lub przekonwertować swoje tokeny BUSD na Pax Dollar (USDP), regulowany stablecoin zabezpieczony w dolarach amerykańskich, również emitowany przez Paxos Trust.
W związku z tym wydarzeniem mieliśmy bardzo duże napływy BUSD na giełdy o czym informowałem Was na moim Twitterze.
W teorii czas na pozbycie się swoich BUSD jest do Lutego 2024. Ja osobiście nie miałem dużo BUSD, ale zamieniłem je na USDT. Jeżeli chcecie monitorować sytuację giełdy Binance to polecam Wam dashboard przygotowany przez CryptoQuant Polska.
Dla przypomnienia sytuację giełdy Binance, ich rezerwy i potencjalne zagrożenia omówiłem w tym filmie na YouTube.
Zachowanie górników.
Biała linia w górnej części wykresu to cena Bitcoina
🔴Miner outflow - oznacza wypływy z portfeli górników
🟢Miner inflow - oznacza wpływy na portfele górników
🟠Rezerwy Bitcoina posiadane przez górników
Biała linia w dolnej części - transfery górników na giełdy
Widać, że obecnie gdy cena się uspokoiła to górnicy nie chcą wywoływać presji sprzedażowej ponieważ spadki cen nie są im na rękę. Widać nawet, że rezerwy posiadanych BTC przez górników delikatnie zwiększyły się co jest na pewno pozytywnym aspektem dla rynku kryptowalut. Będę oczywiście monitorował sytuację i dzielił się informacjami na moim Twitterze. Jeżeli chcesz być na bieżąco to polecam również dołączyć do darmowego kanału na Telegramie - link.
Dashboard do śledzenia zachowania górników.
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Zmienność na rynku kryptowalut.
Wykres ceny Bitcoina - zakres czasowy 1h (jedna świeca jedna = 1h).
Funding rate - jest dodatni więc longujący płacą shortującym.
🔴Estimated Leverage Ratio (Open Interest/BTC Reserves ) - jest to stosunek wszystkich otwartych pozycji (long i short) na rynku derywatyw do rezerw Bitcoina na giełdach).
🟡Open Interest - jest definiowany jako liczba wszystkich otwartych pozycji long i short na rynku derywatyw.
Long & short liquidations - likwidacje longów i shortów
Przy obecnych wzrostach ceny wzrasta także liczba otwartych pozycji na rynku z dźwignią. Nadmiernie lewarowanie przeważnie wpływa negatywnie na kondycję całego rynku.
Powyżej info z poprzedniego wydanie gdzie informowałem Was o negatywnym Funding rate. Mieliśmy short squeeze o czym poniżej.
Potencjalne poziomy likwidacji na Bitcoinie.
To były potencjalne poziomy likwidacji shortów o czym informowałem Was w poprzednim wydaniu newslettera. Oczywiście nie oznacza to, że zawsze się sprawdzają jednak w tym przypadku shorty zostały zmiecione z tych poziomów i hazardziści utracili swój kapitał (Ci co grają na bardzo wysokiej dźwigni i nie używają stop lossów).
Mapa potencjalnych likwidacji na rynku z dźwignią w ujęciu krótkoterminowym:
🔴$24835 - $24922
🟢$24400 - $24490
Jeżeli nie wiesz jak czytaj powyższą mapę to dokładny opis sprawdź tutaj - link. W skrócie: u góry pasek z kolorami od zielonego do fioletowego - im bliżej fioletowego tym większe potencjalne poziomy likwidacji.
Serwis The Kingfisher oferuje możliwość wylosowania bezpłatnych odczytów przez zakręcenie kołem fortuny :). Często udaje się trafić więc jeżeli chcecie sami śledzić potencjalne poziomy likwidacji na bieżąco to zarejestrujcie sobie tam darmowe konto 👉 link.
Sentyment rynku i zachowanie wielorybów.
Fear & Greed index na poziomie 60 greed - chciwość na rynku. Natomiast cena na Coinbase jest wyższa od ceny na Binance co powoduje, presję zakupową, ze strony inwestorów na Coinbase co jak widzicie wspiera od początku ten cały ruch wzrostowy na BTC.
Chciałem wprowadzić pewne zmiany w newsletterze tak żebyście dostali jeszcze lepszy przegląd rynku kryptowalut w związku z tym dodaje do dashbordu wskaźniki takie jak:
Fear & Greed Index - indeks strachu i chciwości
STH SOPR - zachowanie inwestorów krótkoterminowych, którzy posiadają BTC do 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
LTH SOPR - zachowanie inwestorów długoterminowych, którzy posiadają BTC powyżej 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą.
Coinbase Premium Gap - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT).
Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Age Bands - All Exchanges - w skrócie czy BTC, które zostały utworzone w określonym przedziale wiekowym są przesyłane na adresy giełdowe.
Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Value Bands - All Exchanges - w skrócie jak duże wartości BTC są wysyłane na giełdy (1k-10k, powyżej 10k), potencjalnie mogą to być adresy wielorybów.
Bitcoin: Spent Output Value Bands - przesuwane duże ilości BTC na blockchainie
Wykresy na żywo są dostępne bezpośrednio w Weekly Newsletter Dashboardzie z którego korzystam na co dzień (Wy mam nadzieję również). Dostępny jest 👉 tutaj
Wykresów nie będę dodawał tutaj ponieważ newsletter zrobiłby się zbyt długi więc będę wrzucał tutaj tylko informacje o istotnych zmianach sentymentu jeżeli takie nastąpią. Polecam żebyście śledzili te wykresy sami gdyż macie wszystko na gotowo w jednym miejscu.
Planuje nagrać film, w którym wyjaśnię Wam poszczególne wskaźniki i wykresy znajdujące się w tym dashboardzie.
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY.
Jeżeli nie czytałeś pierwszych pięciu wydań newslettera, w których omówiłem korelację Bitcoina z innymi aktywami to nic nie szkodzi możesz to nadrobić teraz oglądając mój film na ten temat na YouTube.
Jeżeli już obejrzałeś film to zajmijmy się omówieniem tej korelacji w bieżącej sytuacji na rynku.
Tydzień 7 dla aktywów na rynkach tradycyjnych przyniósł niewielkie spadki (-0,28%). Jak widać rynek w konsolidacji. Ważny poziom do utrzymania najlepiej powyżej 4000 dla SPX.
DXY czyli wykres Dolara amerykańskiego próbuje wyjść z trendu spadkowego. Obecny poziom 102,8 (+0,29) i widać, że trend spadkowy nie tylko spowolnił, ale mamy bardzo silne odbicie ponad opór na poziomie 102,3. Kluczowe poziomy do obserwacji zaznaczyłem na wykresie. Jeżeli odbicie będzie kontynuowane to na S&P 500 będą spadki. Co ciekawe Bitcoin nic sobie z tego nie robi ponieważ bardzo osłabia nam się jego korelacja z S&P 500.
Poziom korelacji to zaledwie 0,15 dlatego Bitcoin usamodzielnił się jeśli można tak powiedzieć. Jak widzicie dzieje się tak cyklicznie. Więc prędzej czy później korelacja znowu zacznie powracać.
Dominacja Bitcoina.
Większe ruchy na cenie Bitcoina skutkują przeważnie wzrostem jego dominacji na rynku i tak też się stało w tym tygodniu. Wzrost o ponad 2%. Zbliżamy się znowu do poziomu “Golden pocket” na Fibonacci, który może okazać się bardzo silnym oporem i dzięki temu alty mogą zacząć zyskiwać w stosunku do BTC. Kupowanie i sprzedawanie w parach do Bitcoina - opierając się na dominacji może być bardzo dobrym sposobem na zwiększenie posiadanych przez nas satoshi. Większość inwestorów gra tylko w parze do dolara. Obserwujcie sobie wykresy w parze do BTC bo naprawdę warto.
Test COPY TRADINGU na giełdzie Bitget.
Zapraszam do obejrzenia mojego filmu na YouTube, w którym przetestowałem copy trading na giełdzie Bitget. Sprawdziłem m.in: jak wyszukiwać traderów, jak kopiować ich ruchy. 2 strategie przetestowane. Dajcie znać czy używacie, albo używaliście kiedyś Copy tradingu.
BONUSY dla Was - jeżeli zarejestrujecie konto z mojego👉 linka partnerskiego to otrzymacie 5% zwrotu z trading fee (opłat transakcyjnych) ponieważ jako pierwszy w Polsce poprosiłem giełdę żeby 5% z opłat (fee) obcięli z mojej prowizji po to żeby podzielić się z Wami.
Bitget dodał nowy Bonus 20 USDT (nie w kuponie, a normalnie do wydania) dla nowych osób które zarejestrują konto z mojego linka partnerskiego, wpłacą minimum 150$ i zrobią KYC.
Warunki otrzymania zwrotu w postaci 20 USDT znajdziecie tutaj👉 link
Płatna subskrypcja newslettera.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. W zamian otrzymasz:
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
Zostań Patronem tutaj👉 Patronite IT Tech
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
Pomimo wyższego odczytu inflacji (6,4%) w USA niż zakładana (6,2%) nie wypłynęło to negatywnie na rynek tradycyjny, a Bitcoin poszedł własny torem i zaliczył kolejną pompę na ponad 25k po zdrowej korekcie. Widać, że inwestorzy z USA na Coinbase chcą podbijać cenę co jest pozytywnym znakiem. Górnicy trzymają stabilnie swoje rezerwy co też jest dobre dla rynku. Żeby nie było tak bardzo kolorowo to zwróćcie uwagę na rosnące rezerwy na giełdach i także sprawdzajcie sobie je codziennie w dashbordzie z newslettera. Funding rate jest dodatni i liczba otwartych pozycji rośnie więc obserwujcie funding rate i OI na bieżąco gdyż potencjalnie może wystąpić long squeeze.
Warto obserwować: DXY, S&P 500, dominację BTC oraz zachowania górników.
Pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie za darmo. Oczywiście zaglądajcie do mnie na Twittera gdzie będę publikował aktualizacje z rynku na bieżąco.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡
Przydatne linki i narzędzia.
CryptoQuant polska społeczność na TT i Telegramie.
💡CryptoQuant oficjalnie wystartowało z polskimi kanałami na Twitterze i Telegramie. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony polskiej społeczności to zostanie ona na stałe. Więc dołączcie do śledzenia na Twitterze i Telegramie. Pokażmy im moc polskiej społeczności kryptowalut. 🙂Znajdziecie tam przetłumaczone na język polski analizy i materiały edukacyjne.
Twitter👉CryptoQuant Polska
Telegram👉CryptoQuant Polska
Darmowe konto na CryptoQuant👉 Rejestracja
Dowody rezerw giełd (proof of reserve) na CryptoQuant.
Śledź na żywo rezerwy największych giełd kryptowalut
Z inicjatywy CEO Binance - CZ wiele największych giełd postanowiło pokazać swoje proof of reserve. Są to adresy zimnych i ciepłych portfeli giełd kryptowalut. Niestety nie wiemy czy są to tylko środki giełdy czy np. giełdy + klientów. Oczywiście nie dowodzi to w 100% że dana giełda ma pokrycie w tych tokenach, które podali i czy na 100% te adresy należą do nich. To są tylko deklaracje nie poparte żadnymi audytami na ten moment. Więc znowu opieramy się na zaufaniu, które zostało bardzo mocno zachwiane na skutek upadku giełdy FTX. Warto śledzić sobie to raz dziennie żeby zobaczyć np. czy dane tokeny znikają z giełd czy na nią są wysyłane. Śledzenie oczywiście jest darmowe jeżeli zarejestrujecie darmowe konto na CryptoQuant.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę komentarz pod postem na Twitterze. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube👉IT Tech PL
Dołącz do moich kanałów na Telegramie (język angielski):
https://bit.ly/IT_Tech_telegram - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
https://bit.ly/IT_Tech_PL_telegram_comments - komentarze, alerty on-chain, raporty, analizy również w języku angielskim.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. 🧠Nie jest to materiał sponsorowany.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech